Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 3161.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 1386.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Хантымансийскнефтегазгеология», 951.86kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового, 4194.44kb.
3.3. Материально-производственные запасы (статья 211 Бухгалтерского баланса)
На 31.12.2007г. материально - производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина составляет 6,27 млн. руб., что составляет 0,22 % от оборотных активов.
3.4. Задолженность покупателей и заказчиков (статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса)
Дебиторская задолженность по строке 230 бухгалтерского баланса составила 0 руб.
Расшифровка дебиторской задолженности по статье 240 на 31.12.2007 г.
млн. руб.
| Наименование | Сумма | Доля в общем объеме на 31.12.2007 (%) |
| Покупатели и заказчики: В том числе ОАО «Северная Энергетическая компания» ОАО «Российские железные дороги» Свердловская ОАО «Тюменьэнерго» ОАО «Нижневартовскэнергонефть» ОАО «ТЭСБ» ЗАО «ЦФР» МУП НУГЭС СМУЭП «Горэнерго» ОАО ГЭС «Мегион» ОАО «НЭСКО» ЗАО «Дирекция по энергообеспечению» ОАО «ЮТЭК» | 1313,06 16,35 10,19 309,58 30,18 45,36 392,03 19,97 12,25 18,14 22,49 34,31 94,35 | 81,61% |
| Векселя к получению | 0 | |
| Авансы выданные В том числе ОГК - 4 ОГК - 5 ОГК – 2 ОГК - 1 ТГК - 10 ОАО «Оптима и КСчейндж Сервисез» ЗАО «ВЕРИСЕЛ проекты» НП ИНВЭЛ ОАО РАО «ЕЭС России» Прочие | 225,72 0,86 0,69 0,63 0,50 3,09 182,87 4,50 1,13 28,18 3,27 | 14,03 % |
| Прочие дебиторы В том числе Переплата в федеральный бюджет Переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ Переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды Единая энергоснабжающая компания ОАО «Тюменьэнергосбыт» РН-Пурнефтегаз Расчеты по исполнительному производству ООО «Каскад» Прочие | 70,21 57,12 0,55 1,67 1,33 1,86 1,92 1,81 3,32 0,63 | 4,36 % |
| Итого | 1609,0 | 100 % |
Величина выданных авансов на отчетную дату составила 225,72 млн руб. (14,03%). По сравнению с задолженностью на 31.12.2006. дебиторская задолженность в целом увеличилась на 511,8 млн рублей (46,65%), при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 344,64 млн рублей (35,59%). Авансы выданные, в результате исполнения условий оплаты по договорам на создание АСУ ФХД и покупку электрической энергии, увеличились на 155,76 млн рублей (222,64%). Прочая дебиторская задолженность увеличилась на 11,4 млн руб.(19,38%)
Абсолютные отклонения дебиторской задолженности
млн. руб.
| | 31.12.2006 | 31.12.2007г. | Рост (+) Снижение (-) |
| Дебиторская задолженность статья 240 всего | 1097,2 | 1609,0 | + 511,8 |
| В том числе Покупатели и заказчики | 968,42 | 1313,06 | + 344,64 |
| Авансы выданные | 69,96 | 225,72 | + 155,76 |
| Прочие дебиторы | 58,81 | 70,21 | + 11,4 |
Вся дебиторская задолженность ОАО «ТЭК» является краткосрочной и текущей.
3.5. Прочие долгосрочные обязательства (статья 520 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31.12.2007г. Общество не имеет долгосрочной кредиторской задолженности.
3.6. Займы и кредиты (статья 610 бухгалтерского баланса)
На начало отчетного периода Общество имело кредит в сумме 800 млн.руб, который в соответствии с условием договора был погашен 03 апреля 2007 года.
В отчетном периоде Обществом получены денежные средства по краткосрочному процентному кредиту в сумме 800 млн. руб.
Сумма обязательства по погашению кредита на отчетную дату составляет 800 млн. руб. Срок погашения по договору 06 мая 2008 года.
За период пользования кредитами, в соответствии с условиями договоров, начислено процентов 42,2 млн. руб., которые на отчетную дату полностью погашены.
3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)
В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены обязательства перед поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом и внебюджетными фондами, персоналом по оплате труда и прочие обязательства.
По сравнению с задолженностью на 31.12.2006 года краткосрочная кредиторская задолженность в целом уменьшилась на 2 254,17 млн. руб. (59 %). и по состоянию на 31.12.2007г. составила – 1 539,7 млн. руб.
Структура краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2007 г.
в млн. руб.
| Наименование статьи | Задолженность на 31.12.2007г. | Доля в общем объеме на 31.12.2007г.(%) |
| Поставщики и подрядчики: (статья 621 баланса) Из них ОАО «Передвижная энергетика» ОАО «Торговый дом Энергосервис» ОАО «Газтурбосервис» ОАО «Ямбурггаздобыча» ОАО «ТГК-10» ООО «Энерго-Т» ОАО «Тюменьэнерго» ЗАО «ЦФР» ООО «Газпромэнерго» ОАО «Свердловская ж/д Энергосбыт» ОАО «ГЭС Мегион» ОАО «МЭН» ОАО «Пойковские э\сети» ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО "ФСК ЕЭС" Муравленковское предприятие ГЭС ОАО «Ноябрьскэнергонефть» РН «Юганскнефтегаз» Сибирско-Уральская энергетическая компания Тюменская горэлектросеть | 1 154,76 19,84 95,18 2,47 8,13 64,58 19,77 541,76 106,79 15,12 18,48 12,6 6,95 6,55 9,74 65,4 4,55 7,96 10,66 6,54 2,31 | 75% |
| Задолженность по оплате труда (статья 624 баланса) | 9,78 | 0,64 % |
| Задолженность по социальному страхованию (статья 625 баланса) | 0,24 | 0,02% |
| Задолженность перед бюджетом (статья 626 баланса) из них: - в Федеральный бюджет - бюджетом субъектов РФ - местным бюджетом | 0,61 0,31 0,30 | 0,03 % |
| Задолженность по векселям к уплате (статья 622) | 0 | |
| Авансы полученные (статья 627) | 361,53 | 23,48% |
| Прочие кредиторы, всего (статья 628 баланса) из них: Отложенный НДС Прочие кредиторы | 12,99 10,88 2,11 | 0,83% |
| Итого | 1539,91 | 100 |
Абсолютные отклонения кредиторской задолженности
млн. руб.
| | 31.12.2006г. | 31.12.2007г. | Рост (+) Снижение (-) |
| Кредиторская задолженность статья 620 всего | 3793,86 | 1539,91 | - 2253,95 |
| В том числе Поставщики и подрядчики, статья 621 | 3084,95 | 1154,76 | - 1930,19 |
| Задолженность по оплате труда, строка 624 | 13,81 | 9,78 | - 4,03 |
| Задолженность перед внебюджетными фондами, строка 625 | 0,22 | 0,24 | + 0,02 |
| Задолженность по налогам и сборам, статья 626 | 36,75 | 0,61 | - 36,14 |
| Авансы полученные, статья 627 | 642,02 | 361,53 | - 280,49 |
| Прочие кредиторы | 16,11 | 12,99 | - 3,12 |
Снижение кредиторской задолженности произошло за счет снижения задолженности поставщикам и подрядчикам за поставленную электроэнергию, мощность и прочие услуги, а также в связи со снижением суммы авансов полученных от потребителей электроэнергии.
Задолженность перед бюджетом является текущей и по состоянию на 31.12.2007г. составила 0,61 млн. руб.
3.8. Добавочный капитал (статья 420 Бухгалтерского баланса)
За отчетный период изменений по статье «Добавочный капитал» в Обществе не производилось.