Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества Молочный комбинат «Воронежский» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «белорецкий металлургический комбинат», 1827.42kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Факторами, оказывающими влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции и прибыли (убытки) эмитента от основной деятельности являются: повышение уровня инфляции, изменение курсов иностранных валют, изменение цен на энергоносители, изменения в налоговой политике государства, изменение политических и экономических факторов в стране.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за отчетный период:
| Наименование показателя | Значение |
| | 2 квартал 2008 года |
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | 731 572 |
| Индекс постоянного актива | 0,8 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,362 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,482 |
| Коэффицинт автономии собственных средств | 0,452 |
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Размер и структура капитала эмитента
а) размер уставного капитала эмитента: 125799 руб.
Размер уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного капитала, указанному в учредительных документах эмитента;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: нет;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: отсутствует
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост активов:
171125 тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 560447 тыс. руб.
е) общая сумма капитала эмитента: 731698 тыс. руб.
по состоянию на 01.07.2008 г. руб.
Размер и структура оборотных средств эмитента
Источники финансирования оборотных средств:
а) сырье, материалы и другие аналогичные ценности: 224459 тыс. руб.
б) дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидаются в течение 12
после отчетной даты: 541284 тыс. руб.
в) денежные средства: 10710 тыс. руб.
г) прочие оборотные активы: 0 руб.
Всего размер оборотных средств: 1 031 446 тыс. руб.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода нет.
- Нематериальные активы эмитента.
| Наименование группы объектов нематериальных активов | На 1.07.2008 года | |
| | первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Права по патентам | 7456 | 6594 |
| Итого: | 7456 | 6594 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, в отношении патентов, новых разработок и исследований за соответствующий период отсутствует.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность, являются:
- форма собственности на средства производства, определяющая характер экономических интересов хозяйствующего субъекта, в целом внутрифирменных экономических отношений, в том числе отношений управления;
- организационная структура, обуславливающая мобильность экономической системы в процессе принятия управленческих решений и степень соответствия этих решений воздействию внешней среды;
- доля на рынке и конкурентоспособность на рынке;
- финансовое положение компании, дающее представление о финансовой ее устойчивости, степени ее зависимости от внешних источников финансирования, ее платежеспособность и, как следствие, возможность получения кредита для реализации инновационных проектов;
- научно-технический потенциал;
- производственный потенциал, характеризующий производственную базу компании, возможность производить ту или иную продукцию, производственную мощность;
- кадровый потенциал, определяющий уровень профессиональной квалификации персонала предприятия.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Среди факторов, влияющих на деятельность эмитента, можно выделить основные:
- инновационная политика государства, как важнейшая составляющая государственной экономической политики государства. Принятие Федерального Закона № 88-ФЗ от 12.06.2008 года «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»;
- денежно-кредитная политика предприятия. Реализация инновационных проектов часто связана с использованием заемных средств, что требует учета высокой степени риска подобных инвестиций;
- стратегия конкурирующих предприятий;
- поведение потребителей, от которых во многом зависит наличие спроса на продукцию предприятия.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
В настоящее время предприятие все больше ощущает усиление конкурентной борьбы, эмитенту все чаще приходится задумываться о собственной конкурентной позиции и завоевании преимуществ на рынке. Экономический успех эмитента зависит от знания конкурентной борьбы, ее проявления и форм. Изучение конкуренции представляет собой одну из важнейших составных частей рыночных исследований, создающих основу для выработки стратегии и тактики деятельности на рынке, выбора правильного пути повышения технического уровня и качества, что является основой управления конкурентоспособности на предприятии. Оценка ситуации на рынке, анализ влияния сил и факторов среды, определение дальнейшего ее развития важно при разработке стратегии предприятия.
Конкурентная среда — условия, в которых предприятие ведет борьбу за потребителей, поставщиков, партнеров и преобладающее положение на рынке.
Основными конкурентами эмитента являются:
- на федеральном уровне — фирмы Wimm Bill Dann, Unimilk, Danone, Campina,
- на региональном уровне —
- в Воронежской области предприятия - «Каменка-молоко», «Новохоперский МЗ», «Россошь-молоко»;
- в Ростовской области - Кагальницкий;
- в Саратовской области - «АТИКС МЗ», «Саратовский МК», «Энгельский МК»;
- в Краснодарском крае — «Калининский сыркомбинат», ЗАО «Калория», «Кореновский МКК»;
- в Ульяновской области — ЗАО «Алиев», ОАО «Био-Тон МФ», Теренгульский МЗ.
- Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции.
- Реорганизация и ликвидация общества.
- Избрание членов Совета директоров.
- Определение предельного размера объявленных акций.
- Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.
- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.
- Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции.
- Принятие решения о порядке ведения общего собрания акционеров, форме утверждения Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» и изменений и дополнений в нем. Образование счетной комиссии общего собрания.
- Дробление и консолидация акций общества.
- Заключение сделок в случаях, предусмотренных уставом общества.
- Совершение крупных сделок.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2.Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.
3.Утверждение повестки дня общих собраний акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5.Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
7.Определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
8.Принятие решения о приобретении размещенных обществом акций.
9.Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий.
10.Определение размера оплаты услуг аудитора.
11.Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
12.Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение Положений о них.
13.Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Кодекса корпоративного поведения отсутствует.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента: ссылка скрытассылка скрытассылка скрытассылка скрытассылка скрыта.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены Совета директоров Общества:
Председатель: Ларюшкин Сергей Иванович
Пономарев Аркадий Николаевич
Год рождения: 16.05.1956
Образование: высшее
ОАО Молочный комбинат «Воронежский» - Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 88,96%
Ларюшкин Сергей Иванович
Год рождения: 03.08.1962
ОАО Молочный комбинат «Воронежский» - начальник отдела ценных бумаг
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Лосев Анатолий Иванович
Год рождения: 17.11.1967
Образование: высшее
ОАО Молочный комбинат «Воронежский»-заместитель генерального директора по
финансовым вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Боев Михаил Васильевич
Год рождения: 20.11.1957
Образование: Высшее
ОАО Молочный комбинат «Воронежский» - коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Наумов Сергей Васильевич
Год рождения: 25.06.1956
Образование: Высшее
Филиал ОАО МК «Воронежский» «Хохольский молочный завод» - директор
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Все члены Совета директоров не состоят между собой и иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента, в родственных отношениях.
Все члены Совета директоров к какой-либо уголовной, административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, преступлений в сфере экономики и политики государства не привлекались.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Пономарев Аркадий Николаевич
Год рождения: 16.05.1956
Образование: Высшее
ОАО Молочный комбинат «Воронежский» - Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 88,96%
Доля в ООО «Партнер-МК»: 75%.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждений, льгот и компенсаций членам Совета директоров Общества за последний завершенный финансовый год начислено не было.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть только акционер общества (или его представитель, действующий по доверенности), владеющий не менее чем 1% обыкновенных акций общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Члены ревизионной комиссии:
Стольникова Татьяна Николаевна
Год рождения: 17.11.1965;
Образование: высшее экономическое;
Занимаемая должность за последние 5 лет: заместитель главного бухгалтера ОАО Молочный комбинат «Воронежский»; с 01.12.2006 г. - главный бухгалтер ООО «Партнер-МК»;
Доля в уставном капитале эмитента и дочерних (зависимых) обществах: не имеет.
Костылева Ирина Владимировна
Год рождения: 30.03.1965;
Образование: средне-специальное экономическое;
Занимаемая должность за последние 5 лет: бухгалтер по сбыту;
Доля в уставном капитале эмитента и дочерних (зависимых) обществах: не имеет.
Спицына Ольга Николаевна
Год рождения: 27.06.1972;
Образование: высшее экономическое;
Занимаемая должность за последние 5 лет: заместитель главного бухгалтера по налогообложению ОАО Молочный комбинат «Воронежский» с 2003 г.
Доля в уставном капитале эмитента и дочерних (зависимых) обществах: не имеет.
Все члены ревизионной комиссии между собой и иными членами органов управления эмитента в родственных связях не состоят.
Все члены ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг не привлекались.
У эмитента существует система внутреннего контроля в лице контрольно-ревизионного отдела. Его работа и функции регламентируются «Положением о контрольно- ревизионном отделе» от 2002 года.
Служба безопасности эмитента контролирует использование служебной информации в корыстных целях.