Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"
| Вид материала | Документы |
- Оао «Слуцкая мебельная фабрика», 277.7kb.
- Отчет ОАО «фабрика первичной обработки шерсти «Каскад», 16.93kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика, 396.22kb.
- «Слониммебель», 145.01kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф", 1780.38kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.
| | | Коды |
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |
| | Дата | 31.12.2009 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика" | по ОКПО | 05784064 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6509011052 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 28.72 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 3 119 | 1 740 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 649 127 | 510 482 |
| Прочие доходы | 040 | 69 325 | 55 104 |
| Денежные средства, направленные: | 050 | 703 575 | 548 423 |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | -552 993 | -426 707 |
| на оплату труда | 160 | -50 499 | -53 386 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | -42 076 | -33 231 |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | -39 277 | -29 720 |
| на возврат авансов полученных | 190 | -16 471 | -500 |
| на прочие расходы | | -2 259 | -4 879 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 14 877 | -17 163 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | | 40 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | | |
| Полученные дивиденды | 230 | 2 | 3 |
| Полученные проценты | 240 | 9 | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 9 270 | 2 830 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | -60 | -2 421 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | -9 100 | -5 000 |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -112 | -4 548 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 256 590 | 173 581 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | -273 184 | -184 817 |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | -16 594 | -11 236 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | -1 605 | 1 379 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 1 514 | 3 119 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | | |
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.
| | | Коды |
| Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |
| | Дата | 31.12.2009 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика" | по ОКПО | 05784064 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6509011052 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 28.72 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 694620 Россия, Сахалинская область, г. Холмск, Советская 85 | | |
| Нематериальные активы | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 97 | | | 97 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | | | | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | | | | |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | | | | |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 97 | | | 97 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | | | | |
| Организационные расходы | 020 | | | | |
| Деловая репутация организации | 030 | | | | |
| Прочие | 040 | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 89 | 97 |
| в том числе | | | |
| объекты интелектуальной собственности | | 89 | 97 |
| Основные средства | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | | 31 673 | | | 31 673 |
| Сооружения и передаточные устройства | | 4 542 | | | 4 542 |
| Машины и оборудование | | 60 304 | 29 | -187 | 60 146 |
| Транспортные средства | | 5 143 | | -9 | 5 134 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | | 697 | | | 697 |
| Рабочий скот | | | | | |
| Продуктивный скот | | | | | |
| Многолетние насаждения | | | | | |
| Другие виды основных средств | | | | | |
| Земельные участки и объекты природопользования | | 1 302 | 31 | | 1 333 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | | | | | |
| Итого | | 103 661 | 60 | -196 | 103 525 |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 75 433 | 77 658 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | | 18 247 | 18 883 |
| машин, оборудования, транспортных средств | | 57 186 | 58 775 |
| других | | | |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| здания | | | |
| сооружения | | | |
| других | | | |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | | 5 739 | 5 739 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| здания | | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 260 | | | | |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | | | | |
| Прочие | 290 | | | | |
| Итого | 300 | | | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 305 | | | | |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||
| Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 340 | | |
| Расходы на освоение природных ресурсов | |||||
| Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | | | ||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | | |
| Финансовые вложения | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 16 | 16 | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | | | | |
| Предоставленные займы | 525 | | | 2 170 | 2 000 |
| Депозитные вклады | 530 | | | | 300 |
| Прочие | 535 | | | | |
| Итого | 540 | 16 | 16 | 2 170 | 2 300 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | | | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | | | | |
| Прочие | 565 | | | | |
| Итого | 570 | | | | |
| СПРАВОЧНО. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | | | | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | | | | |
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | | 252 198 | 296 887 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | 161 353 | 207 571 |
| авансы выданные | | 78 399 | 37 947 |
| прочая | | 12 446 | 51 369 |
| долгосрочная - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | | |
| авансы выданные | | | |
| прочая | | | |
| Итого | | 252 198 | 296 887 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | | 311 991 | 355 073 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 110 832 | 174 520 |
| авансы полученные | | 5 553 | 32 450 |
| расчеты по налогам и сборам | | 9 952 | 7 982 |
| кредиты | | 172 480 | 124 500 |
| займы | | 5 000 | 3 000 |
| прочая | | 8 174 | 12 621 |
| долгосрочная - всего | | 134 702 | 187 862 |
| в том числе: | | | |
| кредиты | | 127 805 | 173 972 |
| займы | | | |
| отложенные налоговое обязательство | | 6 897 | 13 890 |
| ИТОГО | | 446 693 | 542 935 |
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | | 554 867 | 301 459 |
| Затраты на оплату труда | | 55 063 | 57 799 |
| Отчисления на социальные нужды | | 12 215 | 14 214 |
| Амортизация | | 2 144 | 3 793 |
| Прочие затраты | | 6 528 | 31 703 |
| Итого по элементам затрат | | 631 084 | 408 968 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | | | |
| незавершенного производства | | -3 078 | 8 594 |
| расходов будущих периодов | | 700 | -434 |
| резерв предстоящих расходов | | -708 | 345 |
| Обеспечения | |||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| векселя | | | |
| Имущество, находящееся в залоге | | | |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | | | |
| прочее | | | |
| Выданные – всего | | | |
| в том числе: | | | |
| векселя | | | |
| Имущество, переданное в залог | | 615 064 | 610 956 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | | 516 448 | 516 448 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | | | |
| прочее | | 98 616 | 94 508 |
| Государственная помощь | |||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 12 908 | | ||
| в том числе: | | | | ||
| в том числе: МОБ резерв | | | | ||
| целевое пособие - прочие | | | | ||
| | | На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому отчету
по ОАО «Холмская жестянобаночная фабрика»
за 2009 год
Открытое акционерное общество «Холмская жестянобаночная фабрика» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об орга-низационных мерах по преобразованию государственных предприятий, доброволь-ных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 ию-ля 1992 года № 721, утверждено Постановлением мэра г.Холмска и района от 8 ию-ля 1993 года № 434.
Уставный капитал общества составляет 38858 руб. и распределен между акционерами:
1.Юридические лица - 61 руб.
2.Физические лица - 38797 руб.
Состав членов совета директоров в 2009 году - 5 чел. Вознаграждение в 2009 г. членам совета директоров выплачено в сумме 60 тыс.руб. .
Основным видом деятельности общества является выпуск жестянобаноч-ной продукции. В 2009 году предприятие выработало банкотары 78 886 тыс.шт., что составляет 73.14% к выпуску прошлого года, в том числе:
банка № 6 лак. 71 889 тыс.шт.
банка № 22 лак. 572 тыс.шт.
банка № 22 лит. 6 228 тыс.шт.
банка № 25 спл. корп. 197 тыс.шт.
Выручка от реализации жестянобаночной продукции без учета НДС в 2009 году составила 733 290 тыс.руб., от прочей реализации 103 813 тыс.руб.
Себестоимость реализованных в 2009 году товаров, продукции, работ, ус-луг составила 645 633 тыс.руб.
Расходы на продажу составили 16 622 тыс.руб.
Управленческие расходы 20 007 тыс.руб.
От продаж в 2009 году предприятие получило прибыль в сумме 51 028 тыс. руб.
Доходы от участия в других организациях(дивиденды по акциям ЗАО «Холмсккомбанк) составили 2 тыс. руб.
Доходы от начисленных процентов по предоставленным займам 313 тыс. руб.
Прочие доходы в 2008 году составили 135 435 тыс.руб., в том числе:
- реализация прочих активов 6 212 тыс.руб.
- положительные курсовые валютные разницы 11 407 тыс.руб.
- штрафы и пени по хоз.договорам 31 267 тыс.руб.
- субсидии из областного бюджета на возмещение расходов по уплате процентов кредитным организациям 12 908 тыс.руб.
- возмещение затрат на выплату заработной платы Центром занятости населения 287 тыс.руб.
- возмещение расходов на приобретение санаторных путевок из Фонда социального страхования 224 тыс.руб.
- доходы по договору уступки прав требования(цессии) тыс. руб.
- прочие доходы 455 тыс.руб.
Расходы на оплату процентов за пользование банковским кредитом в 2009 году составили 42 235 тыс.руб.
Прочие расходы составили 137 238 тыс.руб., в том числе:
- платежи в бюджет по налогам и сборам 751 тыс.руб.
- услуги кредитных учреждений 3 731 тыс.руб.
- отрицательные курсовые валютные разницы 25 161 тыс.руб.
- страхование имущества 923 тыс.руб.
- оценка имущества 300 тыс.руб.
- расходы на оплату ОАО «Сахалинэнерго» за доначисленную электроэнергию по решению суда 8 047 тыс.руб.
- расходы по договору уступки прав требования(цессии) тыс. руб.
- расходы на выплату единовременных премий и материальной помощи работникам и пенсионерам 1 093 тыс.руб.
- социальные льготы работникам(проезд в отпуск членов семей, оплата путевок, компенсация очередного отпуска, медосмотр работников, детские подарки, содержание медпункта, содержание клуба, дополнительные дни к отпуску, проведение вечеров отдыха, отчисления профкому и т.д.) 1 485 тыс.руб.
- прочие административно-хозяйственные расходы 757 тыс.руб.
За отчетный период прибыль до налогообложения составила 7 305 тыс.руб.
В целях налогообложения прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2009 году составила 3 885 тыс.руб.
Убытки столовой за 2009 г. составили 1 231 тыс.руб.
Чистая прибыль отчетного периода по балансу 1 610 тыс.руб.
Из прибыли, полученной в предыдущих периодах, в 2009 году выплачено вознаграждение членам Совета директоров в сумме 60 тыс.руб., вознаграждение членам ревизионной комиссии в сумме 30 тыс.руб.
В течение 2009 года предприятие выплатило в бюджеты всех уровней налогов на сумму 24 540 тыс. руб.
Перечислено взносов и сборов в государственные внебюджетные фонды на сумму 14 737 тыс. руб.
На оплату труда в 2009 году направлено 56 398 тыс.руб.
Списочная численность работников на предприятии по состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 269 человек.
Среднесписочная численность в 2009 году составила 281 человек.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2009 году составила 16 263 рубля.
Переоценка основных средств в 2009 году не производилась. Износ по основным средствам начислялся от балансовой стоимости равномерно по установленным нормам.
Износ основных средств по состоянию на 31 декабря 2009 г. составляет 77 658 тыс.руб. от восстановительной стоимости.
Для обеспечения ритмичной работы предприятия в 2009 году привлекались кредиты в ОАО «Россельхозбанк и ОАО «Банк Москвы».
Генеральный директор Кан Хи Тон
Главный бухгалтер В.Б.Мощинецкий
Аудиторское заключение