Geum.ru

Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации Код эмитента

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1.1. Прибыль и убытки


Наименование показателя
на 30.09.2007

Выручка, тыс. руб.
19 143 602

Валовая прибыль, тыс. руб.
3 075 013

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
845 869

Рентабельность собственного капитала, %
0,02

Рентабельность активов, %
1,47

Коэффициент чистой прибыльности, %
4,4

Рентабельность продукции (продаж), %
9,3

Оборачиваемость капитала
0,37

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

Основным фактором, повлиявшим на изменение показателей, стало выведение сетевых активов ОАО «Иркутскэнерго» в отдельное юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания». С учетом фактора сезонности и изменением цен за прошедший период Общество достигло следующих результатов:

- по сравнению с аналогичным периодом 2006 года выручка увеличилась на 2 840 904 тыс. руб. (17,4%), затраты на производство увеличились на 1 952 655 тыс. руб. (13,8%), чистая прибыль уменьшилась на 841 194 тыс. руб. (50,1%);

- показатель рентабельности активов по сравнению с аналогичным периодом 2006 года уменьшился с 3,06% до 1,47%.

Показатели рентабельности Общества находятся в допустимом интервале значений.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности


Размер выручки от продажи энергии в 3 квартале 2007 г. увеличился относительно размера выручки в 3 квартале 2006 г. на 1 467 844 тыс. руб. (с НДС) вследствие следующих факторов:
  • изменение объемов отпуска энергии (изменение объемов промышленного производства, изменение отопительных нагрузок, изменение средних температур наружного воздуха);
  • изменение средних тарифов на энергию (из-за изменения структуры потребления энергии);
  • изменение тарифов с 1 января 2007 года.

В связи с ростом тарифов на энергию с 01.01.2007 и изменением производственной программы (полезный отпуск электроэнергии снизился на 718,685 млн. кВт.ч., полезный отпуск теплоэнергии снизился на 60,275 тыс. Гкал.) произошло увеличение доходов от основной деятельности по сравнению с соответствующим периодом 2006 года на 443,045 млн. руб. (9,8%).

Прибыль от основной деятельности в 3 квартале 2007 года по сравнению с соответствующим периодом 2006 года уменьшилась на 248,567 млн. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на уменьшение размера прибыли от основной деятельности, является рост затрат на производство и реализацию продукции, вызванный, в основном, существующими инфляционными процессами, а также продолжающейся реструктуризацией Общества.


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств


Наименование показателя
на 30.09.2007

Собственные оборотные средства (тыс. руб.)
- 680 066

Индекс постоянного актива
1,03

Коэффициент текущей ликвидности
0,75

Коэффициент быстрой ликвидности
0,44

Коэффициент автономии собственных средств
0,90

По сравнению с аналогичным периодом 2006 года собственные оборотные средства Общества уменьшились на 2 714 086 тыс. руб., коэффициенты текущей и быстрой ликвидности снизились с 1,4 и 1,0 до 0,75 и 0,44 соответственно.

Произошли незначительные изменения в значениях остальных показателей: индекс постоянного актива увеличился с 0,98 до 1,03, а коэффициент автономии собственных средств уменьшился с 0,92 до 0,90.


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента


4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента


Наименование показателя
на 30.09.2007

Размер уставного капитала эмитента (тыс. руб.)*
4 766 807,7

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи) (тыс. руб.)
0

Размер резервного капитала эмитента (тыс. руб.)
1 191 702

Размер добавочного капитала эмитента (тыс. руб.)

24 969 502

Размер нераспределенной прибыли прошлых лет (тыс. руб.)

19 675 653

в том числе:



нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет, связанная с переоценкой средств – инфляционная)
15 742 627

инвестированная прибыль
949 362

Размер нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года
845 869

Размер средств целевого финансирования эмитента (тыс. руб.)
-

Общая сумма капитала эмитента (тыс. руб.)
51 449 534

* - размер уставного капитала соответствует учредительным документам.


Структура оборотного капитала (тыс. руб.)

Наименование показателя
на 30.09.2007

Запасы
1 687 339

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
59 501

Дебиторская задолженность (свыше 1 года)
1 050 727

Дебиторская задолженность (до 1 года)
1 996 938

Краткосрочные финансовые вложения
61 479

Денежные средства
426 876

Внутрихозяйственные расчеты
-

ИТОГО
5 282 860


4.3.2. Финансовые вложения эмитента


По состоянию на 30.09.2007 финансовые вложения ОАО «Иркутскэнерго», составляющие 10 и более % всех финансовых вложений были представлены долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Электросетевая компания» (сокращенное наименование – ООО «ИЭСК», ИНН 3808133303). Доля ОАО «Иркутскэнерго» в уставном капитале ООО «ИЭСК» составляет 100% или 19 502 740,1 тыс. руб.

По состоянию на 30.09.2007 года дохода по вкладу не было.

Бухгалтерская отчетность подготовлена по российским стандартам бухгалтерского учета.

Эмитент не имеет средств, размещенных в банках и иных кредитных организациях, у которых были приостановлены или отозваны лицензии.


4.3.3. Нематериальные активы эмитента


Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Учет нематериальных активов производится в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.


4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований


Основные научно-технические разработки Общества направлены на достижение максимальной эффективности при осуществлении технического перевооружения и реконструкции объектов с целью повышения надежности и продуктивности работы энергосистемы.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.


Основные тенденции деятельности в сфере энергетики затрагивают поддержание надежности функционирования тепло- и электроэнергетики, а также развитие новых мощностей, необходимых для обеспечения растущих потребностей ключевых потребителей. Кроме того одной из основных тенденций в энергетической отрасли за последние 5 лет стали оптимизация и развитие основных направлений деятельности, а также выделение непрофильных бизнесов.

Общество ведет свою деятельность в соответствии основными тенденциями отрасли, что требует затрат на поддержание надежности работы существующего оборудования и на развитие новых мощностей.

По результатам деятельности за последние 5 лет Общество добилось повышения надежности по основной деятельности (устойчивое снижение количества аварий и инцидентов), улучшения экономических показателей деятельности (увеличение объемов производства, рост выручки, снижение затрат)


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


К факторам, оказывающим существенное влияние на деятельность эмитента, относятся реформирование рынка электроэнергетики РФ, которое определяет необходимость реформирования структуры Общества.

Выполнение условий реформирования является обязательным условием для дальнейшего продолжения деятельности. Общество выполняет все требования, предъявляемые действующим законодательством. Влияние реформирования на деятельность Общества не несет существенных угроз и в целом оценивается как положительное, т.к. предоставляет дополнительные возможности для дальнейшего развития.


4.5.2. Конкуренты эмитента


В настоящее время Общество ведет свою деятельность на территории Иркутской области и на оптовом рынке электроэнергии (мощности) (ОРЭМ) Сибири. На территории Иркутской области не существует конкурентов, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность Общества по производству, передаче и сбыту тепловой и производству и сбыту электрической энергии. Деятельность Общества на ОРЭМ Сибири также не подвержена существенному влиянию со стороны конкурентов. Низкая зависимость деятельности Общества от конкурентов определяется монопольной позицией на территории Иркутской области, а также наличием профессиональной команды менеджеров и эффективных генерирующих мощностей, которые позволяют успешно конкурировать с основными игроками на ОРЭМ Сибири.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


Органами управления Общества являются:
  • Общее собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • Правление - коллегиальный исполнительный орган;
  • Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.


Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.


Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.


Генеральный директор и Правление Общества являются исполнительными органами Общества и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора и Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.


К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, а также размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;

20) принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

21) принятие решения о порядке выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, а также о выплате дивидендов ранее срока, установленного п. 8.9. настоящего Устава;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».


К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
  4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
  5. вынесение на Общее собрание акционеров Общества предложений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 9.2 настоящего Устава;
  6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом по открытой подписке дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, составляющих 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
  7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  10. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним договора, досрочное расторжение договора;
  11. по представлению Генерального директора Общества или члена(ов) Совета директоров Общества определение количественного состава Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий заключаемых с членами Правления Общества договоров и досрочное расторжение договоров;
  12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и исполнительных органов Общества;
  16. принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация внесение изменений и дополнений в Устав Общества по этим вопросам;
  17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
  19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  20. утверждение годового (квартального) бизнес-плана Общества и отчета об итогах его выполнения, утверждение годового бюджета Общества и отчета об итогах его выполнения;
  21. принятие решения о создании иных фондов Общества помимо резервного;
  22. ежеквартальное рассмотрение отчета Генерального директора Общества и Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, отчета о выполнении бизнес-плана Общества;
  23. ежегодное, совместно с утверждением бизнес-плана Общества, определение кредитной политики Общества в том числе: установление сроком на 1 (один) год общего объема задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам свыше суммы эквивалентной 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США, порядок и объемы выдачи Обществом займов (ссуд), привлечения банковских гарантий, выдачи поручительств и передачи имущества в залог за третьих лиц, а так же принятие решений о совершении Обществом сделок в случаях, специально определенных кредитной политикой Общества, принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров Общества не определена или одобрение указанных сделок в случае, если кредитной политикой не предусмотрено включение данных сделок в общий лимит задолженности, а также внесение изменений в кредитную политику Общества;
  24. предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Общество, в случае, если стоимость отчуждаемых (приобретаемых) акций (долей) эквивалентна 3 000 000 (три миллиона) долларов США и более, а также предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Общество, осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее по тексту во множественном числе - «Сетевые Общества», а в единственном числе - «Сетевое Общество»);
  25. утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более и контроль за их исполнением;
  26. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США и более;
  27. утверждение организационной структуры управления Обществом;
  28. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  29. создание и прекращение деятельности, переименование комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение бюджетов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
  30. принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:
  • внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,
  • создание филиалов и открытие представительств,
  • совершение (одобрение) крупных сделок,
  • совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
  • передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,
  • реорганизация Сетевого Общества,
  • ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,
  • образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,
  • утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,
  • утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,
  • предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,
  • совершение финансовых сделок (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, эквивалентной 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США,
  • утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, и контроль за их исполнением,
  • совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более,
  • утверждение организационной структуры управления,
  • изменение уставного капитала Сетевого Общества,
  • дробление и консолидация акций,
  • по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;
  1. назначение представителей Общества на Общие собрания участников и Общие собрания акционеров, утверждение директив по голосованию представителей Общества на Общих собраниях участников и Общих собраниях акционеров и осуществление иных прав Общества как участника или акционера Сетевых Обществ, кроме прав на принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;
  2. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.


К компетенции Правления относятся:

1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров Общества по собственной инициативе или по требованию Совета директоров Общества, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;

2) принятие решений о совершении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (за исключением сделок, к которым в соответствии с настоящим Уставом применяются иные правила), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более;

3) утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчета об их исполнении;

4) утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), не отнесенных компетенции Совета директоров Общества, и контроль за их исполнением;

5) утверждение программ и планов по организации страхования имущества, сделок, работников Общества и других видов страхования и контроль их исполнения, определение страховщиков Общества;

6) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

7) утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;

8) принятие решения об участии (выходе) Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки (продажи) акций (долей участия), принятие решения об отчуждении Обществом принадлежащих ему акций (долей) других хозяйственных Обществ, в случаях, когда решение данного вопроса не отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

9) принятие решений о выдвижении кандидатов в члены органов управления, о назначении представителей Общества на Общие собрания участников, об утверждении директив по голосованию представителей Общества в коллегиальных органах управления, на Общих собраниях участников, заседаниях Советов директоров по вопросам утверждения бизнес-планов Обществ на год, отчетов об итогах их исполнения, а также организационных структур и об осуществлении иных прав Общества как участника и (или) акционера тех хозяйственных обществ, участником или акционером которых является Общество, за исключением Сетевых Обществ. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество, за исключением Сетевых Обществ;

10) утверждение внутренних документов Общества, по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;

11) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества Общества, не отнесенных компетенции Совета директоров;

12) утверждение учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем, участником или акционером которых является Общество, за исключением учредительных документов Сетевых Обществ;

13) принятие решений по вопросам повесток дня общих собраний участников и общих собраний акционеров Сетевых Обществ:
  • назначение главного инженера, главного бухгалтера, директоров филиалов и заместителей директора и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров, досрочное расторжение трудовых договоров с ними,
  • совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Сетевым Обществом (Сетевого Общества), стоимость которого превышает сумму, эквивалентную 100 000 (сто тысяч) долларов США,
  • утверждение бюджета и финансового плана Сетевого Общества на квартал, а также отчета об итогах их исполнения,
  • утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой не превышает сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США, и контроль за их исполнением,
  • совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Сетевого Общества (Сетевым Обществом), стоимость которого не превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (один миллион) долларов США;

14) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на рассмотрение Правления Общества Генеральным директором Общества.


Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией:

1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом Генеральный директор Общества совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок уполномоченными органами управления Общества;

3) имеет право первой подписи финансовых документов;

4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

5) координирует деятельность обособленных подразделений, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений исполнительной дирекции Общества;

6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров Общества, Правления Общества и Ревизионной комиссии Общества;

8) утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;

9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор Общества не вправе выдавать доверенности на совершение сделок, для которых требуется одобрение иных органов управления Общества, без такого одобрения;

12) ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет Генерального директора Общества и Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, отчет о выполнении бизнес-плана Общества;

13) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Генерального директора Общества;

14) назначает и освобождает от должностей директоров, главных бухгалтеров и главных инженеров филиалов и представительств Общества;

15) предлагает Совету директоров Общества кандидатуры членов Правления Общества, а также вносит предложения о количественном составе Правления Общества;

16) организует техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества;

17) оказывает содействие Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, осуществляет контроль за выполнением решений Совета директоров Общества;

18) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений принятых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Правлением Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.


На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22.06.2007 (протокол №20), были приняты следующие изменения в действующие редакции Устава Общества и внутренних документов (Положение о Совете директоров, Положение о Правлении), касающиеся компетенции органов управления Общества:

1) Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:
  1. Подпункт 7 пункта 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».
  1. Дополнить пункт 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» подпунктом 8 в новой редакции:

«уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах;».
  1. Подпункты 8-22 пункта 9.2. Устава ОАО «Иркутскэнерго» считать соответственно подпунктами 9-23 пункта 9.2. Устава ОАО «Иркутскэнерго».
  2. Подпункт 17 пункта 9.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».
  1. Дополнить пункт 9.4 Устава ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 12 в следующей редакции:

«-уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;».
  1. Пункт 9.5 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 14-19 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества;».
  1. Абзац 2 пункта 9.9 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;».
  1. Подпункт 30 пункта 10.2 Устава ОАО «Иркутскэнерго» изложить в новой редакции:

«30) принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:
    • внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,
    • создание филиалов и открытие представительств,
    • совершение (одобрение) крупных сделок,
    • передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,
    • реорганизация Сетевого Общества,
    • ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,
    • образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,
    • утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,
    • утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,
    • предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,  в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,
    • совершение финансовых сделок ,  в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,   (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, эквивалентной 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США,
    • утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, и контроль за их исполнением,
    • совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью, размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и контроль за их исполнением,
    • совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,   связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более,
    • утверждение организационной структуры управления,
    • изменение уставного капитала Сетевого Общества,
    • дробление и консолидация акций,
    • по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;».
  1. Дополнить подпункт 13 пункта 11.10 Устава ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 2 в следующей редакции:

«совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;».

2) Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

Абзац 31 пункта 1 статьи 11 Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» изложить в следующей редакции:

«принятие решений по вопросам повесток дня Общих собраний участников и Общих собраний акционеров Сетевых Обществ, в том числе:
    • внесение изменений и дополнений в учредительные документы и утверждение их в новой редакции,
    • создание филиалов и открытие представительств,
    • совершение (одобрение) крупных сделок,
    • передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему,
    • реорганизация Сетевого Общества,
    • ликвидация Сетевого Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,
    • образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий,
    • утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, досрочное расторжение трудового договора с ним,
    • утверждение годового бизнес-плана, включающего бюджет на соответствующий финансовый год, и отчетов об итогах их исполнения,
    • предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) акций (долей) хозяйственных обществ, учредителем или участником (акционером) которых является Сетевое Общество,
    • совершение финансовых сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (в том числе: заем, кредит, поручительство, привлечение банковской гарантии), влекущих увеличение общего объема финансовых обязательств Сетевого Общества над суммой, эквивалентной 8 000 000 (восемь миллионов) долларов США,
    • утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Сетевым Обществом (в том числе совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью), размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, и контроль за их исполнением,
    • совершение сделок по распоряжению дебиторской задолженностью, размер которой составляет сумму, эквивалентную 300 000 (триста тысяч) долларов США и более, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и контроль за их исполнением,
    • совершение Сетевым Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более,
    • утверждение организационной структуры управления,
    • изменение уставного капитала Сетевого Общества,
    • дробление и консолидация акций,
    • по всем иным вопросам, кроме вопросов, принятие решений по которым отнесено настоящим Уставом к компетенции Правления Общества;».

3) Внести изменения и дополнения в Положение о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» следующего содержания:

Дополнить абзац 14 пункта 2.1 Положения о Правлении ОАО «Иркутскэнерго» абзацем 2 в следующей редакции:

«совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;».


В течение отчетного квартала изменения в Устав Общества не вносились.


Внутренними документами, устанавливающими правила корпоративного поведения, у эмитента являются:
  • Положение об информационной политике ОАО «Иркутскэнерго»;
  • Положение об инсайдерской информации ОАО «Иркутскэнерго»;
  • Кодекс корпоративной культуры ОАО «Иркутскэнерго».


В свободном доступе действующие редакции Устава Общества и внутренних документов размещены на странице ОАО «Иркутскэнерго» в сети Интернет: www.irkutskenergo.ru


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


Председатель Совета директоров:


Медведев Юрий Митрофанович

Год рождения 1948.

Образование послевузовское профессиональное. Кандидат философских наук.

Должности за последние 5 лет:

С февраля 1998 по май 2004 года – первый заместитель министра имущественных отношений России.

С июня 2004 года по настоящее время – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Российской Федерации.

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Члены Совета директоров:


Варнавский Борис Петрович

Год рождения 1940.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С 2000 по 2002 год – руководитель Департамента государственного энергетического надзора и энергосбережения (Госэнергонадзора) Министерства энергетики Российской Федерации.

С 2002 по настоящее время – директор производственно-технического департамента ООО «ЕвроСибЭнерго».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Глущенко Алексей Дмитриевич

Год рождения 1974.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С декабря 2002 по март 2006 года – заместитель генерального директора ЗАО «Комплексные энергетические системы» по управлению активами.

С марта 2006 года по настоящее время – старший вице-президент по управлению активами ЗАО «Комплексные энергетические системы».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Кирюхин Владимир Алексеевич

Год рождения 1956.

Образование послевузовское профессиональное. Кандидат технических наук.

Должности за последние 5 лет:

С 2002 по 2003 год – заместитель Генерального директора – Директор Департамента внешних связей в ООО «ЕвроСибЭнерго».

С 2003 по 2007 год – первый заместитель генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго».

С 2007 по настоящее время – генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Киселев Василий Николаевич

Год рождения 1947.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С 2001 по 2007 год – вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления и энергетике ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ».

С 2007 года по настоящее время – Заместитель по энергетике Директора блока по управлению активами «Ренова МенеджментАГ».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Курбатов Михаил Юрьевич

Год рождения 1981.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С февраля 2002 по апрель 2003 года – бухгалтер, главный бухгалтер ООО «ПСПб-Развитие».

С декабря 2003 по май 2004 года – консультант ООО «Альфа-Интегратор-БААН СНГ».

С августа 2004 года по настоящее время – ведущий специалист, консультант, референт, заместитель начальника отдела, начальник отдела реструктуризации энергетики и ЖКХ, временно исполняющий обязанности заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России.

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Михайлов Сергей Алексеевич

Год рождения 1958.

Образование послевузовское профессиональное. Кандидат технических наук.

Должности за последние 5 лет:

С марта 2002 по апрель 2004 года – руководитель Департамента госэнергонадзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго России.

С апреля 2004 по июль 2007 года – заместитель директора Департамента ТЭК Минпромэнерго России.

С июля 2007 года по настоящее время – Заместитель директора Департамента электроэнергетики Минпромэнерго России.

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Полоус Андрей Григорьевич

Год рождения 1967.

Образование высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

С 2001 по 2003 год – Директор департамента по работе с органами власти, региональной политике и связям с общественностью ФГУП «Росэнергоатом».

С 2003 года по настоящее время – Директор Департамента внешних связей ООО «ЕвроСибЭнерго».

В уставном капитале эмитента: доли не имеет.

В дочерних и зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, не занимал.


Прилепский Александр Иванович