Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
о финансово-экономическом состоянии Эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
-
Наименование показателя
3кв. 2004г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб
333079
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
489
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
483
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб (%).
2,9
Уровень просроченной задолженности, %
0
Оборачиваемость чистых активов, раз
9,30
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
4,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5,46
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
18,00
Эмитент не имеет просроченной задолженности, что подтверждает высокую степень финансовой дисциплины эмитента. Текущая платежеспособность высокая. Кредитный риск незначительный.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация не рассчитывается.
Рыночная капитализация Эмитента определяется по стоимости чистых активов и рассчитывается в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 №10н, 03-6/пз. Чистые активы на 30.09.2004г. составили 333 079 тыс. рублей.
Таким образом, рыночная капитализация Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода составляет 333 079 тыс. рублей.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на 30.09.2004г. – 1630391 тыс. руб., в том числе по срокам исполнения обязательств.
тыс.руб
| Наименование обязательств | Срок наступления платежа, дни | |||||
| До 30 | От 30до 60 | От 60до 90 | От 90до 180 | От 180 до 1 года | Более 1 года | |
| Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего | 590 978 | 379 833 | 186 580 | 173 000 | 291 000 | 9 000 |
| Кредиторская задолженность, всего | 453 323 | 67 980 | 1 545 | 0 | 0 | 0 |
| Поставщики и подрядчики | 363 111 | 55 411 | 1 259 | 0 | 0 | 0 |
| Векселя к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед аффилированными лицами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По оплате труда | 7 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 14 112 | 2 153 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая кредиторская задолженность | 68 251 | 10 415 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| Кредиты, всего | 126 422 | 255 000 | 185 000 | 173 000 | 291 000 | 4 000 |
| Займы, всего | 1 003 | 55 292 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Облигационные займы | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 10 229 | 1 561 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе, перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просроченная задолженность по кредитам, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просроченная задолженность по займам, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В составе кредиторской задолженности э митента за соответствующий отчетный период есть кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.
Полное и краткое наименование: Удмуртское отделение №8618 Акционерного коммерческого банка Российской Федерации (Удмуртское отделение №8618 АК СБ РФ)
место нахождения: 426057, г.Ижевск, ул.Красная, 105
сумма кредиторской задолженности – 544 418 тыс. руб;
размер и условия просроченной кредиторской задолженности – 0 руб.
Данный кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Полное и краткое наименование: Открытое акционерное общество "Урало-Сибирский Банк" филиал в г.Ижевск (ОАО "УРАЛСИБ" филиал в г.Ижевск)
место нахождения: 426011, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 17
сумма кредиторской задолженности – 344 000 тыс. руб;
размер и условия просроченной кредиторской задолженности – 0 руб.
Данный кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Прочих обязательств, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала, нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Размер основного долга | Дата погашения (план) | Дата погашения (факт) | Размер процентной ставки |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 150 000 000,00 | 08.07.05 | | 13,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 59 000 000,00 | 10.06.05 | | 14-11 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 49 000 000,00 | 25.04.05 | | 12.5-14.5 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 58 000 000,00 | 30.03.05 | | 12.5-14.5 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 18.03.05 | | 12.5-14.5 |
| Кредит | ООО "УТЭК Трейд" | 103 000 000,00 | 02.02.05 | | 12,00 |
| Кредитная линия | ООО "УТЭК Трейд" | 50 491 819,67 | 02.02.05 | | 12,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 50 000 000,00 | 23.12.04 | | 14,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 50 000 000,00 | 21.12.04 | | 14,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 85 000 000,00 | 13.12.04 | | 13,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 26.11.04 | | 12,00 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 25.11.04 | | 12,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 15.11.04 | | 14,50 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 55 000 000,00 | 12.11.04 | | 14,50 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 14.10.04 | | 12,50 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 30.09.04 | 30.09.04 | 11,50 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 30.09.04 | 30.09.04 | 12,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 41 000 000,00 | 29.09.04 | 29.09.04 | 12,50 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 16.09.04 | 16.09.04 | 12,50 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 16.09.04 | 16.09.04 | 14,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 36 000 000,00 | 14.09.04 | 14.09.04 | 14,50 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 03.09.04 | 03.09.04 | 12,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 40 000 000,00 | 23.08.04 | 23.08.04 | 12,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 19.08.04 | 19.08.04 | 12,50 |
| Кредит | Сбербанк России | 150 000 000,00 | 13.08.04 | 13.08.04 | 13,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 50 000 000,00 | 11.08.04 | 11.08.04 | 12,00 |
| Кредит | ОАО "УРАЛСИБ" | 79 700 000,00 | 07.08.04 | 07.08.04 | 13 |
| Займ | ОАО "УРАЛСИБ" | 40 000 000,00 | 04.08.04 | 04.08.04 | 13 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 36 000 000,00 | 26.07.04 | 26.07.04 | 12,00 |
| Кредит | ОАО "УРАЛСИБ" | 164 700 000,00 | 23.07.04 | 23.07.04 | 21 |
| Кредит | ОАО "УРАЛСИБ" | 105 000 000,00 | 23.07.04 | 23.07.04 | 21 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 22.07.04 | 22.07.04 | 12,50 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 09.07.04 | 09.07.04 | 11,00 |
| Кредитная линия | ООО "УТЭК Трейд" | 75 500 000,00 | 30.06.04 | 30.06.04 | 12,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 24.06.04 | 24.06.04 | 12,50 |
| Кредит | Сбербанк России | 59 000 000,00 | 07.06.04 | 07.06.04 | 13-14 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 04.06.04 | 04.06.04 | 11,50 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 31.05.04 | 31.05.04 | 12,50 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 26.05.04 | 26.05.04 | 12,50 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 24.05.04 | 24.05.04 | 12,50 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 40 000 000,00 | 21.05.04 | 21.05.04 | 11,50 |
| Кредитная линия | ООО "УТЭК Трейд" | 99 201 693,11 | 11.05.04 | 11.05.04 | 12,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 05.05.04 | 05.05.04 | 12,50 |
| Кредитная линия | ООО "УТЭК Трейд" | 60 000 000,00 | 30.04.04 | 30.04.04 | 12,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 49 000 000,00 | 22.04.04 | 22.04.04 | 13-13.5 |
| Кредитная линия | ОАО "ЕАБЭР" | 35 000 000,00 | 19.04.04 | 19.04.04 | 12,50 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 16.04.04 | 16.04.04 | 13,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 53 000 000,00 | 09.04.04 | 09.04.04 | 13-13.5 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 50 000 000,00 | 05.04.04 | 05.04.04 | 12,50 |
| Кредитная линия | ООО "УТЭК Трейд" | 51 969 636,06 | 03.04.04 | 03.04.04 | 12,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 02.04.04 | 02.04.04 | 12,50 |
| Кредит | Сбербанк России | 47 000 000,00 | 02.04.04 | 02.04.04 | 13-13.5 |
| Кредитная линия | ОАО "Ижкомбанк" | 49 000 000,00 | 31.03.04 | 31.03.04 | 11,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 26.03.04 | 26.03.04 | 13-13.5 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 50 000 000,00 | 05.03.04 | 05.03.04 | 16,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 04.03.04 | 04.03.04 | 13,00 |
| Займ | ОАО "Ижкомбанк" | 39 500 000,00 | 27.02.04 | 27.02.04 | 11,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 18.02.04 | 18.02.04 | 12,50 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 16.02.04 | 16.02.04 | 12,50 |
| Кредит | ОАО "УРАЛСИБ" | 80 000 000,00 | 06.02.04 | 06.02.04 | 11,50 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 05.02.04 | 05.02.04 | 13,00 |
| Кредитная линия | ОАО "Ижкомбанк" | 35 000 000,00 | 30.01.04 | 30.01.04 | 11,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 29.01.04 | 29.01.04 | 11,50 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 129 000 000,00 | 22.01.04 | 22.01.04 | 16,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 40 000 000,00 | 16.01.04 | 16.01.04 | 16,25 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 08.01.04 | 08.01.04 | 13,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 115 000 000,00 | 10.12.03 | 10.12.03 | 13,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 47 000 000,00 | 28.11.03 | 28.11.03 | 14,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 80 000 000,00 | 21.11.03 | 21.11.03 | 13,00 |
| Займ | Сбербанк России | 135 000 000,00 | 14.11.03 | 14.11.03 | 13,00 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 14.11.03 | 14.11.03 | 12,50 |
| Кредит | Сбербанк России | 66 900 000,00 | 06.11.03 | 06.11.03 | 13,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 24.10.03 | 24.10.03 | 12,75 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 41 000 000,00 | 24.10.03 | 24.10.03 | 12,75 |
| Кредит | Сбербанк России | 80 000 000,00 | 14.10.03 | 14.10.03 | 13,00 |
| Кредитная линия | ОАО "ЕАБЭР" | 60 000 000,00 | 30.09.03 | 30.09.03 | 12,75 |
| Кредитная линия | ОАО "ЕАБЭР" | 41 000 000,00 | 29.09.03 | 29.09.03 | 12,75 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 40 000 000,00 | 25.09.03 | 25.09.03 | 13 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 50 000 000,00 | 24.09.03 | 24.09.03 | 13 |
| Займ | Сбербанк России | 40 000 000,00 | 22.09.03 | 22.09.03 | 14,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 40 000 000,00 | 19.09.03 | 19.09.03 | 13 |
| Кредит | Сбербанк России | 135 000 000,00 | 12.09.03 | 12.09.03 | 13,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 82 970 000,00 | 02.09.03 | 02.09.03 | 15,00 |
| Кредитная линия | ОАО "ЕАБЭР" | 119 700 000,00 | 29.08.03 | 29.08.03 | 13 |
| Кредит | ОАО "УРАЛСИБ" | 40 000 000,00 | 29.08.03 | 29.08.03 | 13 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 90 000 000,00 | 22.08.03 | 22.08.03 | 13 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 18.08.03 | 18.08.03 | 12,30 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 15.08.03 | 15.08.03 | 12,30 |
| Займ | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 14.08.03 | 14.08.03 | 12,30 |
| Займ | Сбербанк России | 185 000 000,00 | 13.08.03 | 13.08.03 | 13,00 |
| Кредит | ОАО "ЕАБЭР" | 50 000 000,00 | 31.07.03 | 31.07.03 | 13,00 |
| Займ | ОАО "ЕАБЭР" | 40 000 000,00 | 31.07.03 | 31.07.03 | 13,00 |
| Кредитная линия | ОАО "ЕАБЭР" | 40 000 000,00 | 31.07.03 | 31.07.03 | 13,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 150 000 000,00 | 18.07.03 | 18.07.03 | 14,00 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 80 000 000,00 | 16.07.03 | 16.07.03 | 12,30 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 11.07.03 | 11.07.03 | 12,30 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 100 000 000,00 | 01.07.03 | 01.07.03 | 12,50 |
| Кредит | ОАО "ЕАБЭР" | 80 000 000,00 | 30.06.03 | 30.06.03 | 13 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 26.06.03 | 26.06.03 | 12,50 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 70 000 000,00 | 23.06.03 | 23.06.03 | 12,50 |
| Кредит | Сбербанк России | 135 000 000,00 | 19.06.03 | 19.06.03 | 14,00 |
| Кредитная линия | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 16.06.03 | 16.06.03 | 12,50 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 11.06.03 | 11.06.03 | 12,50 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 70 000 000,00 | 06.06.03 | 06.06.03 | 13,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 40 000 000,00 | 03.06.03 | 03.06.03 | 13,00 |
| Кредит | ОАО "ЕАБЭР" | 104 500 000,00 | 30.05.03 | 30.05.03 | 13.5-14 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 115 000 000,00 | 28.05.03 | 28.05.03 | 15,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 45 000 000,00 | 26.05.03 | 26.05.03 | 13,00 |
| Займ | Сбербанк России | 49 370 000,00 | 21.05.03 | 21.05.03 | 16,50 |
| Кредит | Сбербанк России | 140 000 000,00 | 20.05.03 | 20.05.03 | 15,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 57 000 000,00 | 19.05.03 | 19.05.03 | 18,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 61 070 000,00 | 16.05.03 | 16.05.03 | 18,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 59 900 000,00 | 16.05.03 | 16.05.03 | 18,00 |
| Кредитная линия | ОАО "ЕАБЭР" | 100 000 000,00 | 30.04.03 | 30.04.03 | 14,00 |
| Кредитная линия | ОАО "Ижкомбанк" | 40 000 000,00 | 30.04.03 | 30.04.03 | 13,00 |
| Займ | ОАО "Альфа-банк" | 40 000 000,00 | 25.04.03 | 25.04.03 | 13,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 35 900 000,00 | 25.04.03 | 25.04.03 | 17,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 140 000 000,00 | 24.04.03 | 24.04.03 | 15,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 70 000 000,00 | 22.04.03 | 22.04.03 | 17,00 |
| Кредитная линия | ОАО "УРАЛСИБ" | 46 917 000,00 | 18.04.03 | 18.04.03 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 40 000 000,00 | 08.04.03 | 08.04.03 | 14,00 |
| Кредитная линия | ОАО "ЕАБЭР" | 79 000 000,00 | 31.03.03 | 31.03.03 | 14,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 57 030 000,00 | 25.03.03 | 25.03.03 | 17,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 100 000 000,00 | 21.03.03 | 21.03.03 | 15,50 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 40 000 000,00 | 17.03.03 | 17.03.03 | 14,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 06.03.03 | 06.03.03 | 14,00 |
| Кредит | ОАО "Банк Москвы" | 50 000 000,00 | 26.02.03 | 26.02.03 | 15,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 80 000 000,00 | 19.02.03 | 19.02.03 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 35 000 000,00 | 30.01.03 | 30.01.03 | 16,00 |
| Займ | ОАО "Банк Москвы" | 70 000 000,00 | 24.01.03 | 24.01.03 | 15,00 |
| Займ | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 21.01.03 | 21.01.03 | 17,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 140 000 000,00 | 17.01.03 | 17.01.03 | 17,00 |
| Займ | ОАО "ЕАБЭР" | 75 000 000,00 | 27.12.02 | 27.12.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "Банк Москвы" | 70 000 000,00 | 26.12.02 | 26.12.02 | 15,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 90 000 000,00 | 20.12.02 | 20.12.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "ЕАБЭР" | 100 000 000,00 | 29.11.02 | 29.11.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "Банк Москвы" | 70 000 000,00 | 22.11.02 | 22.11.02 | 15,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 90 000 000,00 | 19.11.02 | 19.11.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 05.11.02 | 05.11.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 35 000 000,00 | 04.11.02 | 04.11.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "ЕАБЭР" | 100 000 000,00 | 31.10.02 | 31.10.02 | 17,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 90 000 000,00 | 25.10.02 | 25.10.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 22.10.02 | 22.10.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "УРАЛСИБ" | 60 000 000,00 | 22.10.02 | 22.10.02 | 21,00 |
| Кредит | ОАО "Банк Москвы" | 70 000 000,00 | 16.10.02 | 16.10.02 | 15,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 40 000 000,00 | 02.10.02 | 02.10.02 | 17,00 |
| Кредитная линия | ОАО "ЕАБЭР" | 100 000 000,00 | 30.09.02 | 30.09.02 | 16,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 94 200 000,00 | 26.09.02 | 26.09.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "Банк Москвы" | 55 000 000,00 | 13.09.02 | 13.09.02 | 15,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 03.09.02 | 03.09.02 | 17,00 |
| Кредит | ОАО "ЕАБЭР" | 100 000 000,00 | 30.08.02 | 30.08.02 | 16,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 94 200 000,00 | 27.08.02 | 27.08.02 | 17,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 57 000 000,00 | 19.08.02 | 19.08.02 | 18,00 |
| Кредитная линия | ОАО "Банк Москвы" | 50 000 000,00 | 13.08.02 | 13.08.02 | 15,00 |
| Кредит | ОАО "Альфа-банк" | 50 000 000,00 | 29.07.02 | 29.07.02 | 18,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 91 699 000,00 | 26.07.02 | 26.07.02 | 17,00 |
| Кредитная линия | Сбербанк России | 89 199 000,00 | 26.06.02 | 26.06.02 | 17,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 87 500 000,00 | 24.05.02 | 24.05.02 | 17,00 |
| Кредит | Сбербанк России | 84 199 000,00 | 24.04.02 | 24.04.02 | 17,00 |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период – 758 825 тыс. руб.
Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств эмитента нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде размещение эмиссионных ценных бумаг не проводилось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг
Инвестиции в размещаемые акции связаны с определенными рисками, которые инвесторам следует учитывать при принятии решений о приобретении акций. Ниже изложены некоторые из потенциальных рисков, однако приведенное здесь описание не является их исчерпывающим списком.
Инвестиции в акции подвержены как общеэкономическим, общеполитическим, так и иным рискам, некоторые из которых труднопрогнозируемы в настоящий момент. Эти риски могут привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение стоимости чистых активов, приходящихся на одну акцию.
2.5.1. Отраслевые риски
Риск изменения мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть подвержены значительным колебаниям. Движение цен определяется действиями крупных операторов рынка (нефтедобывающие компании), а также политической и экономической ситуацией в странах – крупнейших импортерах нефти. В краткосрочной перспективе ожидается их рост.
Риск изменения цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России
Цены на нефтепродукты на внутреннем рынке России во многом зависят от общих тенденций на мировом рынке нефти, а также объемов выработки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах России. В краткосрочной перспективе ожидается их рост.
Технические риски.
Эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций представляет собой технически сложный и капиталоемкий процесс. Дополнительных вложений требует также строительство новых автозаправочных станций для сохранения конкурентных преимуществ общества. В среднесрочной перспективе ожидается строительство и ввод в эксплуатацию новых основных средств.
Экологические риски.
Нефтегазовый сектор экономики подвержен высокой степени экологических рисков. Даже при действующих в России экологических нормах существует риск штрафных санкций. Кроме того возможен пересмотр федеральных и региональных экологических норм в сторону их дальнейшего ужесточения.
Эмитент разработал комплексную программу мер по преодолению возможных неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками. В нее входит постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на нефть и нефтепродукты с соответствующей корректировкой планов стратегического развития, а также ряд технических и организационных мероприятий, минимизирующих влияние технических и экологических рисков.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Российская экономика до настоящего момента находилась и, по всей видимости, будет находиться в течение нескольких лет на стадии перехода к совершенным рыночным отношениям. В России еще не завершен ряд реформ, направленных на создание эффективных экономических институтов, таких как банковская, судебная, налоговая, административная и законодательная системы.
Отсутствие или неэффективное функционирование экономической системы может повлиять на будущую коммерческую деятельность эмитента.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности эмитента незначительна.
Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, являются незначительными.
2.5.3. Финансовые риски
Колебания валютного курса не оказывает влияния на своевременность исполнения обязательств общества. Все расчеты по операционной и инвестиционной деятельности компания осуществляет в национальной валюте.
Критическим уровнем инфляции, существенно влияющими на деятельность эмитента и влекущими корректировку планов деятельности, является 20% годовых в рублях.
В случае достижения высоких уровней по инфляции Эмитент планирует скорректировать политику в отношении запасов. При достижении критических уровней по инфляции Эмитент планирует внести изменения в существующие планы стратегического развития.
2.5.4. Правовые риски
В настоящее время рисков, связанных с изменением валютного и таможенного регулирования и влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, Эмитентом не прогнозируется.
Анализ проектов нормативных актов, находящихся на рассмотрении в органах государственной власти, позволяет сделать вывод о том, что внесение изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, которые могут повлечь увеличение правовых рисков для деятельности Эмитента, не планируется.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента
К рискам, связанным с деятельностью Эмитента относятся технические и эксплутационные риски, связанные с авариями и иными форс-мажорными обстоятельствами.
Эмитент разработал комплексную программу технических и организационных мероприятий, практически полностью исключающую возникновение технических и экологических рисков.
Остальные риски, связанные с деятельностью Эмитента, оцениваются как незначи-тельные.
III. Подробная информация об эмитенте