Управление проектом "Расширение производства и внедрение новой технологии выпуска сыра" предприятия "Молочный комбинат Благовещенский"
Информация - Экономика
Другие материалы по предмету Экономика
кие ресурсы Прием на работу и увольнение Централизованное выделение ресурсов Контроль диiиплины Организация обучения Формирование команды проекта Анализ и оценка работы сотрудников Применение санкций и поощрений Регулирование конфликтов Реализуемые продукты (на примере информационных систем ИС) Методология создания ИС Инструментарий разработки ИС Авторский надзор Проектирование ИС Разработка ИС Внедрение ИС
.Фазы жизненного цикла проекта
Линия обеспечивает автоматический цикл выпуска сыров.
Жизненный цикл проекта - набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется потребностями управления проектом организацией или организациями, участвующими в проекте.
Фазы жизненного цикла проекта:
.Формирование концепции
.Разработка коммерческого предложения
.Проектирование
.Изготовление
.Сдача объекта
.Завершение проекта
Перечень работ проекта приведен в таблице 4.
Таблица 4 - Перечень работ проекта
Фаза проектаПеречень работСрок, дни1.Формирование концепции (20 дней)Инициация проекта Формирование бизнес-идеи, постановка целей Назначение руководителя проекта и формирование ключевой команды проекта4 1. Установление деловых контактов и изучение рынка, мотивации и требований заказчика и других участников51. Сбор исходных данных и анализ существующего состояния71. Определение основных требований, ограничительных условий, требуемых материальных, финансовых и трудовых ресурсов21. Сравнительная оценка альтернатив.11. Представление предложений, их экспертиза и утверждение12.Разработка коммерческого предложения (30 дней)Разработка основного содержания проекта, составление технического задания51. Планирование, декомпозиция базовой структурной модели проекта, смета и бюджет проекта, потребность в ресурсах, определение и распределение рисков, календарные планы и укрупненные графики работ.51. Проведение и составление технико-экономического обследования и бизнес-плана151. Подписание контрактов, договоров с заказчиком, контрагентами и инвесторами31. Ввод в действие средств коммуникации участников проекта и контроля за ходом работ23.Проектирование (50 дней)Организация выполнения базовых проектных работ по проекту, разработка частных технических заданий10Выполнение концептуального, эскизного детального проектирования15Составление технических спецификаций, комплектов чертежей и инструкций20Представление проектной разработки, экспертиза и утверждение54.Изготовление (300 дней)Организация и управление материально-техническим обеспечением работ50 Производство, строительно-монтажные и пусконаладочные работы230Координация работ, оперативный контроль и регулирование основных показателей проекта205.Внедрение, обучение, сопровождение (15 дней)Комплексные испытания 2Подготовка кадров для эксплуатации создаваемого объекта9Подготовка рабочей документации, сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию3Оценка результатов проекта и подготовка итоговых документов16.Завершение (3 дня)Реализация оставшихся ресурсов2Расформирование команды проекта1
дней
7.Потребность проекта в ресурсах на основе структурной модели ресурсов проекта
Структурная схема материально-технического обеспечения проекта называется деревом ресурсов проекта. Перечень ресурсов проекта приведен в таблице 5.
Таблица 5 - Перечень ресурсов проекта
РесурсыВсего, млн.руб.1год2год3год4год5год6годЗаемные средства648,0432,0216,0----Собственные средства952,050,070,0200,0280,0500,0500,0
8 Инвестиционные затраты по проекту и источники их финансирования
Общие инвестиционные затраты по годам реализации проекта сведены в табл. 6.
Таблица 6 - Инвестиционные затраты по проекту
Статьи затратВсего, млн.руб.1год2год3год4год5год6годРазработка проекта1,51,5-----Строительно-монтажные работы250,0200,050,0----Таможенная пошлина25,917,38,6----Погашения кредитов822,6 216,7166,4129195,5379,5379,5Издержки производства 495,045607080120120Расходы на рекламу и инвестиции 5,0 1,51,0 1,00,50,50,5Итого: 1600482286200280500500
Финансирование проекта предполагается осуществить за iет заемных и частично за iет собственных средств.
Заемные средства в сумме 648 млн. руб. планируется привлечь в виде валютного кредита.
Сумма кредита банка покрывает величину затрат, необходимых на строительно-монтажные работы и приобретение технологического оборудования.
Уплата НДС и таможенной пошлины будет осуществляться за iет собственных средств.
Общие инвестиционные затраты по годам реализации проекта сведены в табл. 6. Инвестиционные затраты по проекту
.Бюджет проекта
Таблица 7 - Бюджет проекта, млн. руб.
ПоступленияПлан123456ПРИХОД16005070200280500500Операционные поступления от дебиторской задолженности Заемные средства648,0432,0216,0----Собственные средства952,050,070,0200,0280,0500,0500,0РАСХОДЫ 1600482286200280500500Издержки 495,045607080120120Расходы на рекламу и инвестиции 5,0 1,51,0 1,00,50,50,5Погашения кредитов1100,0 435,5225129195,5379,5379,5БАЛАНС поступлений и расходов 0 000
10.Прогноз оценки эффективности реализации проекта
В течении первого года планируется вложить инвестиций 432 тыс. руб., во второй год дополнительные инвестиции составят 216 тыс. руб.
Для удобства раiетов данные представим в виде таблицы 8.
Таблица 8 - Данные для раiета ЧДД, млн.руб.
ПоказателиГоды раiетного периода1234561. Капитальные затраты4322162. Поступления от реализации продукции50702002805005003. Производственные затраты456070801201204. Налоги910121818
Раiет сальдо накопленного денежного потока