Методические указания по разработке бизнес-плана. Шаг 1

Вид материала

Методические указания

Подобный материал:

• Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта структура бизнес-плана, 1522.88kb.
• Бизнес-планирование: структура и функции бизнес-плана; этапы бизнес-планирования; требования, 12.19kb.
• Программа семинара «Формирование бизнес-плана по методике unido» Бизнес-тренер: Андрей, 23.22kb.
• Бизнес-план лечебно-профилактического учреждения Аннотация, 175.4kb.
• Бизнес планирование Введение Подготовка бизнес плана 1 Значение и задачи бизнес плана, 1302.31kb.
• Рекомендации по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта Введение, 163.73kb.
• Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта, 836.76kb.
• Рабочая программа обучающего семинара 2 agm «Аграрный менеджмент и управление потребительским, 81.17kb.
• Реферат По дисциплине Основы предпринимательства на тему «Сущность, необходимость, 398.93kb.
• Рекомендации по написанию бизнес-плана для участия в Конкурсе Структура бизнес-плана, 77.23kb.

Отчет о движении денежных средств

Показатель	мес. 1	мес. 2	мес. 3	мес. 4	мес. 5	мес. 6	мес. 7	мес. 8	мес. 9	мес. 10	мес. 11	мес. 12	мес. 13
с-до нач.	0	6540	11645	24750	35015	50280	60545	75810	91075	106340	121605	136870	152135
Приток денежных средств
Уставный капитал	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка	0	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860
Всего приток	180000	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860	76860
Итого:	180000	83400	88505	101610	111875	127140	137405	152670	167935	183200	198465	213730	228995
Отток денежных средств
Основные средства	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Электроэнергия	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Заработная плата	0	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Страховые взносы	0	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900	11900
Реклама	15160	10160	2160	5000	0	5000		0	0	0	0	0	0
Организационные расходы	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходные материалы	0	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195	2195
Непредвиденные расходы	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Телефон	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Аренда	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Итого:	173460	71755	63755	66595	61595	66595	61595	61595	61595	61595	61595	61595	61597

Показатель	мес. 14	мес. 15	мес. 16
с-до нач.	167398	182661	197924
Приток денежных средств
Уставный капитал	1	2	3
Выручка	76860	76860	76860
Всего приток	76861	76862	76863
Итого:	244259	259523	274787
Отток денежных средств
Основные средства	1	2	3
Электроэнергия	1000	1000	1000
Заработная плата	35000	35000	35000
Страховые взносы	11900	11900	11900
Реклама	0	0	0
Организационные расходы	0	0	0
Расходные материалы	2195	2195	2195
Непредвиденные расходы	5000	5000	5000
Телефон	500	500	500
Аренда	6000	6000	6000
Итого:	61598	61599	61600