Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материалаОтчет

Содержание


ЗАО АКБ Агрокредбанк
Договор 01/16-07
Дог. нКл 1950/0/06408
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


2.3.2. Кредитная история эмитента на 01.07.07


ОАО «Череповецкий молочный комбинат»

(Наименование Заемщика)



Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб.
Дата получения кредита (займа)
Дата гашения кредита (займа)
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Долгосрочные кредиты и займы

-
-
-
-
-

 
 
 
 



Краткосрочные кредиты и займы

Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб.
Дата получения кредита (займа)
Дата гашения кредита (займа
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней

Долгосрочные кредиты и займы (строка 510)



 
 



 -
- 
- 
- 
-

Краткосрочные кредиты и займы (строка 610)



 
 
-

  ЗАО АКБ Агрокредбанк
 
 
 



Договор 2358
1 000 000=00
24.05.07 
22.07.07 
-

Договор 2348
11 000 000=00
16.05.07
14.07.07
-

Департамент продовольственных ресурсов






 



 Договор 11
3 000 000=00
20.03.07 
 20.09.07
-

Договор 68
3 000 000=00
15.11.06
15.11.07
-

 Бумеранг
 
 
 



Договор 452/06
10 000 000=00 
25.12.06 
 25.12.07
-

Договор 457/06
10 000 000=00
27.12.06 
 27.12.07
-

Договор 167/07

3 000 000=00
14.05.07
14.07.07
-

Договор 422/06
1 000 000=00
27.12.06
27.08.07
-

ПСБ












Договор 04/439-06
9 000 000=00
28.11.06
29.08.07
-

Договор 01/16-07


6 000 000=00
26.01.07
22.10.07
-

Череповецкое ОСБ 1950












Дог. 1950/0/06455
19 500 000=00
18.10.06
17.10.07
-

Дог. 1950/0/07254
11 000 000=00
06.06.07
06.06.08
-

Дог. 1950/0/06305
15 800 000=00
19.07.06
19.07.07
-

Дог. 1950/0/06450
76 000 000=00
16.10.06
16.10.07
-

Дог. 1950/0/07045
3 000 000=00
12.02.07
08.02.08
-

Дог. 1950/0/07262
11 000 000=00
14.06.07
13.06.08
-

Дог. 1950/0/06531
11 000 000=00
04.12.06
04.12.07
-

Дог. 1950/0/07086
12 000 000=00
14.03.07
14.03.08
-

Дог. 1950/0/07211
12 500 000=00
17.05.07
16.05.08
-

Дог. нКл 1950/0/06408


40 000 000=00
20.09.06
15.09.07
-

ОАО Россельхозбанк












Договор 075004/278
40 000 000=00
22.06.07
15.06.12
-

Договор 065004/0238
27 000 000=00
22.12.06
22.11.07
-

Договор 075004/0037
2 000 000=00
07.02.07
06.08.07
-

овердрафт
1 953 969=00
16.06.07
16.07.07
-

ОАО КБ Севергазбанк












Договор 17/15-24

6 500 000=00
27.04.07
27.10.07
-

Платонов И.Н.
30 065 042=00
27.04.06
27.04.07
-

Завод Силикатного Кирпича
10 000 000=00
09.02.07
30.08.07
-

Завод Силикатного Кирпича
850 000=00
23.05.07
30.08.07
-
















ИТОГО
387 169 011=00