Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 3161.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 1386.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Хантымансийскнефтегазгеология», 951.86kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового, 4194.44kb.
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | | |
| за 2007 год | | | | |
| | | | | КОДЫ |
| | | | Форма N4 по ОКУД | О71ООО4 |
| | | | Дата [год, месяц, число] | 2007\12\31 |
| Организация ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» | по ОКПО | 76848715 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | ИНН | 8602067215 |
| Вид деятельности распределение электроэнергии | | | по ОКВЭД | 40.10.3 |
| Организационно-правовая форма\форма собственности | | | | |
| Открытое акционерное общество / частная | | | по ОКОПФ\ОКФС | 47\16 |
| Единица измерения тыс.руб. | | | по ОКЕИ | 384 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Показатель наименование | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 010 | 1 313 643 | 1 063 652 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 020 | 85 007 584 | 65 889 370 |
| Поступление приобретенной иностранной валюты | | 030 | - | 398 |
| Поступления по чрезвычайным обстоятельствам | | 040 | - | - |
| Поступление денег со счета внутри организации | | 045 | 52 064 454 | 57 681 535 |
| Прочие доходы (поступления) | | 050 | 2 548 816 | 2 606 555 |
| | | | | |
| Денежные средства, направленные: | | | | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья __и иных оборотных активов | | 150 | (84 717 948) | (66 717 176) |
| на оплату труда | | 160 | (356 136) | (268 026) |
| на выплату дивидендов, процентов | | 170 | (42 203) | (155 167) |
| на расчеты по налогам и сборам | | 180 | (878 858) | (231 446) |
| выплаты по чрезвычайным обстоятельствам | | 181 | - | - |
| перечисление со счета на счет внутри организации | | 182 | (52 064 454) | (57 681 535) |
| социальные выплаты | | 183 | (25 389) | (29 879) |
| на прочие расходы (выплаты) | | 190 | (1 709 544) | (1 901 900) |
| | | | | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 200 | (173 678) | (807 271) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | | 210 | 35 736 | 38 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | | 230 | - | - |
| Полученные проценты | | 240 | - | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | | 250 | - | - |
| Прочие поступления | | 260 | - | - |
| | | | | |
| Приобретение дочерних организаций | | 280 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов | | 290 | (79 110) | (147 776) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | | 300 | - | - |
| Займы, предоставленные другим организациям | | 310 | - | - |
| Прочие расходы | | 320 | - | - |
| | | | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | | 340 | (43 374) | (147 738) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | 350 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | 360 | 800 000 | 1 603 000 |
| Поступление средств по целевому финансированию | | 370 | - | - |
| Прочие доходы | | 380 | - | 405 000 |
| | | | | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | 390 | (800 000) | (803 000) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | 400 | - | - |
| Прочие расходы | | 405 | - | - |
| | | | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | 410 | - | 1 205 000 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | 420 | (217 052) | 249 991 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 430 | 1 096 591 | 1 313 643 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | 440 | - | 13 |
| | | | | |
| Руководитель | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | |