Расчет системы бюджетов ОАО "Кровля"
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
148296,329947,7925527,2510878,6511021,3410829,3132729,299760,478240,917644,1425645,52101262,01
Бюджет себестоимости
№ п/пПоказательянвфевмартапрмайиюньиюльавгсеноктноябдекгодШифер волнистый1.Затраты (тыс.р.)3065,643750,864758,144774,715543,646014,416460,696441,136427,525737,924240,074650,5161865,24- по материалам2167,452763,513539,303579,244209,054627,974971,304955,244925,444317,263175,033492,8446723,62- оплата труда397,05455,53616,10603,83719,54792,56863,50858,75867,07785,46544,22589,708093,32- накладные расходы501,14531,82602,74591,63615,04593,88625,90627,14635,01635,20520,83567,977048,312.Затраты на единицу (руб.)1621731621661621591571581561531641661613. Стоимость затрат на н.п.431,15609,96583,34702,13773,40851,87844,91860,65801,08532,77569,50687,24687,244.Стоимость затрат на к.п.604,85431,15609,96583,34702,13773,40851,87844,91860,65801,08532,77569,50604,855.Себестоимость реализованной продукции2891,943929,674731,514893,505614,906092,886453,736456,876367,955469,614276,794768,2661947,63Шифер плоский1.Затраты (тыс.р.)1920,362276,682406,172571,793174,964281,474277,824498,984256,533474,373611,563039,9839790,67- по материалам1437,711782,831917,932060,052589,883487,833500,403669,693452,922818,012863,412435,2032015,86- оплата труда209,48223,53241,68253,13308,48443,08440,03467,95452,93354,68374,28301,634070,83- накладные расходы273,17270,33246,56258,62276,60350,57337,39361,35350,69301,69373,87303,153703,982.Затраты на единицу (руб.)2292552492542572422432402352452412522443. Стоимость затрат на н.п.267,68291,00300,38354,48536,06527,73565,78560,75424,67462,58357,91422,50422,504.Стоимость затрат на к.п.473,23267,68291,00300,38354,48536,06527,73565,78560,75424,67462,58357,91473,235.Себестоимость реализованной продукции1714,802300,012415,542625,893356,534273,154315,874493,954120,453512,283506,893104,5739739,93Пеноблок1.Затраты (тыс.р.)693,74730,69836,90849,891026,561223,461205,94956,38948,61834,08614,90757,9010679,05- по материалам464,32512,64596,59611,75751,68901,02882,41705,86696,76600,63444,00547,147714,80- оплата труда95,4894,47113,41112,31137,76170,61173,43133,90134,47119,7681,47100,181467,25- накладные расходы133,94123,58126,90125,83137,12151,83150,10116,62117,39113,6989,43110,581497,002.Затраты на единицу (руб.)17071818173417781751168516341678165816371774177817103. Стоимость затрат на н.п.92,41113,91109,97134,32169,95177,99133,82135,73124,3179,7697,57124,42124,424.Стоимость затрат на к.п.139,4792,41113,91109,97134,32169,95177,99133,82135,73124,3179,7697,57139,475.Себестоимость реализованной продукции646,68752,20832,95874,241062,181231,501161,77958,29937,19789,53632,71784,7510663,99Всего5253,426981,887980,018393,6410033,6111597,5311931,3711909,1111425,599771,438416,408657,58112351,56
Бюджет движения денежных средств
№ п/пПоказательянвфевмарI кв.апрмайиюнII кв.июлавгсенIII кв.октноядекIV кв.год1.Денежные средства на начало периода1846,952037,742086,371846,952142,591836,991925,682142,592947,082289,562194,772947,082475,374726,106074,552475,371846,952. Поступление денежных средств9168,619295,8810920,0129384,4911825,5113121,9916095,3541042,8418010,4918286,9418314,5354611,9616908,0013984,0212331,3443223,36168262,653.Итого денежных средств в распоряжении11015,5611333,6113006,3831231,4413968,1014958,9818021,0343185,4320957,5620576,5120509,3057559,0319383,3718710,1318405,8945698,73170109,604.Расходывание денежных средств8977,828687,249523,7927188,8610781,1111683,3013823,9536288,3615518,0015881,7415633,9347033,6614657,2612635,5811241,8838534,71149045,59- оплата материалов5183,455502,566673,9417359,957283,148296,329947,7925527,2510878,6511021,3410829,3132729,299760,478240,917644,1425645,52101262,01- оплата труда основного персонала1149,08702,00773,532624,61971,18969,271165,783106,231406,251476,951460,614343,811454,461259,89999,963714,3213788,96- производственные накладные затраты980,391001,021060,593042,001060,431122,601202,263385,291222,451212,681210,303645,431148,341069,931067,073285,3313358,06- затраты на сбыт и управление484,34484,43512,671481,44510,33537,09580,561627,98589,78586,29587,681763,75557,38524,01515,321596,706469,88- оплата НДС741,38573,46407,721722,56617,82544,54652,111814,47888,65964,20946,872799,711015,75898,15645,922559,818896,55- налог на прибыль439,18423,7895,34958,29338,21213,48275,45827,14532,23620,28599,161751,67720,86642,69369,471733,025270,135.Избыток (дефицит) денежных средств2037,742646,373482,593482,593186,993275,684197,084197,085439,564694,774875,374875,374726,106074,557164,027164,027164,026.Покупка оборудования-560,001340,001900,001350,001350,001250,003950,003150,002500,002400,008050,00----13900,007.Избыток (дефицит) денежных средств2037,742086,372142,592142,591836,991925,682947,082947,082289,562194,772475,372475,374726,106074,557164,027164,027164,02
Бюджет доходов и расходов
№ п/пПоказательянвфевмарI кв.апрмайиюнII кв.июлавгсенIII кв.октноядекIV кв.год1.Выручка7826,077912,3910148,8225887,279936,8211909,3414793,9836640,1315575,8915445,0915571,2546592,2313500,5210751,1010249,7534501,37143621,002.Себестоимость5253,426981,887980,0120215,318393,6410033,6111597,5330024,7811931,3711909,1111425,5935266,079771,438416,408657,5826845,40112351,563.Валовая прибыль2572,65930,512168,805671,971543,181875,723196,456615,353644,523535,984145,6611326,153729,092334,701592,177655,9731269,444.Затраты на сбыт и управление453,76453,83477,771385,36475,78498,46535,301509,55543,12540,16541,331624,61515,66487,37480,011483,046002,555.Прибыль от продаж2118,89476,681691,044286,611067,401377,262661,155105,813101,402995,823604,329701,543213,431847,331112,166172,9325266,896.Прибыль до налогообл.2118,89476,681691,044286,611067,401377,262661,155105,813101,402995,823604,329701,543213,431847,331112,166172,9325266,897. Текущий налог на прибыль423,7895,34338,21857,32213,48275,45532,231021,16620,28599,16720,861940,31642,69369,47222,431234,595053,388.Чистая прибыль1695,12381,341352,833429,29853,921101,812128,924084,652481,122396,662883,467761,232570,751477,87889,734938,3520213,51
Бухгалтерский баланс на 2012 год
АКТИВНа начало отчетного годаНа конец отчетного периода123I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы - - Основные средства 18 367 30 491 Незавершенное строительство - Доходные вложения в материальные ценности - - Долгосрочные финансовые вложения - - Отложенные финансовые активы - - Прочие внеоборотные активы - - ИТОГО по разделу I 18 367 30 491 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы 2 352 2 323 в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1 118 1 105 животные на выращивании и откорме - - затраты в незавершенном производстве - - готовая продукция и товары для перепродажи 1 234 1 218 товары отгруженные - - расходы будущих периодов - - прочие запасы и затраты - - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - - Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) - - в том числе покупатели и заказчики - - Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 3 628 4 838 в том числе покупатели и заказчики - - Краткосрочные финансовые вложения - - Денежные средства 1 847 7 164 Прочие оборотные активы - - ИТОГО по разделу II 7 827 14 325 БАЛАНС 26 194 44 816 ПАССИВНа начало отчетного годаНа конец отчетного периодаIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал 1 634 1 634 Собственные акции, выкупленные у акционеров - - Добавочный капитал 3 645 1 897 Резервный капитал 350 395 в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательствомрезервы, образованные в соответствии с учредительными документамиЦелевое финансирование -