Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство"
Отчет по практике - Экономика
Другие отчеты по практике по предмету Экономика
2176,896,10,06,6транспорт3739,63903,43897,999,93134,73409,64142,8121,5Подг к зиме3520,13975,08588,1216,1494,4619,2125,2инвестиции0,00,0432,3финансовые1155,8-3240,2-1308,340,4-1630,038,5-622,5-1616,9
По МП Заводоуковское ЖКХ за. 2008 год получено доходов от основной деятельности 114286,2 тыс.руб, что превышает план на 1909,1 тыс.руб. Расходы составили 117726,0 тыс.руб., что превышает план на 3767,0 тыс.руб. получен убыток 3439,8 тыс.руб., что выше плана на 1857,9.руб.
Получены доходы от прочих видов работ и услуг 15326,4 тыс.руб., что превышает план на 7188,1 тыс.руб. Расходы составили 15027,6 тыс.руб.. Получена прибыль в сумме 298,8 тыс.руб.
Теплохозяйство:
Получен убыток в сумме 693,8 тыс.руб., что ниже плана на 790,1 тыс.руб. Получено доходов 75709,8 тыс.руб., что выше плановых на 2605,1 тыс.руб.
- по населению на 155,1 тыс.руб. недополучено доходов.
- по бюджетным организациям получено доходов больше на 967,8 тыс.руб.в т.ч. по установленным приборам учета (АНО СОЛКД им.Гагарина; МОУ СОШ №1; ГЛПУ ТО Областная больница №12).
-по прочим организациям получено доходов больше на 1938,4 тыс.руб.в т.ч: по установленным приборам учета ( ООО ТД Весы; ЗАО Загрос. ул.Заводская 17А;ОАО 3-ук Элеватор; Филиал ТГУ;ОАО Уралсвязьинформ). Фактически тариф за 1Гкал составил 641,79 руб. против планового 637,72 руб. Затраты возросли на 1583,3 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1Гкал составила 647,67 руб. против плановой 651,57 руб.
- По ст. общехозяйственные расходы увеличены по сравнению с планом на 960,7 тыс. руб. так как возросли доходы, а общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам.
- За счет перерасхода по воде на 1268,2 тыс.руб.: принято в тарифе 0,4 мЗ на 1 гкал., а фактически израсходовано 0,576мЗ на 1 гкал., что превысило расходы на 411,9 тыс.руб.(0,176 мЗ*144925,7гкал*16,15руб..), а также за счет разницы в цене воды на 828,8 тыс.руб. (9,93 руб.*83467,7мЗ); за счет увеличения выработки теплоэнергии на 27,5 тыс. руб.(4268,7гкал*0,4 мЗ*16,15 руб.)
- По ст. топливо снижены затраты на 890,3 тыс.руб., в т.ч. за счет возросли за счет увеличения выработки теплоэнергии на 1033,7 тыс.руб.(4268,7Гкал*147,11*1646,14руб), а снизились за счет снижения цены на 692,0 тыс.руб.(33,45руб.*20692 тыс.мЗ) и за счет снижения удельного расхода топлива на 12.32,0 тыс.руб. (147,1- 141,95 = 5,15* 144925,7Гкал * 1646,14 руб.)
- По ст. амортизация перерасходовано на 769,6 тыс руб.в связи с передачей основных средств на баланс.
- По ст. электроэнергия возросли затраты на 239,8 тыс. руб.. расходы возросли за счет увеличения выработки тепла на 236,0 тыс. руб. (4268,7Гкал *36,2квт *1,534 руб=236,0т.руб.), снизились за счет уменьшения цены на 62,6 тыс.руб.(1,546-1,534=0,012*5095,Зтыс.квт.=62,6 тыс.руб.), за счет увеличения расхода на выработку 1Гкал 66,4 тыс.руб.(36,51 36,2=0,31*140,6тГкал*1,534=66,4т.руб)
- По ст. подготовка к зиме профинансировано 7973,5 тыс.руб., а фактические затраты составили 8588,1 тыс.руб., что на 614,6 тыс.руб. больше (за счет собственных средств).
-По ст. оплата труда экономия средств составила 2443,Отыс.руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе РЭК.
- По ст. содержание ЕРЦ затраты возросли на 461,2 тыс.руб. за счет увеличения планового процента с 1,5 до 2,3.
- По ст. транспортные расходы затраты возросли на 1319,3 тыс. руб. за счет увеличения часов работы на авариях на 4001 час и за счет увеличения фактической с/стоимости 1 часа 178,42руб. против плановой 144,66руб.
-По ст. прочие расходы затраты возросли на 133,9 тыс. руб.в т.ч. на 45,5 тыс.руб.расходы по отоплению помещений участка теплохозяйства; на 88,4тыс.руб.за счет увеличения стоимости спец.одежды.
Водоснабжение:
Получен убыток в сумме 1379,1 тыс. руб., что превышает план на 1379,1 тыс.руб. Получено доходов 13976,0 тыс.руб., что на 400,7 тыс. руб. меньше плановых,
-по населению получено доходов больше на 117,7 тыс.руб. в связи с подключением новых абонентов (ул.Восточная; Урицкого; Рассветная; Гвардейская; Каретная).
-по бюджетным организациям получено доходов больше на 98,1 тыс.руб.в т.ч. по установленным приборам учета.(АНО ДЮСШ №2; МОУ СОШ №4; ГОУ НПО Агролицей №29)
-по прочим организациям получено доходов больше плановых на 308,3 тыс.руб. в т.ч. за счет подключения новых объектов (стройки жилых домов по ул.Заводской; Дмитриев ул.Социалистическая 36; ул.Первомайская 8 стройка). Недополучено доходов по ООО Партнёр на 61,8 тыс. руб.(27,84руб.*2219,5 мЗ) и ИП Бертрам на 62,0 тыс.руб. (27,84руб.*2227,8 мЗ)
Фактически средний тариф за 1мЗ составил 16,18 руб. против плана 16,30 руб. в т.ч. инвестиционная составляющая 0,49руб.
-по инвестиционной программе недополучено доходов на 9,2 тыс. руб. из-за невыполнения производственной программы по натуральным показателям на 18674,3 мЗ.
-недополучено доходов по собственным нуждам на 915,8 тыс.руб. за счет установки приборов учета воды по скважинам и котельным. Затраты возросли на 983,9 тыс.руб.
Фактически с/стоимость 1мЗ составила 1-8т5 руб.против плановой 16,30 руб.
-По ст. прочие расходы превышение плана на 271,3 тыс. руб. в т.ч. за счет увеличения на 106,3 тыс. руб платы за пользование водными объектами с.Новолыбаево и с.Гилево; за счет увеличения расходов по лаборатории на 35,2тыс.руб.; на 13,3 тыс.руб. больше по вывозу ЖБО и водоснабжению на собственные нужды; на 116,5 тыс. руб. больше за счет расходов будущих периодов.
-По ст. электроэнергия превышение плана на 197,9 тыс. руб. в связи с эксплуатацией скважин водозабора новый.
-По ст. амортизация перерасходовано на 1171,8 тыс. руб.в связи с передачей основных средств на баланс.
-По ст. транспортные расходы перерасходовано на 370,8 тыс.руб.за счет увеличения часов работы транспорта на авариях на 677часа. или на 104,8тыс.руб; и за счет увеличения фактической с/стои