Бизнес-планирование деятельности организации на примере "Магнат Трэйд Энтерпрайз" (дистрибьютор Проктер энд Гембэл в Челябинске)
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
? к одному магазину, но всегда готов сделать покупку в другом магазине. Низкая степень вовлечения потребителей сопровождается ощутимыми различиями между разными магазинами. В этом случае потребители обычно легко и часто меняют магазины. Причиной их смены является многообразие выбора, а не неудовлетворенность.
Поставщики.
В г. Челябинске на данный момент работают 4 основных поставщиков товаров бытовой химии, услугами которых собирается пользоваться Основные виды деятельности ООО"Магнат Трэйд Энтерпрайз":
Торговый Дом Химик. Производитель и эксклюзивный дистрибьютор товаров бытовой химии;
Мультинациональная компания-производитель товаров бытовой химии и средств по уходу за красотой.
ООО Хозяйка - оптовый поставщик товаров бытовой химии;
ИП Емельянов (компания ШАР) - оптовый поставщик товаров бытовой химии.
Все перечисленные поставщики имеют длительный опыт работы в данной отрасли и удобную инфраструктуру.
Использование сразу четырех поставщиков позволит диверсифицировать источники снабжения магазина, что снизит цену товаров и уменьшит риски, связанные с уходом одного из поставщиков с рынка.
Политика ценообразования.
Средняя торговая наценка на товары бытовой химии в г. Челябинске установилась на уровне 20%. Для привлечения клиентов в магазин необходимо установить цены ниже, чем у конкурентов, для чего можно использовать установление наценки на товары ниже средней по городу.
Торговая наценка ООО"Магнат Трэйд Энтерпрайз"будет установлена на уровне 17%.
Существует необходимость снизить торговую наценку на определенные товары до уровня 3% для привлечения покупателей в магазин, создания имиджа магазина с низкими ценами и побуждения их совершать покупки именно в этом магазине.
Некоторые товары необходимо продавать в комплекте с другими, с указанием, что вспомогательный товар покупатель приобретает бесплатно, например, комплекты из жидкости для мытья посуды и губки в подарок.
3.6 Организационный план
Организационная структура:
Связи подчинения
Косвенные связи
Рисунок 4- организационная структура магазина
Генеральный директор осуществляет руководство магазином, разрабатывает акции и ценовую политику, осуществляет заказы товара и остальную административную деятельность.
Главный бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату заработной платы.
Продавцы осуществляют торговую деятельность.
Все сотрудники подотчетны генеральному директору ООО Магнат Трэйд Энтерпрайз. Для реализации принципа единства руководства необходимо четко установить подчиненность продавцов непосредственно директору.
3.7 Финансовый план
Целью разработки настоящего финансового плана является определение эффективности деятельности ООО"Магнат Трэйд Энтерпрайз".
Общая потребность в инвестициях составляет 544640 рублей.
Источниками финансирования являются:
Заемные средства в размере 300000 рублей;
Собственные средства предприятия в общей сумме 244640 рублей (за счет реинвестирования части прибыли и амортизационных отчислений).
Таблица 9
График погашения кредита
ДатаВозврат основной суммы долгаНачисленные и выплачиваемые процентыОставшаяся сумма долга01.05.2011 г.16 666,75 500376 833,301.06.2011 г.16 666,75 500354 666,601.07.2011 г.16 666,65 500332 500,001.08.2011 г.16 666,75 500310 333,301.09.2011 г.16 666,75 500288 166,601.10.2011 г.16 666,75 500265 999,901.11.2011 г.16 666,65 500243 833,301.12.2011 г.16 666,75 500221 666,601.01.2012 г.16 666,75 500199 499,901.02.2012 г.16 666,75 500177 333,201.03.2012 г.16 666,65 500155 166,601.04.2012 г.16 666,75 500132 999,901.05.2012 г.16 666,65 500110 833,301.06.2012 г.16 666,75 500088 666,601.07.2012 г.16 666,65 500066 500,001.08.2012г.16 666,75 500044 333,301.09.2012г.16 666,65 500022 166,701.10.2012 г.16 666,75 5000Итого300 00099 000?
Таблица 10
Затраты на деятельность (в тысячах рублей)
Период Статья затратПокупка оборудованияЗакупка товараЗарплата персоналаОтчисления на соц. Нужды(34%)АрендаМаркетинговые затратыВыплата кредитаИтого затрат2011 г.418532510,5563,589175,50546,6455035011,3683,865171,022,167405,46036511,8554,031171,022,167421,0537037512,1804,141171,022,167431,4888038212,4074,218171,022,167438,7929038612,5374,263171,022,167442,96710039012,6674,307171,022,167447,14111039512,8304,362176,022,167457,35912040012,9924,417176,022,167462,5762012 г.Iкв.0120038,97613,252579,066,5001384,728IIкв.0120939,26813,351573,066,5001388,119 IIIкв.0121539,46313,417603,066,5001397,38IVкв.0122739,85313,55601222,1671374,572013 г.Iп/г.0247280,29127,2981441602739,59IIп/г.0247280,29127,2981441602739,592014 г.Год04944160,5854,5972883205479,18
Увеличение маркетинговых затрат (на рекламу, промоакции) в предпраздничные дни привлечет еще больше клиентов, для того чтобы увеличить прибыль и в срок окупить наш проект.
Таблица 11
Отчет о прибыли и убытках (тыс. руб.)
Период Статья затратВыручка от реализацииОбщие затратыВаловая прибыльНалог на прибыль 20%Чистая прибыль2011 г.4380,25544,64- 164,390- 164,395409,50403,246,26011,25205,00816427,05418,808,24991,64996,67438,75429,179,57631,91537,6618446,94436,4410,5052,1018,4049451,62440,5811,0352,2078,82810456,30444,7311,5662,3139,25311462,15454,927,22931,44595,783412468,00460,117,89251,57856,3142012 г.Iкв.1404,01377,326,6785,335621,3424IIкв.1414,531380,733,8716,77427,0968IIIкв.1421,551389,931,6676,333425,3336IVкв.1435,591367,068,59213,718454,87362013 г.Iп/г.2892,242724,3167,9133,582134,328IIп/г.2892,242724,3167,9133,582134,3282014 г.Год5784,485448,7335,8167,162268,648
Таблица 12
Срок окупаемости
№п. п.ДатаПрибыль за предыдущий периодСуммарная прибыль за все предыдущие периоды101.05.2011 г.- 164,39- 164,39201.06.2011 г.6,26- 158,13301.07.2011 г. 8,25- 149,88401.08.2011 г.9,58- 140,30501.09.2011 г.10,50- 129,80601.10.2011 г.11,04- 118,76701.11.2011 г.11,57- 107,20801.12.2011 г.7,23- 99,97901.01.2012 г.7,89- 92,071001.02.2012 г.8,893- 83,181101.03.2012 г.8,893- 74,291201.04.2012 г.8,893- 65,401301.05.2012 г.11,290- 54,111401.06.2012 г.11,290- 42,821501.07.2012 г.11,290- 31,531601.08.2012г.10,5558- 20,971701.09.2012 г.10,5558- 10,411801.10.2012 г.10,5558 0,14
Срок окупаемос?/p>