Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
г. Москва, Рогожский Вал, д.6, к.2, стр.1
АУДИТУСЛУГИ – ПСТ
Аудиторская фирма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Главмосстрой-Финанс»
Аудиторская проверка проводилась в соответствии с Договором №05/06 от 28 марта 2006г. за период с 01.01.2005 г. по 31.12.2005 г., заключенным с ООО «Аудитуслуги-ПСТ».
Лицензия на проведение общего аудита №006652 выдана Министерством финансов РФ. Лицензия действительна по 16 ноября 2009 года.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудитуслуги-ПСТ» №970.671 выдано 07 августа 2001 года.
Банковские реквизиты: р/c 40702810238120105007 в Сбербанке России Лефортовское ОСБ 6901 г.Москве, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7709348947.
- Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Главмосстрой-Финанс».
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО «Главмосстрой-Финанс» исходя из Приказа №34н от 29.07.98 г. «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» и других нормативных актов действующего законодательства.
- Ответственность за подготовку данной отчетности и применяемого законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган ООО «Главмосстрой-Финанс».
Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
- Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит даст достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности. Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля с целью выявления всех возможных недостатков.
В процессе аудита нами не были обнаружены никакие факты, из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля ООО «Главмосстрой-Финанс» масштабам и характеру его деятельности.
4) По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Заключению бухгалтерская отчетность, при условии устранения недостатков, указанных в отчете (акте) аудиторской проверки, достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ООО «Главмосстрой_Финанс» по состоянию на 1 января 2006 г. и финансовых результатов его деятельности за 2005 год.
Директор ООО «Аудитуслуги – ПСТ» Жуковский Ю.Г.
Приложение №2. Бухгалтерская отчетность эмитента за 1–й квартал 2006 года (форма №1, форма №2), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 200 6 г.
| | Коды | |||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||
| | Дата (год, месяц, число) | | | | ||
| Организация: ООО «Главмосстрой-Финанс» | по ОКПО | 72050498 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7704510579 | ||||
| Вид деятельности: операции с ценными бумагами | по ОКВЭД | 67.12.4 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 65 | 16 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | | ||||
Местонахождение (адрес) 119034 , г.Москва, Соймоновский пр., д.7, стр.1
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | 30 | 157 |
| Незавершенное строительство | 130 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1 979 347 | 5 944 346 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1 979 377 | 5 944 503 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 12 652 | 39 209 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | | |
| животные на выращивании и откорме | | | |
| затраты в незавершенном производстве | | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | | | |
| товары отгруженные | | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 12 652 | 39 209 |
| прочие запасы и затраты | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| в том числе покупатели и заказчики | | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | |
| в том числе покупатели и заказчики | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 33 981 | 45 706 |
| Денежные средства | 260 | 3 019 | 5 550 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 616 | 616 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 50 268 | 91 081 |
| БАЛАНС | 300 | 2 029 645 | 6 035 584 |
Форма 0710001 с.2
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | | ( ) |
| Добавочный капитал | 420 | | |
| Резервный капитал | 430 | | |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 183 | 200 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 283 | 300 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 2 000 000 | 6 000 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 25 505 | 34 877 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 025 505 | 6 034 877 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 3 731 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 126 | 407 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | | 122 | 122 |
| задолженность перед персоналом организации | | | 193 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | | 58 |
| задолженность по налогам и сборам | | 4 | 34 |
| прочие кредиторы | | | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 3 857 | 407 |
| БАЛАНС | 700 | 2 029 645 | 6 035 584 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | | - | |
| в том числе по лизингу | | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | | | |
| Товары, принятые на комиссию | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | | | |
| Износ жилищного фонда | | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | | | |
Руководитель ______________ Л.П.Орешкова Главный бухгалтер ______________ Е.Б.Грановский
(подпись) (подпись)
« 28 » апреля 200 6 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2006 г.
| | Коды | |||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||
| | Дата (год, месяц, число) | | | | ||
| Организация: ООО «Главмосстрой-Финанс» | по ОКПО | 72050498 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7704510579 | ||||
| Вид деятельности: операции с ценными бумагами | по ОКВЭД | 67.12.4 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | 65 | 16 | |||
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | | ||||