Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) эмитента

Уставный капитал – 26073 руб. 00 коп.

Всего обыкновенных акций - 26073 (номинал – 1,00 руб.)

Всего привилегированных акций – 0

Акции эмитента за пределами РФ не обращаются.

^ 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала

(паевого фонда) эмитента

№ п/п	Размер уставного капитала на 01.01.2002 г., руб.	Наименование органа, принявшего решение об изменении размера уставного капитала	Дата и номер протокола	Размер уставного капитала после изменения, руб.
1	26 049	Внеочередное собрание акционеров	10 октября 2006г., №б/н	26 073

^ 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а

также иных фондов эмитента

Размер резервного фонда ОАО «Элегант», образованного в соответствии с законодательством, по состоянию на 01.01.2009 г. составил 52 507 тыс. руб., что составляет 201 950% от уставного капитала.

В течение 4-го квартала 2008 г. размер резервного фонда эмитента увеличился на сумму доходов от участия в организациях (ООО «Костюмстандарт»).

^ 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)

высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – не позднее чем за 70 дней до его проведения. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в периодическом издании “Народная газета”.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии или аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, проект или изменения и дополнения в Устав Общества и т.п.). Информация в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков внесения предложений.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созыв которого осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию акционеров, ревизионной комиссии, аудитора должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении, внеочередное общее собрание акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена акционеров с указанием количества и категории принадлежащих им акций, за личной подписью лица, требующего созыва.

В течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве, которое направляется лицам, требующим его созыва в срок не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве может быть принято в случае не соблюдения порядка предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, установленного законом РФ “Об акционерных обществах”, такое решение может быть обжаловано в суде.

Если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе о его созыве, собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

^ 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не

менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное и сокращенное фирменные наименования - Общество с ограниченной ответственностью «КОСТЮМСТАНДАРТ» (ООО «КОСТЮМСТАНДАРТ»).

Место нахождения: 432044, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 38.

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации - 100 %;

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

^ 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В четвертом квартале совершались следующие сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке).

Договор №959/85/2008 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.2008.

Вид сделки: договор.

Предмет сделки: обязательство Кредитора открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом в размере 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей и обязательство Заемщика возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере 19%, в срок до 27.11.2009г.

^ Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления кредита — до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней.

Стороны сделки:

Кредитор - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Заемщик – Открытое акционерное общество «Промышленно-торговая швейная фирма «Элегант»

^ Выгодоприобретатель в сделке: нет.

Размер сделки в денежном выражении: 13 000 000 рублей +%

Размер сделки в процентах от стоимости активов общества: 1,5%.

Сумма кредита в совокупности с ранее заключенными взаимосвязанными сделками составляет 46,98 % балансовой стоимости активов общества.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 843 338 тыс.руб.

^ Сведения об одобрении сделки в случае, когда сделка является крупной или сделкой, в совершении которой имеет имелась заинтересованность: сделка признается в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой, требует одобрения Советом директоров.

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.11.2008.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28.11.2008, протокол заседания Совета директоров № 12/08.

^ 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций – обыкновенные

Номинальная стоимость – 1,00 рубль

Количество акций, находящихся в обращении – 26 073 шт.

Государственный регистрационный номер – 1-01-01932-Е

Дата государственной регистрации – 10 февраля 1993г.

Привилегированных акций нет.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – 6 000 шт.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) 1-01-01932-Е-001D.

Акций, находящихся на балансе эмитента, нет.

Объявленных акций – 499 976 шт.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента не размещались.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества имеют право:

участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров;
получать долю прибыли Общества (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном законом, уставом и решениями общего собрания акционеров;
получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
продавать свои акции без согласия других владельцев акций Общества, но с обязательной регистрацией в реестре акционеров;
преимущественное право приобретения акций размещаемых путем открытой и закрытой подписки в соответствии со ст.ст. 40, 41 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

^ 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за

исключением акций эмитента

Кроме акций иные ценные бумаги эмитентом не размещались.

^ 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение

по облигациям выпуска

Эмитентом не осуществлялось размещение облигаций.

^ 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитентом не осуществлялось размещение облигаций.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные

ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Учетная система»

Сокращенное наименование ЗАО «Учетная система».

Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая д. 34, стр. 8

Место нахождения Ульяновского филиала ЗАО «Учетная система»: 432011, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4, оф.4

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00343от 13 марта 2007 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Эмитентом не осуществлялось размещение документарных ценных бумаг.

^ 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,

процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый Кодекс РФ (принят Государственной Думой 16.07.1998 г., одобрен Советом Федерации 17.07.1998 г.).

Таможенный Кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ (принят ГД ФС РФ 25.04.2003, ред. от 26.06.2007, с изм. от 24.07.2007)

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (последующими изменениями и дополнениями)

Положение о порядке выдачи заключений Министерства экономики Российской Федерации о возможности (невозможности) и целесообразности (нецелесообразности) проведения инвестиционных операций (утв. приказом Минэкономики РФ от 24 августа 1999 г. N 421)

^ 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая налоговой ставке, установленной Налоговым Кодексом, процентная доля налоговой базы. Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с пунктом 4 статьи 210 Налогового Кодекса исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных таким образом. Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.

Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.

Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК.

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:

налог на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ – 9%;

налог на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ – 30%;

налог на доходы юридических лиц – российских организаций, получаемых в виде дивидендов и процентов от эмитента ценных бумаг – 9%;

налог на доходы юридических лиц – иностранных организаций, получаемых в виде дивидендов и процентов от эмитента ценных бумаг – 15%.

^ 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В течение 5 последних завершенных финансовых лет (2003-2007 годы) решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

По решению уполномоченного органа управления эмитента по итогам 2007 года были начислены дивиденды по акциям эмитента:

категория акций: обыкновенные:

размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 50 рублей за одну акцию;

размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1 303 650,00 рублей;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров;

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26 июня 2008 г.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Элегант» б/н от 09 июля 2008 г.;

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:60 дней;

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами;

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2007 год;

общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: за 4 квартал 2008 года выплачено 12 370 рублей;

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иной существенной информации не имеется.

Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.

8.10. Иные сведения

Отсутствуют

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмиссия ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками эмитентом не осуществлялась.

Blog

Содержание

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах