Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"

Вид материала

Содержание

4.3.2. Финансовые вложения эмитента Не указывается в отчете за 4 квартал 4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном периоде эмитент не проводил разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществлял научно-технической деятельности.
Эмитент не осуществлял затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в отчетном периоде.
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

За последние годы одной из проблем электроэнергетики было отсутствие стимулов к снижению производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием ценообразования на основе издержек. Это привело к недостаточной прозрачности функционирования энергетических компаний, невозможности достоверно определить необходимые ресурсы для поддержания и развития предприятий. Сдерживание тарифов регулирующими органами (электроэнергия дорожала медленнее большинства других товаров) на фоне раздутых производственных издержек привело к тому, что перед началом реформы более половины предприятий отрасли оказались убыточными.
Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, которые позволят существенно увеличить объем инвестиций в отрасль, стимулировать энергокомпании к повышению прозрачности и эффективности своей деятельности, и в конечном итоге повысят эффективность функционирования экономики России.
Цели и задачи реформы были сформулированы в «Основных направлениях реформирования электроэнергетики Российской Федерации», одобренных постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526. С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе и развития реформы, они были конкретизированы в «Концепции Стратегии РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 г.г. «5+5».
С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению и приравненным к населению группам потребителей. Основу оптового рынка составляют нерегулируемые договоры.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

1. Среда оптового рынка электроэнергии (мощности) (ОРЭМ).
Структура закупок электрической энергии и мощности на Оптовом и Розничном рынках разрабатывается в соответствии с действующими правилами функционирования вышеуказанных рынков. Расчет стоимости покупки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам производится в соответствии с индикативными ценами, установленными ФСТ РФ по Липецкой области. Прогноз цен электрической энергии на Рынке на сутки вперед и Балансирующем рынке производится на основании тенденций предшествующих периодов с учетом изменения правил работы на ОРЭМ. Таким образом, разработанная программа закупок электроэнергии на ОРЭМ и РРЭ является наиболее оптимальной для ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и максимально приближена к возможно реальной ситуации ОРЭМ и РРЭ.
2. Внутренние факторы, предопределяющие положительный финансовый результат.
Финансовый результат ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" во многом зависит от тщательно проанализированных результатов, сложившихся по итогам предшествующих периодов в части структуры полезного отпуска по группам потребителей. Эффективное распределение отпуска электроэнергии внутри структуры конечных потребителей, а также продуманная политика в области закупки электроэнергии в среде ОРЭМ в совокупности с мероприятиями по поиску новых путей управления издержками, позволяет спрогнозировать уровень показателя «Чистая прибыль» на достаточной отметке.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» являются:
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;
ООО «Межрегионсбыт»;
ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
ООО «Энергосбытовая компания ОЭЗ ЛИПЕЦК»;

Оценить конкурентное окружение Общества можно по следующим показателям:
1) Объемы реализации.
2) Участие в оптовом рынке электроэнергии.

1) Объемы реализации:
0,6% ООО «ЭСК ОЭЗ ЛИПЕЦК»;
1% ОАО «Межрегионэнергосбыт»;
1,6% ООО «Межрегионсбыт»;
1,9% ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»;
14% ООО «ГЭСК»;
28% ОАО «НЛМК»;
29% ОАО «ЛЭСК»;
23,9% Выработка блок-станций.

2) Участие в оптовом рынке электроэнергии
ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», ООО «ЭСК ОЭЗ ЛИПЕЦК», ООО «Городская энергосбытовая компания», ОАО «Межрегионэнергосбыт», ООО «Межрегионсбыт» включены в Перечень коммерческих организаций – субъектов ОРЭМ, тарифы на электрическую энергию для которых устанавливаются Федеральной службой по тарифам Российской Федерации.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента определена пунктом 10.2 статьи 10 Устава эмитента.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров эмитента определена пунктом 15.1 статьи 15 Устава эмитента.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5-7, 12, 16-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
6) принятие решения о размещении Обществом путем открытой подписки обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих менее 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) принятие решения о размещении Обществом посредством открытой подписки привилегированных акций;
8) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем распределения среди всех акционеров Общества;
9) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций путем конвертации при реорганизации Общества в форме присоединения к нему других обществ;
10) принятие решения о размещении Обществом обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций;
11) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 42 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
14) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
15) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
17) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг Аудитора;
19) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
21) принятие решения об использовании фондов Общества;
22) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
23) утверждение бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества;
24) утверждение изменений и дополнений в бизнес-план Общества, в том числе в бюджет Общества;
25) утверждение ежеквартальных и ежегодного отчетов о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества;
26) предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
27) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а так же внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
28) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
29) утверждение кредитной политики Общества;
30) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
32) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
33) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
34) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
35) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
36) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
37) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
38) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
39) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
40) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
41) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
42) принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, используемого непосредственно для производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии балансовой стоимостью более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей или в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
43) выдвижение Обществом кандидатур для избрания в советы директоров (наблюдательные советы), на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
45) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований»;
47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Компетенция Генерального директора Общества определена статьей 20 Устава Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- назначает на должности руководителей филиалов и представительств;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ в Обществе отсутствует.

30 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Липецкая энергосбытовая компания" (протокол № 10) по вопросу № 6 повестки дня общего собрания "Об утверждении Устава Общества в новой редакции" было принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно редакции, предложенной годовому Общему собранию акционеров Общества Советом директоров Общества.
25 августа 2010г. внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 48 № 001437035).
За отчетный период изменения в устав эмитента, во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.lesk.ru/

Blog