Geum.ru

Автоматизация системы бюджетирования финансовой службы

Информация - Экономика

Другие материалы по предмету Экономика

µ обеспечивает автоматический контроль соответствия значений в таблице D-Cube и первичных данных во внешних источниках.

  • Интеграция с офисными приложениями. С системой поставляется Add-in для MS Excel.
  • Применение XML для интеграции с другими системами. Отсутствует. XML применяется для взаимодействия удаленных Web-клиентов с центральной базой данных. Бюджетное управление для 1С:Предприятие. Разработчик: Консультационно-внедренческая фирма "Инталев".1. Состав и свойства информационных объектов1.1. Измерения бюджетных статейВ системе предусмотрены измерения статей - ЦФО, товар, контрагент (клиент, поставщик):
  • Организационно-штатная и финансовая структура. В системе применяется иерархическая структура ЦФО, обеспеченная средствами 1С. Типы ЦФО - Центр затрат, Центр доходов, Центр прибыли, Центр инвестиций. Для ЦФО назначается руководитель и исполнитель.
  • Валюты, курсы. Ведется справочник валют и курсов. При бюджетировании используются 2 валюты - базовая и вторая валюта планирования.
  • Продукты, услуги, материальные ценности. Ведение иерархических каталогов товаров, материальных ценностей обеспечивается в масштабе возможностей системы 1С: Предприятие.

Клиенты, потребители и поставщики. Ведение иерархических каталогов контрагентов в масштабе возможностей 1С:Предприятие.1.2. Бюджетные планы статейВ системе представлены следующие бюджетные планы:

  • Бюджет продаж,
  • Бюджет закупок,
  • Бюджет прямых расходов,
  • Бюджет операционной деятельности,
  • Бюджет косвенных расходов,
  • Бюджет задолженности,
  • Бюджет доходов и расходов (БДР),
  • Бюджет движения денежных средств (БДДС),
  • Бюджет по балансу,
  • Платежный календарь.

Система предусматривает взаимосвязи бюджетов и логику их использования в строгом соответствии с методикой Пять шагов.

Основные свойства статей бюджетных планов:

  • Хранение значений во временных периодах. Планирование и учет ведется по месяцам на квартал. Границы периода планирования устанавливаются для вида бюджета и вида сценария.
  • Иерархия статей бюджета - соответствует возможностям синтетического учета 1С:Предприятие.
  • Собственное и консолидированное состояние, план, факт, отклонение. Собственное состояние есть только у бюджетов нижнего уровня. Выше - только консолидированные состояния. Отклонение присутствует в анализе плана и факта.
  • Возможность учета значений статьи в разных валютах и натуральном измерении. Присутствует.
  • Дополнительная аналитика статей. Можно настроить дополнительные аналитические признаки на статьи.

Проводки по бюджетным статьям. В системе это скрыто. О внутренней природе установки значений по бюджетным статьям можно судить, основываясь на понимании архитектуры 1С:Предприятие.1.3. Первичная информация

  • Бюджетные строки и бюджетные документы. Планирование ведется на основе операций, документов и отчетов. Возможен ввод первичных документов, в том числе заявок. Развитая система управленческого документооборота (ввод, проверка, корректировка, утверждение, маршрутизация и т.д.) - все как в 1С:Предприятие.
  • Объекты поддержки финансовой логики. В полной мере используются данные системы 1С:Предприятие2. Если в организации задействованы модули 1С:Предприятие для ведения бухгалтерского учета, склада, расчета зарплаты и т.д. - то все эти данные автоматически становятся доступны в системе. 2. Функциональность и алгоритмы системы2.1. Алгоритмы планирования
  • Расчет значений статей по временному горизонту планирования. В основном применяется расчет статей на основании первичной информации и посредством ручного ввода. Специализированные алгоритмы увязки временных горизонтов не обнаружены.
  • Расчет значений статей по ЦФО. Алгоритмы настраиваются при описании планов статей.
  • Применение статистических методов расчета. Учитываются среднедневные объемы продаж, ограничения по объему партий, сезонные изменения цен продаж и закупок, прямые расходы на продажу и закупку и т.д. в соответствии с методикой Пять шагов.
  • Расчет значений статей на основании значений других статей. Алгоритмы настраиваются при описании планов статей.
  • Расчет значений статей по бюджетным документам и другой первичной информации. В полной мере возможно с применением штатных средств 1С: Предприятие.
  • Обеспечение процесса планирования от достигнутого. Можно скопировать значения статей из предыдущего периода планирования.
  • Моделирование что если. Декларировано, но как действует - определить не удалось. 2.2. Алгоритмы учета и исполнения бюджета
  • Учет факта на основании данных бухучета. Используются данные бухучета системы 1С: Предприятие.
  • Расчет значений статей по данным внесистемного учета. Используются данные внесистемного учета системы 1С:Предприятие. 2.3. Агрегация и консолидация учетных данных
  • Агрегация. Данные агрегируются автоматически при выполнении функции сохранить в БД.
  • Консолидация. Данные консолидируются автоматически при выполнении функции сохранить в БД. Однако, если необходимо выполнить консолидацию бюджетов, расположенных в разных базах данных, то это выливается в отдельный процесс. 2.4. Аллокация и трансферты
  • Использование шаблонов при разноске значений статей. Не представлено.
  • Использование нормативов и дополнительных справочников. Использую