Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
Предмет договора: обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком (Должником) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5532-200107 от 21.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Заемщиком (Должником) на следующих условиях:
- срок возврата кредита «20» февраля 2012 г.;
- процентная ставка по кредиту составляет не более 12,63 (Двенадцать целых шестьдесят три сотых) процентов годовых;
- лимит кредитной линии: 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) долларов США;
- неустойка за неисполнение условий договора (нарушение сроков возврата основного долга и процентов) устанавливается в размере двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- уплата процентов производится за фактический срок пользования кредитом ежеквартально «20» числа третьего месяца календарного квартала и в дату последнего платежа в погашение кредита;
- выплата процентов и основного долга приостанавливается, проценты капитализируются, начиная со срока, установленного Банком, но не ранее мая 2009 г., на следующих условиях возобновления выплат:
- уплата текущих процентов возобновляется не ранее 1 года 3 месяцев с даты начала капитализации;
- уплата основного долга возобновляется не ранее 3 лет с даты начала приостановки уплаты основного долга;
- погашение капитализированных процентов возобновляется не ранее 3 лет с даты начала капитализации.
стороны сделки: поручитель – ОАО «Завод Микропровод», кредитор – Сбербанк России ОАО, должник по основному обязательству (заемщик) – ООО «Севинвест»
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Открытое акционерное общество «Севкабель-Холдинг»
ОАО «Севкабель-Холдинг»
акционер ОАО «Завод Микропровод», имеющий более 20 процентов голосующих акций общества, имеет право распоряжаться более 20 процентами общего количества голосов юридического лица ООО «Севинвест», являющегося выгодоприобретателем в сделке
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 159138870,00 руб. / 27,0 %
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения Заемщиком (Должником) обеспеченного поручительством основного обязательства
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): совет директоров Протокол № 07 от 04.06.2009 г.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств:
| Вид дебиторской задолженности | на 30.06 2009 г. | |
| Срок наступления платежа | ||
| До одного года | Свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 149142 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 2790 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 12015 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
| Итого, тыс. руб. | 163947 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | 0 | 0 |
Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2009 г.:
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Русэлпром-Комплект»
ООО «Русэлпром-Комплект»
место нахождения: 109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15
сумма дебиторской задолженности: 20132 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Сев-Недвижимость»
ООО «Сев-Недвижимость»
место нахождения: 195197 г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 44, лит. А, пом. 1Н
сумма дебиторской задолженности: 48071 тыс. руб.
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Указанные сведения не имеют места
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2009 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагаемая к ежеквартальному отчету:
- бухгалтерский баланс (форма № 1)
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность, т. к. у организации нет дочерних и зависимых обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Указанные сведения не имеют места
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
| Наименование показателя | 2 кв. 2009 г. |
| Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), тыс. руб. | 8439 |
| Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, % | 4,92 |
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая (остаточная) стоимость недвижимого имущества на 30.06.2009 г., тыс. руб.: 99119
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 23661
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
ОАО «Завод Микропровод» участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 142518929,80
Разбивка уставного капитала эмитента на:
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость (руб.): 142518929,80
Размер доли в уставном капитале эмитента (%): 100
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость (руб.): 0
Размер доли в уставном капитале эмитента (%): 0
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет на 12.10.2006 г. (руб.): 82877
Структура уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет на 12.10.2006 г.: акции обыкновенные именные бездокументарные 1657540 шт.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Совет директоров
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 13.10.2006 г. № 5
Размер уставного капитала эмитента после изменения (руб.): 142518929,80
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п. 8.1 ст. 8 Устава Общества «Общество создает Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества»
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в процентах от уставного капитала: 21 тыс. руб., что составляет 0,015 % от уставного капитала
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: «Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера»
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, и направления использования этих средств: 0
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п 10.1. статьи 10. Устава Общества «Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества».
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо публикуется Обществом в газете «Подольский рабочий», а также может быть размещено на сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
«14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.
14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
14.9. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.9.1. дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должна быть установлена в сроки, предусмотренные положениями ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах»
14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
14.9.3. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
«11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
11.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).
15.6. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с п. 8. статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.»
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: