Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Торговый дом Владивостокский гум"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- «Торговый Дом гум», 670.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 1908.23kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2772.72kb.
- Бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый Дом гум» за 2010 год, 296.82kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Железобетон» за: 1 квартал 2009, 3934.38kb.
- 1. Конкурсная заявка, 136.46kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Банковский кредит | Сбербанк России ОСБ в г.Владивостоке | 21 000 000 | RUR | ноябрь 2011 г. | |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент принимает управленнческие решения с учетом всестороннего анализа различных рисков, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Вместе с тем органами Эмитента не утверждено специального документа, регламентирующего подход к оценке и мониторингу отдельных рисков. Поэтому специальной политикой в отношении рисков в своей деятельности Эмитент не располагает.
2.5.1. Отраслевые риски
Возможное изменение цен на услуги эмитента, связанное с экономической и политической не стабильностью, отразится на получаемой прибыли.
Как результат, общество не сможет реализовать запланированные производственные программы, выплачивать дивиденды акционерам, повышать заработную плату работникам предприятия.
Предполагаемые действия эмитента - сокращение затрат, увеличение рентабельности производства.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, в динамично развивающемся регионе - г.Владивосток. Владивосток - является одним из самых благополучных по социально-экономическому положению регионов на Дальнем Востоке, крупным торговым центром. Удачное географическое расположение Эмитента: в историческом центре города, на основных автомобильных магистралях делает привлекательным для развития торгово-развлекательного бизнеса.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента, в ближайшее время не прогнозируются.
2.5.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена валют, подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результат деятельности изменению валютного курса(валютные риски):
Эмитент не осуществляет экспорт продукции, импорт в поставках отсутствует. Кредитные средства Эмитента номинированы в рублях. Таким образом , источники финансирования выражены в российской валюте, что позволяет в определенной степени минимизировать риски изменения валютного курса.
Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Эмитента, поэтому никаких действий в случае возникновения подобных колебаний предприниматься не будет.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит на деятельность Эмитента. Учитывая большую взаимосвязь Эмитента с различными структурами российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам существенно отразятся на положении Эмитента.
В частности снижение курса рубля по отношению к доллару США с большой вероятностью будет сопровождаться снижением внутреннего спроса и, как следствие - снижение платежеспособного спроса населения. Однако резких колебаний валютного курса не прогнозируются. С начало 2003 года наблюдается укрепление рубля по отношению к доллару США. Ослабление рубля по отношению к ЕВРО не носит критического характера.
Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в части осуществления Эмитентом операций заимствования денежных средств.
В частности, в случае привлечения средств в виде банковских кредитов с "плавающей" процентной ставкой, повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств, подлежащей уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Эмитента.
Влиянию данных рисков наиболее подвержены выручка предприятия от реализации услуг, чистая прибыль предприятия.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент предполагает использовать возможность рефинансирования и досрочного погашения задолженности.
В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент предполагает ввести индивидуальный подход к основным арендаторам, возможное рассмотрение временного снижения арендной платы, занимаемой площади.
Влияние инфляции:
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности.
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно- при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые статьи баланса, в частности банковскую задолженность и средства на счетах Эмитента. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результат деятельности Эмитента незначительна.
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности
РИСК Вероятность
возникновения Характер изменений в отчетности
Риск изменения процентных ставок низкая Отчетность значительно не изменится
Валютный риск низкая Отчетность значительно не изменится
Инфляционные риски низкая Отчетность значительно не изменится
Вероятность появления данных рисков Эмитентом оценивается как малозначительная.