Geum.ru

Организация производства фанеры

Доклад - Менеджмент

Другие доклады по предмету Менеджмент

?й фазы)

ПоказательИнвестиционные затраты, руб.Здания, сооружения57 456 250,00Основное технологическое оборудование, в т.ч:367946562,35Металлоискатель (Швеция)740000,26Станок окорочный (Финляндия)3812 480,00 Линия лущения (Бразилия)28609430,97АЛРУ (Россия)14280000,00Дробилка (Бразилия)3100000,00Корорубка (Бразилия)2000000,00Линия сушки шпона (Бразилия)34887600,04Станок шпонопочиночный (Россия)2436000,00Участок обработки лицевого шпона (Германия)3000000,00Линия ребросклеивания (Германия)14 534 380,80Автоматическая линия сращивания шпона (Финляндия)25000000,00Термомасленная котельная (Турция)29038666,30Водогрейная котельная (Россия)20000000,00Погрузчики (3шт) (Россия)1183200,33Автоматическая линия прессования (Япония) (1шт)61009584,20Автоматическая линия шлифования фанеры (Германия) (1шт)21 152 052,89Консольно-козловой кран (Россия)3 173 771,19Лесовозы (3 шт.) (Россия)5 400 000,00Машина трелевочная чокерная (Россия)2000000,00Валочно-пакетирующая машина (Россия)4000000,00Сучкорезная машина (Россия)3500000,00Заточной станок (Бразилия)2000000,00Клеевальци (Италия) (2шт)3983947,27Автоматическая линия форматной обрезки фанеры (Германия)25855048,10Автоматическая линия ламинирования фанеры (Германия)53250400,00Проектные работы, в т.ч.6 347 884,58Проектирование предприятия5 508 474,58Составление сметы СМР132 000,00Геологические исследования431 027,00Геодезическая съемка276 383,00Строительно-монтажные работы, в т.ч:24741 500,00Проведение экспертизы зданий и сооружений, коммуникаций, получение заключения на возможность использования и эксплуатации200 000,00Проект, реконструкция бассейна и цеха24541 500,00Механическая и электрическая инфраструктура (Приобретение кабельной продукции, трубопроводы, электрораспределительные шкафы и т.д.)4 312 500,00ИТОГО:460804696,93Расходы на производство (постоянные и переменные)

Переменные издержки 1 куб.м. шлифованной фанеры

№ п.п.Наименование статейрасходЦена, руб. без НДСруб.1Сырье (Кряж березовый)3,21 610,175 152,542Материалы и комплектующие2 617,622.1Смола СФЖ13517,002 295,002.2Хлористый аммоний0,7410,257,592.3Лента стальная упаковочная2,0930,0062,702.4Нить термопластичная0,4260,0025,202.5Ножи лущильные0,001576 000,009,422.6Пилы тв.сплавные0,000542 000,001,082.7Пилы циркулярные0,002251 000,002,252.8Фетр0,019211,004,012.9Шлиф-шкурка1,942108,00209,742.10Шпаклевка0,048,000,322.11Краска маркировочная0,00935,000,323Потребность в электроэнергии3601,35486,004Потребность теплоэнергии1,092495,00540,545Вода0,70322,0015,47Итого суммарные прямые издержки без НДС:8 812,17Заработная плата384,36отчисления29,4113,00ИТОГО: прямых затрат9 309,53

Переменные издержки 1 куб.м. нешлифованной фанеры

№ п.п.Наименование статейрасходЦена, руб. без НДСруб.1Сырье (Кряж березовый)3,21 610,175 152,542Материалы и комплектующие2 407,882.1Смола СФЖ13517,002 295,002.2Хлористый аммоний0,7410,257,592.3Лента стальная упаковочная2,0930,0062,702.4Нить термопластичная0,4260,0025,202.5Ножи лущильные0,001576 000,009,422.6Пилы тв.сплавные0,000542 000,001,082.7Пилы циркулярные0,002251 000,002,252.8Фетр0,019211,004,012.9Шпаклевка0,048,000,322.10Краска маркировочная0,00935,000,323Потребность в электроэнергии3601,35486,004Потребность теплоэнергии1,092495,00540,545Вода0,70322,0015,47Итого суммарные прямые издержки без НДС:8602,43Заработная плата352,33отчисления29,4103,59Итого суммарные прямые издержки 9058,35

Переменные издержки 1 куб.м. ламинированной фанеры

№ п.п.Наименование статейрасходЦена, руб. без НДСруб.1Сырье (Кряж березовый)3,2 1 610,175 152,542Материалы и комплектующие4 694,872.1Смола СФЖ13517,002 295,002.2Хлористый аммоний0,7410,257,592.3Пленка Фенольная17511,872 077,252.4Лента стальная упаковочная2,0930,0062,702.5Нить термопластичная0,4260,0025,202.6Ножи лущильные0,001576 000,009,422.7Пилы тв.сплавные0,000542 000,001,082.8Пилы циркулярные0,002251 000,002,252.9Фетр0,019211,004,012.10Шлиф-шкурка1,942108,00209,742.11Шпаклевка0,048,000,322.12Краска маркировочная0,00935,000,323Потребность в электроэнергии3601,35486,004Потребность теплоэнергии1,092495,00540,545Вода0,70322,0015,47Итого суммарные прямые издержки без НДС:10 889,42Заработная плата415,10отчисления29,4122,04ИТОГО: прямых затрат11426,56

Постоянные издержки

№Постоянные затраты в месяцед.изм.Сумма, руб.1.1.Оплата труда вспомогательного персонала71637 356,321.2.Оплата труда АУП28606896,551.3.отчисления295810,341.Итого ФОТруб.1610063,212Амортизация оборудованияруб.374631,95 3Содержание оборудованияруб.200 000,004Связь, интернетруб.50 000,005Электроснабжение непроизводственных помещенийруб.10 000,006Вода на хозяйственно-бытовые нуждыруб. 17 416,677Коммунальные расходыруб.558 085,008Охранаруб.50000,009Транспортные услугируб.50000,0010Прочие административные расходыруб.50 000,0011Рекламаруб. 100 000,0012Командировочныеруб.50 000,0011Непредвиденные расходы (7 % от всех затрат)руб.2352385,66ИТОГО: 5472582,49

  1. Расходы на персонал

 

В соответствии с технологическим процессом и штатным расписанием затраты по персоналу составляют 3865 тыс. руб. в месяц.

 

  1. Источники финансирования и выплат

 

Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет следующих источников:

Здания, сооружения за счет вкладов в уставный капитал участников Общества. Участники Общества (ОАО Комбин и ООО МАК) вносят в уставный капитал следующее имущество:

  1. здание столярного цеха;
  2. здание лесопильного цеха;
  3. здание дробильного отделения столярного цеха;
  4. станция перекачки конденсата столярного цеха

Оценочная стоимость имущества составляет 57 456тыс. руб.

Основное технологическое оборудование предполагается использование услуг лизинговых компаний. Лизинг используется для приобретения основного технолог?/p>