Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 3502.23kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций:
обыкновенные именные
номинальная стоимость каждой акции:
150 000 рублей
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):
4 000 штук
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):
таких акций нет
количество объявленных акций:
112 000 штук
количество акций, находящихся на балансе эмитента:
таких акций нет
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:
таких акций нет
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1-05-00317-Р от 11.04.2003
права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:
акционеры имеют право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций
уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:
акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:
уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций
акционеры имеют право на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Выпуск 1.
Порядковый номер выпуска: 1
Серия: 4-01-00317-Р
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Регистрационный номер: 4-01-00317-Р
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 1.11.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 275 000 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 275 000 000 руб.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 21.11.2005
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам.
Выпуск 2.
Порядковый номер выпуска: 2
Серия: 4-02-00317-Р
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Регистрационный номер: 4-02-00317-Р
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 3.06.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 руб.
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 26.06.2007
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Выпуск 3.
Порядковый номер выпуска: 3
Серия: 4-03-00317-Р
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Общий объем выпуска: 1 000 000 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 10.06.2004
Регистрационный номер: 4-03-00317-Р
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 05.10.2004 по 05.10.2004
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
В соответствии с пунктом 1 приказа ФСФР России от 18.11.2004г. № 04-1011/пз-и осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций.
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации ФКЦБ России отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Торги Облигациями на ММВБ приостанавливаются в день, следующий за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациями на ММВБ является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.
В соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Размещение облигаций осуществляется на биржевом рынке.
На вторичном рынке продажа Облигаций осуществляется на биржевом и внебиржевом рынках.
Основными местами продажи на биржевом рынке является:
Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" (ММВБ)
Номер лицензии: № 077-05870-000001
Дата выдачи: 26.02.2002
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Период обращения облигаций выпуска: c 05.10.2004 по 29.09.2009
Доход по облигациям выпуска:
| Купонные периоды*** | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (в днях) | Размер дохода по купону (в % и в рублях) | Дата выплаты по купону |
| 05.10.2004 | 05.04.2005 | 182 | 15,1 % годовых 75,29 руб/1 обл. | 05.04.2005 | |
| 05.04.2005 | 04.10.2005 | 182 | 15,1 % годовых 75,29 руб/1 обл. | 04.10.2005 | |
| 04.10.2005 | 04.04.2006 | 182 | 14,1 % годовых 70,31 руб/1 обл. | 04.04.2006 | |
| 04.04.2006 | 03.10.2006 | 182 | 14,1 % годовых 70,31 руб/1 обл. | 03.10.2006 | |
| 03.10.2006 | 03.04.2007 | 182 | Определяется эмитентом до выплаты 4-го купона | 03.04.2007 | |
| 03.04.2007 | 02.10.2007 | 182 | равна ставке 5-го купона | 02.10.2007 | |
| 02.10.2007 | 01.04.2008 | 182 | Определяется эмитентом до выплаты 6-го купона | 01.04.2008 | |
| 01.04.2008 | 30.09.2008 | 182 | равна ставке 7-го купона | 30.09.2008 | |
| 30.09.2008 | 31.03.2009 | 182 | Определяется эмитентом до выплаты 8-го купона | 31.03.2009 | |
| 31.03.2009 | 29.09.2009 | 182 | равна ставке 9-го купона | 29.09.2009 |
| Формула расчета доходности*** | Ci N P+A=  ---------------- + ------------------(1+Y/100)ti/365 (1+Y/100)t/365 где: Y – доходность к дате выплаты купона, предшествующего оферте – 04.10.2005, затем 03.10.06, затем 02.10.07, затем 30.09.08, а затем до даты погашения (29.09.09) в процентах годовых, с точностью до сотых долей процента. Доходность определяется из вышеуказанной формулы численным методом; N - номинал облигации в рублях; n – номер купона, предшествующего оферте/ погашению m – номер текущего купона; P - цена облигации в рублях; A - величина накопленного купонного дохода в рублях; Ci - размер i-того купона в рублях; ti -срок до выплаты i-того купона в днях; t - срок в днях до даты выплаты купона, предшествующего оферте/погашения |
| Формула расчета накопленного купонного дохода*** | НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 % где, j=1…..10 купоны. Nom - номинальная стоимость одной Облигации; Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых; T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; T - текущая дата. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). |
Условия и порядок погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее - "Дата погашения").
Если дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения Облигаций.
Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения по Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (московского времени) дня, предшествующего 2 (второму) рабочему дню до Даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, как указано ниже.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения.
В случае если права владельца на Облигации учитываются Держателем Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается Держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.
Не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Держатели Облигаций, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем и/или Держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее, чем во 2(второй) рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного Эмитентом или Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и/или Держателей Облигаций в Депозитарии.
Период погашения облигаций выпуска:
Дата начала:
1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение:
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена
Условия и порядок досрочного погашения:
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена
Обеспечение по облигациям выпуска:
Лицо, предоставившее обеспечение: Закрытое акционерное общество "Пенза-GSM"
Вид обеспечения: Поручительство
Размер обеспечения в денежном выражении: 1 000 000 000
Срок выплаты доходов по облигациям выпуска:
1 купон - 05.04.2005
2 купон - 04.10.2005
3 купон - 04.04.2006
4 купон - 03.10.2006
5 купон - 03.04.2007
6 купон - 02.10.2007
7 купон - 01.04.2008
8 купон - 30.09.2008
9 купон - 31.03.2009
10 купон - 29.09.2009
Общий размер доходов выплаченных по всем облигациям выпуска, по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купонный период: 75 290 000 руб.
2-й купонный период: 75 290 000 руб.
3-й купонный период: 70 310 000 руб.
4-й купонный период: 70 310 000 руб.
5-й купонный период: 70 310 000 руб.
6-й купонный период: 70 310 000 руб.
7-й купонный период: 18 379 174,62 руб.
8-й купонный период: 34 204 830,66 руб.
9-й купонный период 4 652 342,39 руб.
иной имущественный эквивалент: руб.
Предоставление иного имущественного эквивалента на 1 облигацию не предусмотрено.
иные имущественные права и (или) иной доход: руб.
Предоставление иных имущественных прав и (или) иного дохода по облигациям выпуска не предусмотрено.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
Отсутствует
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков и неисполненных обязательств у эмитента нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
1. Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением.
Порядковый номер выпуска: выпуск 3
Серия: 4-03-00317-Р
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Общий объем выпуска: 1 000 000 000
Лицо, предоставившее обеспечение:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Пенза-GSM”
Сокращенное наименование: ЗАО “Пенза-GSM”
Место нахождения: 440066, Россия, г. Пенза, пр. Строителей, 25 А
Почтовый адрес: 440066, Россия, г. Пенза, пр. Строителей, 25 А
Идентификационный номер налогоплательщика: 5835027280
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):
Поручительство
Размер обеспечения (руб.): 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а также сумма, составляющая совокупный купонный доход по 1 000 000 (Одному миллиону) Облигаций.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
1. Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
Документом, подтверждающим предоставление Закрытым акционерным обществом "Пенза-GSM" обеспечения для целей выпуска облигаций, является Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций ЗАО "Пенза-GSM".
Текст Оферты представлен в проспекте ценных бумаг.