Geum.ru

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП Біомед)

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

? j на дату d. Показник формується шляхом вибірки без арифметичних обчислень.

  • оборот по кредиту рахунка №60 і дебету рахунка rd по партнеру j на дату d. Формується шляхом вибірки.

  • загальний оборот по дебету рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

    • .(5)

  • загальний оборот по кредиту рахунка №60 по партнеру j за місяць m.

    • .(6)

  • сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

    • .(7)

  • сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.

    • .(8)

  • сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60 по партнеру j.

    • .(9)

  • сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60 по партнеру j.

    • .(10)

  • сальдо на кінець місяця m по дебету рахунка №60.

    • .(11)

  • сальдо на кінець місяця m по кредиту рахунка №60.

    • .(12)

  • сальдо на початок місяця m по дебету рахунка №60.

    • .(13)

  • сальдо на початок місяця m по кредиту рахунка №60.

    • .(14)

  • сума операцій по дебету рахунка №60 і по кредиту рахунка rk.

    • .(15)

  • сума операцій по кредиту рахунка №60 і по дебету рахунка rk.

    • .(16)

  • сума операцій по дебету рахунка №60.

    • .(17)

  • сума операцій по кредиту рахунка №60.

    • .(18)

     

     

     

    2.3 Інформаційне забезпечення

     

    До складу інформаційного забезпечення входить позамашинне та внутрішньомашинне інформаційне забезпечення.

    Позамашинне інформаційне забезпечення складається з вхідних і результуючих документів. Вхідні документи служать для фіксації інформації в місці її виникнення і передачі її для обробки. В системі автоматичної обробки економічної інформації з них формуються оперативні масиви інформації. Результуючі документи це документи, які формуються системою в результаті розвязку задачі.

    Для машинної обробки інформації необхідно провести класифікацію та кодування всіх реквізитів-ознак. Закодовані реквізити представимо у таблиці 3.

    Таблиця 3. Опис класифікаторів та систем кодування

    Назва кодованої множиниСистема кодуванняСтруктура кодуРозшифрування розрядівТоварПорядковаХХХХПорядковий номер товаруПостачальникПорядковаХХХПорядковий номер постачальникаДатаПозиційнаХХ.ХХ.ХХХХЧисло, місяць, рікНомер накладноїПорядковаХХХНомер накладноїДебетовий рахунокПозиційнаХХ.ХХНомер рахунка, номер субрахункаКредитовий рахунокПозиційнаХХ.ХХНомер рахунка, номер субрахункаМісяцьПозиційнаХХ.ХХХХМісяць, рікДата початку місяцяПозиційнаХХ.ХХ.ХХХХЧисло, місяць, рікДата кінця місяцяПозиційнаХХ.ХХ.ХХХХЧисло, місяць, рікДата оплатиПозиційнаХХ.ХХ.ХХХХЧисло, місяць, рік

    Вхідними документами для даної задачі будуть:

    1. розхідна накладна;
    2. платіжне доручення.

    Документ “Розхідна накладна” містить інформацію про поставку товару (дата, найменування товару, ціна товару, кількість товару, загальна сума, назва та реквізити постачальника, назва та реквізити одержувача). Цей документ заповнюється постачальником і є основним документом, що засвідчує факт поставки товару. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі поставки товарів. Форма документа наведена в додатку 9. Табличний опис документа представлений в таблиці 4.

    Таблиця 4. Табличний опис документа "Розхідна накладна"

    Назва реквізитуТип та значністьДіапазон змінНазва постачальникаC(40)Назва населеного пунктуC(15)АдресаC(30)Номер телефонуC(10)ФаксC(10)Назва банкуC(45)Номер розрахункового рахункаC(15)МФОC(10)Індивідуальний податковий номерC(10)ЗКПОC(15)Номер накладноїC(5)ДатаD(8)Назва товаруC(30)Одиниця виміруC(5)КількістьN(8.3)0..9999.999ВартістьN(8.4)0..9999.9999СумаN(6.2)0..9999.99Загальна сумаN(7.2)0..99999.99

    Документ “Платіжне доручення” містить інформацію про оплату поставленого товару (дата оплати, сума, назва і реквізити одержувача, призначення платежу). Цей документ заповнюється платником, а після того, як здійснено оплату і банком проставлено на ньому печатки і підпис, одна його копія потрапляє до одержувача, а інша повертається до платника. Документ є засвідченням факту оплати. Реквізити з нього заносяться в базу даних, де міститься інформація про всі проведені оплати. Форма документа наведена в додатку 10. Табличний опис документа представлений в таблиці 5.

    Таблиця 5. Табличний опис документа "Платіжне доручення"

    Назва реквізитуТип та значністьДіапазон змінНомер платіжного дорученняC(5)Дата оплатиD(8)СумаN(6.2)0..9999.99Назва одержувачаC(40)Код одержувача за ЄДРПОУC(9)Назва банку одержувачаC(45)Особистий код банкуC(7)Номер рахункуC(15)Номер накладноїC(5)ДатаD(8)

    Всі необхідні дані з вхідних документів заносяться у бази даних. На основі інформації з вхідних документів формуються результатні документи.

    Вихідними документами для даної задачі будуть:

    1. обороти по дебету;
    2. обороти по кредиту;
    3. загальний оборот по дебету;
    4. загальний оборот по кредиту;
    5. сальдо на початок місяця;
    6. сальдо на кінець місяця;
    7. узагальнена сальдова відомість;
    8. журнал-ордер;
    9. акт звірки.

    Документ “Обороти по дебету” формується при необхідності і містить дані про обороти по дебету рахунка №60 і кредиту будь-якого з рахунків (вказується). Форма документа наведена в додатку 11. Табличний опис документа представлений в таблиці 6.

    Таблиця 6. Табличний опис документа "Обороти по дебету"

    Назва реквізит?/p>