Организация деревообрабатывающего цеха
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
сплуатации и строительства) Руб.
Показатели1 год2 год3 год ВсегоВсегопо кварталамВсегопо кварталам1 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 кв13456789101112131. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению8 696 0008 696 000000142 500142 50000002. Капитальные вложения в объекты сбыта120 98023 37032 53732 53732 537130 14732 53732 53732 53732 537130 1473. Приобретение оборотных средств2 233 020556 510560 000556 510560 0002 233 020556 510560 000556 510560 0002 233 0204. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей000000000005. Итого объем инвестиций11 050 0009 275 880592 537589 047592 5372 505 667731 547592 537589 047592 5372 363 167
Таблица 3
Источники средств (на начало реализации проекта) Руб.
№ ппНаименование источниковСредства на начало реализации проекта123Собственные средства1Взнос в УК в денежной форме400 0002Нераспределенная прибыль (фонд накопления)03Неиспользованная амортизация основных средств04Амортизация нематериальных активов05Результат продажи основных средств06Собственные средства, всего400 000Заемные и привлеченные средства7Кредиты банков08Заемные средства других организаций09Долевое участие в строительстве010Прочие011Заемные и привлеченные средства, всего012Предполагаемая государственная поддержка проекта10 650 00013Итого11 050 000
Таблица 4
Производство и реализация продукции
ПоказателиЕдиница измерения1 год2 год3 годВсегоПо кварталамВсегоПо кварталамВсего1 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 кв1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ныйК.м.Объем производства:В нат. Выражении1497650049924992499216224499237443744374414976В стоимостном выражении14 646 980594 7465 096 0613 709 9345 108 98816 338 4834 904 5913 820 0383 780 4293 834 41414 807 277Объем реализации в нат. Выражении, всего14976049924992499216224499237443744374414976В том числе:
На внутреннем рынке00000000000На внешнем рынке14976049924992499216224499237443744374414976Цена реализации за единицу :В том числе:
На внутреннем рынке-----------На внешнем рынке (в иностранной валюте)120$120$120$120$120$120$120$120$120$120$120$Выручка от реализации продукцииВ том числе:
На внутреннем рынке00000000000На внешнем рынке (в иностранной валюте)1797120$0$599040$599040$599040$1946880$599040$449280$449280$449280$1797120$Общая выручка от реализации (рубли):503193600167731201677312016773120545126401677312012 579 84012 579 84012 579 84050319360НДС00000000000Акцизы00000000000Пошлины000000000002. Пиломатериал 5 категорииК. м.Объем производства:В нат. Выражении3744150124812481248499212481248124812484992В стоимостном выражении6 503 306266 0342 074 8152 050 0982 078 0478 257 3482 053 7202 074 1462 050 5432 078 9388 009 608Объем реализации в нат. Выражении, всего37440124812481248499212481248124812484992В том числе:
На внутреннем рынке37440124812481248499212481248124812484992На внешнем рынке00000000000Цена реализации за единицу :В том числе:
На внутреннем рынке11200112011201120112011201120112011201120На внешнем рынке (в иностранной валюте)-----------Выручка от реализации продукцииВ том числе:
На внутреннем рынке419328001 397 7601 397 7601 397 76055910401 397 7601 397 7601 397 7601 397 7605591040На внешнем рынке (в иностранной валюте)-----------Общая выручка от реализации (рубли):419328001 397 7601 397 7601 397 76055910401 397 7601 397 7601 397 7601 397 7605591040НДС8386560279 552279 552279 5521118208279 552279 552279 552279 5521118208Акцизы00000000000Пошлины000000000003. ПогонажК. М.Объем производства:В нат. Выражении0000037444001248124812484992В стоимостном выражении000007 568 5881 771 6882 023 1181 999 7411 773 6627 791 657Объем реализации в нат. Выражении, всего00000374401248124812484992В том числе:
На внутреннем рынке00000000000На внешнем рынке00000374401248124812484992Цена реализации за единицу :В том числе:
На внутреннем рынкеНа внешнем рынке (в иностранной валюте)-----250$250$250$250$250$250$Выручка от реализации продукцииВ том числе:
На внутреннем рынке00000000000На внешнем рынке (в иностранной валюте)000009360000312 000312 000312 0001248000Общая выручка от реализации (рубли):000002620800008 736 0008 736 0008 736 00034944000НДС00000000000Акцизы00000000000Пошлины000000000004. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли)545126400181708801817088018170880863116801817088022713600227136002271360090854400НДС838656027955227955227955211182082795522795522795522795521118208Акцизы00000000000Пошлины00000000000
Таблица 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
ПоказателиЕдиница измерения1 год2 год3 год ВсегоВсегопо кварталамВсегопо кварталам1 кв2 кв3 кв4 кв1 кв2 кв3 кв4 кв12345678910111213Численность работающих по проекту, всегочеловек в среднем за период513717171717171717171в том числе:1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции3505151515151515151512. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции1011313131313131313133. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации516666666664. Сотрудники, занятые сбытом продукции11111111111Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуждырубли5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего2 285 2250761 742761 742761 7423 046 967761 742761 742761 742761 7423 046 965в том числе:заработная плата1 649 9820549 994549 994549 9942 199 976549 994549 994549 994549 9942 199 975отчисления на социальные нужды635 2430211 748211 748211 748846 991211 748211 748211 748211 748846 9906. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего743 71284 513219 733219 733219 733878 932219 733219 733219 733219 733878 932в том числе:заработная плата536 97661 020158 652158 652158 652634 608158 652158 652158 652158 652634 608отчисления на социальные нужды206 73623 49361 08161 08161 081244 32461 08161 08161 08161 081244 3247. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего489 23583 574135 220135 220135 220540 881135 220135 220135 220135 220540 881в том числе:заработная плата353 23860 34297 63297 63297 632390 52897 63297 63297 63297 632390 528отчисления на социальные нужды135 99723 23237 58837 58837 588150 35337 58837 58837 58837 588150 3538. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего90 14722 53722 53722 53722 53790 14722 53722 53722 53722 53790 147в том числе:заработная плата65 08816 27216 27216 27216 27265 08816 27216 27216 27216 27265 088отчисления на социальные нужды25 0596 2656 2656 2656 26525 0596 2656 2656 2656 26525 0599. Расходы на оплату труда, всегорубли3 608 318190 6231 139 2321 139 2321 139 2324 556 9271 139 2321 139 2321 139 2321 139 2324 556 926в том числе:заработная ?/p>