Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822- j

Вид материалаОтчет

Содержание


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
По не эмиссионным ценным бумагам
По не эмиссионным ценным бумагам
Иные финансовые вложения – депозиты/вклады в банковских организациях
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39

4.3.2. Финансовые вложения эмитента


Сумма долгосрочных финансовых вложений ОАО «МегаФон» на 30.09.2007 г. составляет: 23 316 270 тыс. рублей, в т.ч. сумма инвестиций в дочерние общества: 17 925 317 тыс. рублей.

Сумма краткосрочных финансовых вложений ОАО «МегаФон» на 30.09.2007г. составляет:

18 581 195 тыс. руб.


Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату 30.09.2007 года:


Вложения в ценные бумаги:

Еврооблигации, выпущенный MegaFon S.A., ISIN Code – XS0207360115

На 30.09.2007 года было приобретено облигаций общей номинальной стоимостью 37 млн долл США, сроком погашений – 10 декабря 2009 года, фиксированным процентным доходом – 8%, выплачиваемым два раза в год.


Вид ценных бумаг: обыкновенные акции

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента: Закрытое акционерное общество «Соник Дуо» (ЗАО «Соник Дуо»).

Место нахождения: Россия, 127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д.1

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-18740-Н; 1-02-18740-Н.

Дата государственной регистрации выпусков: 10.01.2000; 28.12.2000.

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков: Московское Региональное отделение ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО «МегаФон»: 2 802 000 шт.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 280 200 тысяч рублей.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг: 1 629 506 тыс. рублей.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не выплачивались.

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

По не эмиссионным ценным бумагам: 0 руб.


Вид ценных бумаг: обыкновенные акции

Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента: Закрытое акционерное общество «Мобиком-Кавказ» (ЗАО «Мобиком-Кавказ»).

Место нахождения: Россия, 350051, г. Краснодар, ул. Лузана, д.40.

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1-01-57390-Р; 1-02-57390-Р.

Дата государственной регистрации выпусков: 25.08.2000; 06.06.2001.

Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков: Региональное отделение ФКЦБ России в Южном федеральном округе.

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности ОАО «МегаФон»: 2 630 шт.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 26 300 рублей.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг: 442 824 тыс. рублей.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не выплачивались.

Резервов под обесценение ценных бумаг не создавалось.

По не эмиссионным ценным бумагам: 0 руб.


Иные финансовые вложения - долгосрочные займы, выданные дочерним компаниям:

1. Объект финансового вложения:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мобиком- Новосибирск»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мобиком-Новосибирск»

Место нахождения: Россия, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 39.

ИНН 5407213185

Размер вложения: 5 803 994 тыс. рублей.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: займы под 0%, 7% и 11% годовых.

Срок выплаты: по первому требованию, но не ранее года с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика, либо по первому требованию, но не ранее года с даты подисания договора займа


2. Объект финансового вложения:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мобиком Центр»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мобиком Центр»

Место нахождения: Россия, 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6.

ИНН 3664044522

Размер вложения:  6 826 075 тыс. рублей.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: займы под 0%, 7% и 11%.

Срок выплаты: по первому требованию, но не ранее года с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика, либо по первому требованию, но не ранее года с даты подисания договора займа


3. Объект финансового вложения:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мобиком- Хабаровск»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мобиком-Хабаровск»

Место нахождения: Россия, 610027, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.80.

ИНН 2721078247

Размер вложения: 2 805 677 тыс. рублей.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: заем под 0% и 11%.

Срок выплаты: по первому требованию, но не ранее года с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика, либо по первому требованию, но не ранее года с даты подисания договора займа


Иные финансовые вложения – депозиты/вклады в банковских организациях:

  1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: Россия, 117997 г. Москва, ул.Вавилова, дом 19

ИНН 7707083893

Размер вложения: 2 600 000 тыс. рублей.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 5,25 процентов годовых.

Срок выплаты: начисленные проценты выплачиваются в день возврата суммы вклада.

  1. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО

Место нахождения: Россия, 117997 г. Москва, ул.Вавилова, дом 19

ИНН 7707083893

Размер вложения: 3 742 395 тыс. рублей (150 000 тыс.долларов США).

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 5,65 процентов годовых.

Срок выплаты: начисленные проценты выплачиваются в день возврата суммы вклада.

  1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММБ

Место нахождения: Россия, 119034 г. Москва, Пречистенская наб., дом 9

ИНН 7710030411

Размер вложения: 2 500 000 тыс. рублей.

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) такого юридического лица: финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица.

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 5,37 процентов годовых.

Срок выплаты: начисленные проценты выплачиваются в день возврата суммы вклада.


Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


Средства ОАО «МегаФон» не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Информация об убытках в оценке ОАО «МегаФон» по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности Общества за период с начала отчетного года до даты подписания ежеквартального отчета: убытки не имели места.

Все расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, были произведены в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н).