Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 26924.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 27230.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
Кредиты и займы (строки 510 и 610 Баланса)
| | Долгосрочные (строка 510) | Краткосрочные (строка 610) | ||
| 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | |
| Кредиты, всего | 10 110 502 | 9 617 662 | 1 430 738 | 4 718 036 |
| в том числе | | | | |
| ЗАО "Международный Московский Банк" | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 067 | 1 002 916 |
| Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) | 2 631 000 | 4 886 000 | 6 840 | 221 925 |
| ЗАО АКБ "Промсвязьбанк" | 900 000 | - | - | - |
| ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" | 800 000 | - | 3 648 | 803 840 |
| Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" | 3 500 000 | 2 600 000 | 353 040 | 2 401 929 |
| АКБ "Банк Москвы" (ОАО) | - | - | 620 000 | - |
| BHF-BANK | 1 270 124 | 1 131 662 | 255 068 | 277 552 |
| ING BELGIUM SA/NV | 9 378 | - | 33 140 | 9 874 |
| Банк внешней торговли (ОАО) | - | - | 156 935 | - |
| | | | | |
| Займы: | | | | |
| Компания "Искрател, телекоммуникационные системы, о.о.о." | 84 072 | 111 784 | 38 771 | 68 375 |
| | | | | |
| Облигационные займы | 7 053 084 | 3 037 781 | 3 177 438 | 4 142 919 |
| | | | | |
| Вексельные займы | - | - | 582 274 | - |
| | | | | |
| ВСЕГО | 17 247 658 | 12 767 227 | 5 229 221 | 8 929 330 |
| в том числе | | | | |
| кредиты | 10 110 502 | 9 617 662 | 1 430 738 | 4 718 036 |
| Займы | 7 137 156 | 3 149 565 | 3 798 483 | 4 211 293 |
Затраты Общества, связанные с получением и использованием займов и кредитов, отнесены:
| | 2007 год | 2006 год |
| 1 851 440 | 2 067 244 |
| 4 126 | 5 931 |
| Итого: | 1 855 566 | 2 073 175 |
Кредиты
В течение мая - июня 2007 г. Общество получило кредит от Сбербанка России на сумму 605 000 тыс. руб. с погашением в 21.10.2011 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 8,5% годовых. Обеспечением по данному кредиту является залог имущества на сумму 1 642 500 тыс. руб.
В течение июня - августа 2007 г. Общество получило кредит от Сбербанка России на сумму 650 000 тыс. руб. с погашением в 19.10.2011 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 8,5% годовых. Обеспечением по данному кредиту является залог имущества на сумму 655 437 тыс. руб.
В апреле 2007 г. Общество заключило договор на получение кредита от Сбербанка России на сумму 600 000 тыс. руб. с погашением в 23.04.2012 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 8,5% годовых. Обеспечением по данному кредиту является залог имущества на сумму 614 278 тыс. руб.
В июле 2007 года Общество заключило договор на получение кредита от «ГПБ» (ОАО) на сумму 3 000 000. тыс.руб. Датой погашения является 29.06.2012 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 9,25 % годовых. Кредит без обеспечения.
В июле 2007 года Общество заключило договор на получение кредита от «ММБ» (ЗАО) на сумму 1 000 000 тыс.руб. Датой погашения является 29.06.2012 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 8,3 % годовых. Кредит без обеспечения.
В декабре 2007 года Общество заключило договор на получение кредита от «ГПБ» (ОАО) на сумму 600 000 тыс. руб. Датой погашения является 10.12.2009 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 9,5 % годовых. Кредит без обеспечения.
В декабре 2007 года Общество заключило договор на получение кредита от «ГПБ» (ОАО) на сумму 500 000 тыс.руб. Датой погашения является 16.12.2009 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 9,5 % годовых. Кредит без обеспечения.
В декабре 2007 г. Общество заключило договор на получение кредита от Сбербанка России на сумму 850 000 тыс. руб. с погашением в 17.12.2008 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 9,5% годовых. Обеспечением по данному кредиту является залог имущества на сумму 870 225 тыс. руб.
В декабре 2007 г. Общество заключило договор на получение кредита от ЗАО «СНГБ» на сумму 600 000 тыс. руб. с погашением в 25.12.2008 г. За пользование кредитом Общество уплачивает банку проценты по ставке 8,9% годовых. Обеспечением по данному кредиту является залог имущества на сумму 722 700 тыс. руб.
Займы
В ноябре 2007 г. Общество заключило договор займа, с компанией «Искрател, телекоммуникационные системы, о.о.о.» (Словения) на сумму 5 000 тыс. EUR для оплаты оборудования от компании «Искрател», телекоммуникационные системы, о.о.о.». Проценты уплачиваются по ставке EURIBOR 3M +3,16% 1 раз в квартал. Заем предоставлен без обеспечения.
Облигационные займы
В ноябре 2007 года Общество погасило облигации серии 04 в размере 3 000 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая. Выпуск облигаций был размещен 04.11.2004 г. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов. Выплаты по первому купонному периоду производятся на 182 день со дня начала размещения облигации, выплаты по остальным купонам производятся каждый последующий 182 день. Ставка купона определена в ходе конкурса в дату размещения облигаций и составила на весь период обращения облигаций 9,99% годовых.
По состоянию на 31 декабря 2007 года в составе долгосрочных облигационных займов отражен облигационный заем серии 07 в сумме 3 000 000. Выпуск облигаций был размещен 21.03.2006 г. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов. Выплаты по первому купонному периоду производятся на 182 день со дня начала размещения облигации, выплаты по остальным купонам производятся каждый последующий 182 день. Ставка первого купона определена в ходе конкурса в дату размещения облигаций и составляет 8,4% годовых. Ставка по второму-шестому купонам равна ставке первого купона. Ставки по остальным купонам определяются Компанией. Условиями займа предусмотрена оферта 19 марта 2009 года. Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:
- в 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й, 2184-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости выпуска.
По состоянию на 31 декабря 2007 года в составе краткосрочной части долгосрочной задолженности по облигационным займам отражен облигационный заем серии 05 в сумме 2 000 000. Выпуск облигаций был размещен 21.04.2005 г. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов. Выплаты по первому купонному периоду производятся на 182 день со дня начала размещения облигации, выплаты по остальным купонам производятся каждый последующий 182 день. Ставка купона определена в ходе конкурса в дату размещения облигаций и составляет на весь период обращения облигаций 9,19% годовых. Условиями займа предусмотрено погашение облигаций 17 апреля 2008 года в размере 100% от номинальной стоимости выпуска.
По состоянию на 31 декабря 2007 года в составе краткосрочной части долгосрочной задолженности по облигационным займам отражен облигационный заем серии 06 в сумме 2 000 000. 24 ноября 2008 года по указанному займу предусмотрена оферта. Выпуск облигаций был размещен 24.11.2005 г. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов. Выплаты по первому купонному периоду производятся на 182 день со дня начала размещения облигации, выплаты по остальным купонам производятся каждый последующий 182 день. Ставка первого купона определена в ходе конкурса в дату размещения облигаций и составляет 8,2% годовых. Ставка по второму-шестому купонам равна ставке первого купона. Ставки по остальным купонам определяются Компанией. Облигации погашаются последовательно частями в следующие сроки:
- в 1456-й, 1638-й, 1820-й, 2002-й, 2184-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 20% от номинальной стоимости выпуска.
График погашения долгосрочных кредитов и займов на 31 декабря 2007 года:
| | Кредиты | Облигационные займы | В том числе оферта по облигационным займам | Прочие займы | Итого |
| в течение 2009 года | 2 854 719 | 3 000 159 | 3 000 000 | 66 881 | 5 921 759 |
| в течение 2010 года | 184 492 | 20 614 | - | 37 858 | 242 964 |
| в течение 2011 года | 2 570 492 | 10 000 | - | 7 046 | 2 587 538 |
| в течение 2012 года | 3 684 492 | 7 008 | - | - | 3 691 500 |
| после 2012 года | 323 467 | - | - | - | 323 467 |
| Итого | 9 617 662 | 3 037 781 | 3 000 000 | 111 784 | 12 767 227 |