Финансовый результат организации
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
заказ № 301 169102370заказ № 302 135932370г) рабочим, обслуживающим оборудование: цеха № 1 133792570цеха № 2 120942570ремонтного цеха 86692570д) служащим: цеха № 1 205492570цеха № 2 212982570ремонтного цеха 164822570е) персоналу заводоуправления 329642670Итого 37426920Листки о временной нетрудоспособности Начислены пособия по временной нетрудоспособности За счет средств ФСС212069-1-170За счет средств предприятия4302670Итого:255021Расчетные ведомости Начислен единый социальный налог на заработную плату: а) рабочих цеха № 1 по производству изделий А 181652069изделий Б 171722069б) рабочих цеха № 2 по производству изделий А 136242069изделий Б 123912069в) рабочих ремонтного цеха: заказ № 301 47522369заказ № 302 38192369г) рабочих, обслуживающих оборудование: цеха № 1 37592569цеха № 2 33982569ремонтного цеха 24362569д) служащих: цеха № 1 57742569цеха № 2 59852569ремонтного цеха 46312569е) персонала заводоуправления 92632669Всего105169в том числе: Фонд социального страхования 10854страховые платежи от несчастных случаев 7860Пенсионный фонд 74853Федеральный ФОМС 4117территориальный ФОМС 748522Расчетные ведомости Произведены удержания из заработной платы персонала предприятия а) налог на доходы физических лиц 278007068-3б) по исполнительным листам 26007076-2в) в возмещение потерь от брака (изделия А) 3007028Итого 3070023Выписка из расчетного счета Получено в кассу по чекам с расчетного счета на выплату заработной платы и текущие расходы 350495505124Платежная ведомость, расходные кассовые ордера Выдано из кассы: а) заработная плата за ноябрь 2134757050б) аванс за первую половину декабря 1170007050в) подотчетным лицам на командировочные расходы 54007150г) пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет 290069-150д) пособия по временной нетрудоспособности 25507050Итого 34132525Платежная ведомостьДепонированная заработная плата91707076-226Выписка банка Сдана в банк депонированная заработная плата 917051505. Учет прочих расходов на производство27Ведомость поступления материалов Оприходованы на склад возвратные отходы по цене возможного использования: изделия А 25001020изделия Б13001020Итого 380028Счета-фактуры, счета ОАО Энергоресурсы Списаны затраты за полученную электроэнергию, пар, воду, газ, использованные в процессе основного производства: а) цех № 1 20502560-1б) цех № 2 17002560-1в) ремонтный цех 8502560-1г) заводоуправление 6252660-1д) сумма НДС 94119-460-1Итого: 616629Авансовый отчет Фролова С.И. Списаны командировочные расходы (в т.ч. сверх норм 500 руб., НДС - нет): а) на затраты 40002671б) сумма НДС 30019-471Итого 430030Расчет бухгалтерии Распределены общепроизводственные расходы ремонтного цеха между заказами № 301 и № 302 пропорционально прямой заработной плате ремонтных рабочих: Заказа №301 233362325заказа №302 187572325Итого 4209331Разработочная таблица распределения услуг вспомогательных производств Списываются затраты на ремонт: цех № 1 - заказ № 301 516132523цех № 2 - заказ № 302 411042523Итого 9271732Расчет бухгалтерии Распределены общепроизводственные расходы основных цехов между изделиями А и Б пропорционально прямой заработной плате производственных рабочих: цеха № 1 изделия А668942025изделия Б 632402025Итого 130134цеха № 2 изделия А 604872025изделия Б 550122025Итого 11549933Расчет бухгалтерии Начислены банку проценты за кредит (в пределах учет. ставки)3000091-26634Начислен транспортный налог за IVквартал32982668-635Акты о браке Выявлен окончательный производственный брак в цехе № 1 и списан по цеховой себестоимости (изделие А)2780282036Требование-накладная Оприходован на склад окончательный брак по цене возможного использования (изделие А) 130102837Ведомость потерь от брака Определены и списаны окончательные потери от брака (изделие А) 235020286. Учет готовой продукции и товаров38Ведомость выпуска готовой продукции Списана фактическая производственная себестоимость готовых изделий. Изделия А 4396994020Изделия Б 3463194020Итого:786018Незавершенное производство на конец месяца составило по:изделию А-31 701 руб. изделию Б - 30 142 руб. 39Ведомость выпуска готовой продукции Оприходована на складе готовая продукция по нормативной себестоимости: изделия А 4226004340изделия Б 3294004340Итого 75200040Ведомость выпуска готовой продукции Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от нормативной себестоимости списаны на реализацию: -по изделию А 1709990-240по изделию Б 1691990-240Итого 3401841Расчет бухгалтерии Списаны общехозяйственные расходы общей суммой на себестоимость реализованной продукции 6116190-52642Накладные на отпуск, ведомость движения готовой продукции Выдана со склада и отгружена потребителям готовая продукция: а) нормативная себестоимость 42744090-243б) продажная стоимость, включая НДС 79080062-190-143Книга продаж, счета-фактуры Начислен НДС 12063090-36844Договор на услуги, счет-фактура№ 17 Оплачены транспортным организациям расходы по отгрузке готовой продукции: до станции отправления 3870044-176-2НДС 696619-476-2Итого: 4566645Выписка из расчетного счета Оплачена покупателями реализованная продукция 6792155162-146Ведомость-расчет себестоимости реализованной продукции Списаны коммерческие расходы на реализацию продукции 3870090-644-17. Учет финансовых результатов, кредитов, денежных средств47Ведомость результатов от реализации Списаны финансовые результаты от продажи продукции 10885190-99948Расчет бухгалтерии, претензия Признана должником фирма Стандарт сумма штрафа за нарушение условий хозяйственного договора 132076-191-1начислен НДС 20191-26849Выписка из расчетного счета Поступило на расчетный счет: а) от дебиторов в погашение их задолженности - всего, 1481005176-1в том числе: по основным средствам 49200по ценным бумагам 80000прочие 18900б) штраф от фирмы Стандарт за поставку некачественных материалов 13205176-1в) краткосрочная ссуда банка 936000516650Расчет бухгалтерии Начислен штраф в пользу органи?/p>