Geum.ru

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Русский Уголь»

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3
Раздел 4. Перспективы развития ОАО «Русский Уголь».


ОАО «Русский Уголь» не планирует изменения основного вида деятельности, планирует и в дальнейшем осуществлять деятельность по добыче, переработке и реализации угля в качестве основного источника получения доходов.

ОАО «Русский Уголь» продолжает сохранять свои позиции на рынке за счет долгосрочных отношений с потребителями, снижения производственных расходов и сохранения качества продукции с учетом соблюдения технологии ведения горных работ и требований по безопасности продукции.

Капитальные вложения в 2010 году сохранили условия для стабильной работы ОАО «Русский Уголь» на долгосрочную перспективу.

План производства горных работ по филиалам ОАО «Русский Уголь» и в целом по Компании на 2011 год формировался на основании сложившейся ситуации на рынке энергетических углей, а так же на базе следующих факторов:
  • ожидаемое на конец 2010 года состояние горных работ (наличие запасов, текущие объемы вскрышных работ, параметры бортов горных участков, оптимально возможное расстояние транспортирования угля и вскрышных пород, наличие возможности формирования внутренних отвалов, техногенное воздействие на окружающую среду и ряд других горных факторов);
  • наличие и качественное состояние основного горно-транспортного оборудования. График списания и приобретения основного горно-транспортного оборудования. Возможность провозной способности технологического автотранспорта. Распределение объемов производства по каждой единице основного горно-транспортного оборудования;
  • соответствие ресурсной базы возможностям размещения углей на рынке угольной продукции. Обеспечение максимального роста объемов добычи угля и роста объемов экспорта угля;
  • соблюдение безопасных условий производства горных работ.

ОАО «Русский Уголь» нацелено на увеличение объемов реализации товарной продукции, производимой в четырех основных регионах добычи и обогащения угля. Планы по увеличению добычи непосредственно связаны с работой по расширению продаж на внутреннем рынке и за рубежом.

К 2015 году уровень продаж ОАО «Русский Уголь» может достичь 15 млн.тн., из них около 30% должны будут составить экспортные продажи.

В долгосрочной перспективе ключевым направлением стратегии ОАО «Русский Уголь» является создание одной из ведущих угольных компаний России, реализующей модель развития бизнеса за счет активного внедрения современных технологий в добыче и обогащении угля.

ОАО «Русский Уголь» уделяет большое внимание реализации социальных программ для сотрудников ОАО «Русский Уголь» и улучшению условий труда.


Раздел 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Русский Уголь».


Дивиденды по акциям (в том числе промежуточные) ОАО «Русский Уголь» за 2010 год не начислялись и не выплачивались.


Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Русский Уголь».


Анализ существующего состояния производственного потенциала угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий свидетельствует о наличии негативных тенденций в части старения шахтного фонда, возникновения в его составе нерентабельной части, появление которой вызвано отработкой благоприятных запасов, большим износом основных фондов, несовершенством используемых технологий угледобычи.

Связанный с этим рост производственных издержек и травматизма, а также недостаточный темп развития переработки угля ограничивают эффективную деятельность предприятий и снижают конкурентоспособность производимой угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

На деятельность Компании оказывают влияние следующие риски:
  • макроэкономический риск: несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение банковских процентов, налоговых ставок;
  • конкурентный риск: конкуренты или новые игроки на рынке займут более конкурентоспособное положение на рынке;
  • финансовый риск: изменение курсов валют, изменение процентных ставок по кредитам, риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) ОАО «Русский Уголь»;
  • социальный риск: сохранение социальной напряженности в угледобывающих регионах, риск, связанный с увольнением квалифицированных работников, с социальными выплатами работникам;
  • риски, связанные с деятельностью в сфере реализации товарной продукции:

- ценовые риски, обусловленные трудностью долгосрочного прогнозирования цен на международных рынках и в России (что характерно для всех энергетических продуктов);

- введение в действие инструментов тарифного и нетарифного регулирования экспорта;

- усиление административного контроля за ценообразованием в РФ со стороны Правительства РФ (ФАС России, Минэнерго России и пр.);

- рост стоимости транспортной составляющей в конечной цене угля для потребителя угольной продукции;

- инфраструктурные ограничения: невысокая пропускная способность ж.д. станций и перегонов, портовых терминалов, нехватка вагонного парка;

- ослабление спроса на уголь со стороны сегмента ЖКХ в ряде регионов европейской части России в связи с реализацией программ по газификации;

- слабое развитие отечественного угольного машиностроения и вызванная этим усиливающаяся зависимость отрасли от импорта оборудования.


Раздел 7. Перечень совершенных ОАО «Русский Уголь» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Русский Уголь» распространяется порядок одобрения крупных сделок.


В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершались.


Раздел 8. Перечень совершенных ОАО «Русский Уголь» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.


№ п/п
Стороны сделки
Заинтересованные лица
Предмет и иные существенные условия сделки
Орган управления ОАО «Русский Уголь», принявший решение о ее совершении

1
ОАО «Русский Уголь» - Принципал, ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» - Гарант
Генеральный директор, член Совета директоров Матиев Тахир Магомедович
Соглашения о предоставлении банковских гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Минэнерго России (Бенефициар) по Государственным контрактам на оказание услуг по предоставлению бесплатного пайкового угля, заключенным между Принципалом и Бенефициаром.

Общая сумма обязательств 12 653 475 рублей.
Совет директоров (протокол № 25 от 29.01.2010)

2
ОАО «Русский Уголь» - Принципал, ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» - Гарант
Генеральный директор, член Совета директоров Матиев Тахир Магомедович
Соглашения о предоставлении банковских гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Минэнерго России (Бенефициар) по Государственным контрактам на оказание услуг по предоставлению бесплатного пайкового угля, заключенным между Принципалом и Бенефициаром.

Общая сумма обязательств 36 025 005 рублей.
Совет директоров (протокол № 27 от 04.02.2010)

3
ОАО «Русский Уголь» - Заемщик, ОАО «БИНБАНК» - Банк
Член Совета директоров Шишханов Микаил Османович

Кредитный договор на открытие кредитной линии в размере лимита кредитования 5 000 000 евро сроком погашения до 19.05.2010, процентная ставка 16% годовых.
Общее собрание акционеров (протокол № 13 от 18.12.2009)

4
ОАО «Русский Уголь» - Цедент, ООО «Амуруголь» - Цессионарий
Генеральный директор, член Совета директоров Матиев Тахир Магомедович, акционер
Договор уступки прав требования в соответствии с которым Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования:

1. к ООО «Варваровский «Коммунальщик-1» по оплате по Договору поставки угольной продукции № БПУ-326/2009 от 24.08.2009 г., а именно по оплате на сумму 232 168 рублей.

Цена сделки: 232 168 рублей.

2. к ООО «Варваровское домоуправление» по оплате по Договору поставки угольной продукции № БПУ-251/09 от 20.05.2009 г., а именно по частичной оплате на сумму 54 586 рублей 79 копеек.

Цена сделки: 54 586 рублей 79 копеек.
Совет директоров

(протокол № 28 от 05.03.2010)

5
ОАО «Русский Уголь» - Покупатель, ОАО «Угольная компания «Алмазная» - Продавец
Акционер
Договор купли-продажи недвижимого имущества.

Цена договора 835 524 рубля 93 копейки.
Совет директоров (протокол № 29 от 09.03.2010)

6
ОАО «Русский Уголь» - Покупатель, ОАО Шахтоуправление «Обуховская» - Продавец
Акционер
Договор поставки автотранспортных средств.

Цена договора 53 336 рублей 90 копеек.

Срок поставки – 7 дней с даты заключения договора поставки.
Совет директоров (протокол № 30 от 19.04.2010)

7
ОАО «Русский Уголь» - Принципал, ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» - Гарант
Генеральный директор, член Совета директоров Матиев Тахир Магомедович
Соглашение о предоставлении банковской гарантии в целях обеспечения надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Государственным учреждением Домнинской квартирно-эксплуатационной части района Сибирского военного округа (Бенефициар) по Государственному контракту на поставку угля каменного марки «ДКОМ» для нужд Домнинской КЭЧ в количестве 2800 тонн.

Общая сумма обязательств 1 387 904 рублей.
Совет директоров (протокол № 31 от 29.04.2010)

8
ОАО «Русский Уголь» - Кредитор, ЗАО «Ростовгормаш» - Должник
Акционер
Соглашение об отступном на следующих условиях: стороны договариваются о прекращении обязательства Должника перед Кредитором, в связи с предоставлением Должником взамен исполнения этого обязательства отступного в соответствии с условиями соглашения по нижеследующим договорам:

- договор процентного займа № РУ/РГМ-04/08 от «25» апреля 2008г. в размере 127 151 306 рублей 23 копейки,

- договор поставки №21-юр/2008 от «01» ноября 2008г. в размере 109 110 315 рублей 57 копеек,

Должник передает Кредитору полное право требования к ООО «Технолизинг», вытекающее из договора № 1/ТЛ-06 от «04» августа 2006г., заключенного между ООО «Технолизинг» и ЗАО «Ростовгормаш» в размере 192 360 514 рублей 36 копеек

Цена сделки: 235 157 512 рублей 21 копейка.
Совет директоров (протокол № 35 от 09.06.2010)

9
ОАО «Русский Уголь» - Цессионарий, ЗАО «Русский Уголь» - Цедент
Генеральный директор, член Совета директоров Матиев Тахир Магомедович, акционер
Договор уступки прав требований на следующих условиях: Цедент передает в полном объеме, а Цессионарий принимает права (требования) к ООО «РусДорСтрой», по оплате по договору поставки угольной продукции № КД-247/РДС/2008-10 от 31 октября 2008 года, заключенному между ЗАО «Русский Уголь» и ООО «РусДорСтрой» на сумму 595 071 рубль 89 копеек.

Цена сделки: 595 071 рубль 89 копеек.
Совет директоров (протокол № 35 от 09.06.2010)

10
ОАО «Русский Уголь» - Принципал, ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» - Гарант
Генеральный директор, член Совета директоров Матиев Тахир Магомедович
Соглашения о предоставлении банковских гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед ООО «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» (Бенефициар) по Государственным контрактам на поставку угля, заключенным между Принципалом и Бенефициаром.

Общая сумма обязательств 3 247 356 рублей.
Совет директоров (протокол № 37 от 18.06.2010)

11
ОАО «Русский Уголь» - Поручитель, ЗАО КБ «КЕДР» - Банк
Акционер
Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Разрез Степной» перед Банком по кредитному договору, заключенному на след. условиях:

срок  возврата: до 13.07.2012;

лимит  задолженности по ссудному счету:

с  16.07.2010 по 13.04.2012 – 100 000 000  рублей;

с  14.04.2012 по 13.05.2012 - 70 000 000 рублей;

с  14.05.2012 по 13.06.2012 - 50 000 000 рублей

с 14.06.2012 по 13.07.2012 - 20 000 000 рублей;

Размер процентов - не более 12 % годовых.
Совет директоров (протокол № 40 от 16.07.2010)

12
ОАО «Русский Уголь» - Принципал, ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» - Гарант
Генеральный директор, член Совета директоров Матиев Тахир Магомедович
Соглашения о предоставлении банковских гарантий в целях обеспечения надлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Минэнерго России (Бенефициар) по Государственным контрактам на оказание услуг по предоставлению бесплатного пайкового угля, заключенным между Принципалом и Бенефициаром.

Общая сумма обязательств 18 401 115 рублей.
Совет директоров (протокол № 41 от 06.08.2010)

13
ОАО «Русский Уголь» - Покупатель, ЗАО «ГуковИнфоком» - Продавец
Акционер
Договор купли-продажи автотранспортного средства.

Цена договора: 41311 рублей 02 копейки.
Совет директоров (протокол № 42 от 30.08.2010)



Раздел 9. Отчет Совета директоров ОАО «Русский Уголь» о результатах развития ОАО «Русский Уголь» по приоритетным направлениям его деятельности. Состав Совета директоров ОАО «Русский Уголь».


Совет директоров ОАО «Русский Уголь» осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Русский Уголь» в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Русский Уголь».

В течение отчетного периода действовало три состава Совета директоров – избранный 17 августа 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русский Уголь», избранный 30 июня 2010 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русский Уголь», избранный 29.09.2010 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Русский Уголь». В период с 27 августа 2009 года по 30 июня 2010 года Председателем Совета директоров ОАО «Русский Уголь» был избран Романов Дмитрий Вячеславович, в период с 12 июля 2010 года по 31 декабря 2010 года Председателем Совета директоров ОАО «Русский Уголь» был избран Гуцериев Микаил Сафарбекович.

Кроме того, в июне 2010 года численный состав Совета директоров был утвержден в количестве 6 человек, в сентябре 2010 года – в количестве 7 человек.


В течение отчетного периода в состав Совет директоров входили следующие лица:


Ф.И.О. члена СД
Дата избрания
Дата окончания полномочий
Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года

Гуцериев Микаил Сафарбекович
30 июня 2010
-
Место жительства: г. Москва

Образование: Химико-технологический факультет Джамбульского технологического института, Финансовая академия при Правительстве РФ, Государственный университет нефти и газа им. Губкина, аспирантура Санкт-Петербургского юридического института, докторантура Российской экономической академии им. Плеханова. Кандидат юридических наук. Доктор экономических наук.

Доля участия в уставном капитале ОАО «Русский Уголь»: нет

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Романов Дмитрий Вячеславович
11 ноября 2008
-
Место жительства: г. Москва

Образование: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Калюжный Максим Геннадьевич
11 ноября 2008
-
Место жительства: г. Москва

Образование: высшее

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Жученко Антон Александрович
11 ноября 2008
-
Место жительства: г. Москва

Образование: Московский Государственный университет им. М.В.Ломоносова

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Прозоровская Ольга Евгеньевна
23 июня 2009
30 июня 2010
Место жительства: г. Москва

Образование: Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. Серго Орджоникидзе

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Дубровский Юрий Викторович
23 июня 2009
30 июня 2010
Место жительства: г. Москва

Образование: Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени институт железнодорожного транспорта

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Эмир-Шах Элеонора Олеговна
18 августа 2009
-
Место жительства: г. Москва

Образование: Кубанский государственный университет

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Матиев Тахир Магомедович
18 августа 2009
-
Место жительства: г. Москва

Образование: Московский технологический институт

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Шишханов Микаил Османович
18 августа 2009
-
Место жительства: г. Москва

Образование: Магистратура факультета экономики и права Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Финансовая академия при Правительстве РФ.

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались

Шарова Марина Алексеевна
30 июня 2010
29 сентября 2010
Место жительства: г. Москва

Образование: Московский институт нефти и газа

Доля обыкновенных акций ОАО «Русский Уголь»: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Русский Уголь» в течение отчетного года не совершались


В 2010 году Совет директоров провел 22 заседания, 20 из которых были проведены в форме заочного голосования, 2 – в очной форме.

В центре внимания Совета директоров в отчетном году находились вопросы поддержания финансового состояния ОАО «Русский Уголь», увеличения объемов сбыта, сокращения издержек, пополнения оборотных средств.

На заседаниях, проведенных в 2010 году, Советом директоров были утверждены Положения о филиалах ОАО «Русский Уголь», одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, принято решение о ликвидации филиала в городе Благовещенск, утверждены изменения в устав ОАО «Русский Уголь», был утвержден Бизнес-план на 2010 год, рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Русский Уголь», утверждена организационная структура ОАО «Русский Уголь».

В 2010 году Советом директоров было созвано годовое собрание акционеров и внеочередное общее собрание акционеров, для решения вопросов:

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Русский Уголь» в будущем;

- Об избрании органов управления и контроля ОАО «Русский Уголь»: Совета директоров, Ревизионной комиссии.

Кроме того, на 8 заседаниях Совета директоров, помимо прочих, были рассмотрены вопросы о предварительном утверждении действий и решений Генерального директора ОАО «Русский Уголь» при принятии им решений от имени ОАО «Русский Уголь» как акционера (участника) дочерних организаций по таким вопросам как:

- одобрение крупных сделок, а также сделок, которые требуют одобрения в соответствии с уставами дочерних обществ (в том числе связанных с получением кредитов);

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе договоры купли-продажи, поставки имущества);

- утверждение уставов дочерних обществ в новой редакции, изменений и дополнений к ним;

- распределение прибыли и убытков дочерних обществ;

- одобрение сделок с недвижимым имуществом;

- принятие решений об участии дочерних обществ в других организациях.