Аналіз фінансового стану підприємства
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
ые бумаги 38 56104.2Резерв на возможное обесценение ценных
бумаг и на возможные потери005Ссудная и приравненная к ней задолженность1 566 94206Резервы на возможные потери по ссудам28 03507Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.6) 1 538 90708Проценты начисленные (включая просроченные) 1 03809Чистые вложения в ценные бумаги,
удерживаемые до погашения
(ст.9.1 - ст.9.2) 102 47209.1Вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения103 86009.2Резервы на возможные потери1 388010Основные средства, нематериальные активы,
хозяйственные материалы и малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы47 953011Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-11.2) 9 662011.1Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи12 975011.2Резерв на возможное обесценение ценных
бумаг и на возможные потери3 313012Расходы будущих периодов по другим операциям,
скорректированные на наращенные процентные доходы4 192013Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1 - 13.2) 57 862013.1Прочие активы61 712013.2Резервы на возможные потери3 850014. Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 2 830 4670ПАССИВЫ015Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ0016Средства кредитных организаций185 101017Средства клиентов1 962 934017.1в том числе вклады физических лиц660 574018Доходы будущих периодов по другим операциям263019Выпущенные долговые обязательства110 649020Прочие обязательства37 670021Резервы на возможные потери по срочным сделкам
и внебалансовым обязательствам и
по расчетам с дебиторами по операциям
с резидентами оффшорных зон450022Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 2 297 0670СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА023Уставный капитал (средства акционеров
(участников)
(ст.23.1+23.2+23.3), в т. ч.: 500 000023.1Зарегистрированные обыкновенные акции и доли499 924023.2Зарегистрированные привилегированные акции76023.3Незарегистрированный уставный капитал
неакционерных кредитных организаций0024Собственные акции, выкупленные у акционеров0025Эмиссионный доход0026Фонды и прибыль, оставленная в
распоряжении кредитной организации16 906027Переоценка основных средств15 645028Прибыль (убыток) за отчетный период63 361029Дивиденды, начисленные из прибыли
текущего года0030Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 46 118031Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30) *17 243032Расходы и риски, влияющие на собственные средства 16 394033Всего собственных средств
(ст.23-23.3-24+25+26+27+31 - ст.32) 533 400034Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) 2 830 4670ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА035Безотзывные обязательства кредитной организации82 651036Гарантии, выданные кредитной организацией1 6520
* ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.
Додаток Б
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
на 01.10 09г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Парадиз"
(ОАО Парадиз)
Регистрационный номер 23, БИК-код 043678700
445021, г. Сумы, ул. Лебединская, 13, тел.: (0542) 65-75-01, 65-15-56
в тыс. грн.
№ п/пНаименование балансового счетаНа отчетную
датуНа предыдущую
отчетную дату1234АKТИВНЫЕ СЧЕТА1Kасса002Ценные бумаги в управлении97 29503Драгоценные металлы004Kредиты предоставленные*005Средства, использованные на другие цели006Расчеты по доверительному управлению007Уплаченный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым обязательствам008Текущие счета2509Расходы по доверительному управлению0010Убыток по доверительному управлению00ПАССИВНЫЕ СЧЕТА11Kапитал в управлении97 295012Расчеты по доверительному управлению013Полученный накопленный процентный
(купонный) доход по процентным (купонным)
долговым обязательствам0014Доходы по доверительному управлению0015Прибыль по доверительному управлению250
Додаток В
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 01.10 09г.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Парадиз"
(ОАО прадиз)
Регистрационный номер 23, БИК-код 043678700
445021, г. Сумы, ул. Лебединская, 13, тел.: (0542) 65-75-01, 65-15-56
в тыс. грн.
№ п/пНаименование статейЗа отчетный
периодНа предыдущую
отчетную дату1234Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов,
займов и на счетах в других банках97 62402Ссуд, предоставленных другим клиентам163 34803Средств, переданных в лизинг004Ценных бумаг с фиксированным доходом15 46805Других источников2 34806Итого проценты полученные и аналогичные доходы:
(ст.1+2+3+4+5) 278 7880Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:7Привлеченным средствам банков, включая займы
и депозиты18 84308Привлеченным средствам других клиентов,
включая займы и депозиты88 92609Выпущенным долговым ценным бумагам10 247010Арендной плате20 968011Итого проценты уплаченные и аналогичные
расходы: (ст.7+8+9+10) 138 984012Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11) 139 804013Kомиссионные доходы70 872014Kомиссионные расходы12 37915Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) 58 4930Прочие операционные доходы:16Доходы от операций с иностранной валютой и
с другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы94 359017Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, положительные
результаты переоценки драгоценных металлов и
ценных бумаг и другого имущества17 626018Доходы, полученные в форме дивидендов21019Другие текущие доходы2 817020Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19) 114 823021Текущие доходы (ст.12+15+20) 313 1200Прочие операционные расходы:22Расходы по содержанию аппарата92 425023Эксплуатационные расходы43 057024Расходы от операций с иностранной валютой и
другими валютными ценностями,
включая курсовые разницы78 769025Расходы от операций п?/p>