Бизнес-план инвестиционного проекта: Восстановление информации "Цифра плюс"
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
¶ера:
Разряд менеджера123456Тарифный коэффициент1.01.21.41.61.82.0Часовая тарифная ставка505050505050
Норма выработки часов в месяц:
1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.2 год3 годНорма выработки (часов в месяц)72108144180180180
Итоговая заработная плата:
З/П (Менеджер-кассир и Специалисты) = Выработка за месяц * часовая тарифная ставка * тарифный коэффициент.
ДолжностьСреднесписочный состав (чел.)Должностной оклад, руб./мес.Директор, бухгалтер118 000Менеджер-кассир, 1 разряд1180*50*1=9000Специалист по восстановлению данных, 4 разряд2180*50*1,6=14 400Специалист по оцифровыванию данных, 4 разряд2180*50*1,6=14 400Итого685 600
Основные функции персонала:
Директор-бухгалтер. Управление бухгалтерией. Набор персонала. Управление предприятием.
Менеджер-кассир. Встречает и обслуживает клиентов. Заносит необходимую информацию о заказе в базу данных. Консультирует клиентов по предоставляемым услугам. Совершает расчет.
Отдел по восстановлению данных. Осуществляют прием технических устройств, совершают диагностику и устраняют найденные неисправности. Совершают восстановление данных.
Отдел по оцифровыванию данных. Осуществляют прием технических устройств, выбирают оптимальные настройки перекодирования информации, осуществляют перекодирование, совершают запись полученной информации на носители.
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Компания Цифра плюс будет предоставлять услуги двух видов: восстановление информации, что будет занимать время от 2 суток до 2 недель (18-90 часов), и оцифровка информации, которая занимает от 2 суток до 2 недель (18-90 часов).
Финансовый анализ инвестиционного проекта базируется на информации всех предыдущих разделов. Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы, движение потоков которых моделируется при разработке инвестиционного проекта.
Расчет производственной программы оказания услуг: производственная программа оказания услуг из числа планируемой номенклатуры рассчитывается поквартально, на расчетный период, с учетом производственной мощности предприятия. Планируемый объем восстановленных данных: 1 квартал - 6 устройств, 2 квартал - 7,5 устройств, 3 квартал - 10 устройств, начиная с 4 квартала работы - 15 устройств. Оцифрованных данных: 1 квартал - 6 устройств, 2 квартал - 7,5 устройств, 3 квартал- 10 устройств, начиная с 4 квартала работы - 15 устройств.
ПоказателиПериоды производства (реализации) продукции1 год2 год3 год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.5 кв.6 кв.7 кв.8 кв.9 кв.10 кв.11 кв.12 кв.1. Расчетный объем оказания услуг: в часах.А. Восстановление данных540648756864864864864864864864864864Б.Оцифровка данных5406487568648648648648648648648648642. Оптовая цена услуги, в расчете на 1 час, рубА. Восстановление данных505050505050505050505050Б.Оцифровка данных5050505050505050505050503. Выручка от реализации услуг (стр.1*стр.2)А. Восстановление данных135 000162 000189 000216 000216 000216 000216 000216 000216 000216 000216 000216 000Б.Оцифровка данных108 000129 600151 200172 800172 800172 800172 800172 800172 800172 800172 800172 800Итого по кварталам243 000291 600340 200388 800388 800388 800388 800388 800388 800388 800388 800388 800Итого по годам:1 263 6001 555 2001 555 200
Себестоимость оказания услуг: расчет текущих затрат целесообразно осуществлять по статьям затрат, ориентируясь на типовые калькуляционные статьи.
Статьи затратед. измнорма расхода ед. изм./ ед. прод.цена ед. сырья, материа-лов, руб/ед. изм.уд. затраты в расчете на ед. продукции руб./ ед.прод.Себестоимость программы выпуска, тыс. рубСебестоимость единицы продукции,руб.1 год2 год 3 год.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.1234567891011 Прямые (переменные) затраты:Основные сырье и материалышт3026036045060090036003600Электроэнергия на технологические целиКв/ч91,412,675,694,5126189756756Суммарные переменные затраты72,6435,6544,5726108943564356Постоянные затраты: Общие расходы по предприятиюЗарплата сотрудникамр2813,51627244052440524405244059762097620Аренда помещенияр21166,6229034350343503435034350137400137400Оплата Интернетр221,6543,3649,5649,5649,5649,525982598Амортизационные отчисленияр28031606,2424093,624093,624093,624093,696374,496374,4Суммарные постоянные затраты5566,5483498,183498,183498,183498,1333992,4333992,4Полная себестоимостьр5639,1433834,8442293,5556391,484587,1338348,4338348,4
Расчетные данные по элементам затрат, формируемые РСЭО, занесем в промежуточную таблицу:
Статьи затратВ расчете на месяц, рубВ расчете на квартал, руб.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе: картриджи для принтера, бумага для печати. 906,62 720Оплата Интернет6501 950Электроэнергия1 330,403 991,47Оплата аренды офиса35 000105 000З/п сотрудникам85 600256 800Амортизационные отчисления2490072270Суммарные расходы148 387445 161
Расчет капиталообразующих инвестиций: формирование величины инвестиционных затрат осуществляется по позициям, обоснованным при расчете производственных площадей, технологического оборудования, транспортных средств и других составляющих основных производственных фондов.
В план инвестиций включаются так же единовременные затраты на пополнение оборотных средств, необходимых для создания нормативной величины производственных запасов сырья, материалов, комплектующих, других материально-технических ресурсов, необходимых на начальной стадии производства.
Целесообразно предусмотреть в составе инвестиций единовременные затраты на приобретение нематериальных активов (расходы по регистрации предприятия, затраты на приобретение лицензии на производство и т.п. затраты).
Направление инвестицийВеличина инвестиций, руб.Источники финансирования1.Приобретение технологического оборудования301 170Собственные средства2.Проведение строительно-монтажных работ (СМР)50 000Собственные средства3.Создание производственного запаса сырья, материалов, других материально-технических ресурсов5 4