Geum.ru

Пояснительная записка за 2008 года Всостав ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» входят следующие структурные подразделения

Вид материалаПояснительная записка
Подобный материал:


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

за 2008 года


В состав ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» входят следующие структурные подразделения:
  • хлебобулочный цех;
  • цех солода;
  • кондитерский цех;
  • пекарня № 42;


За 2008 года объем продукции в действующих оптовых ценах составил 132 476 тыс. руб.

Произведено хлебобулочных изделий 5 157 тн, из них в пекарнях 43 тн или 0,8 % ( за 2007 год 9,8 %):

- в пекарне № 42 –26 тн или 0,5% ( за 2007 год 0,5 %);

- в пекарне ТПК - 7 тн или 0,1 % ( за 2007 год 0,4 %);

- в кондитерском цехе - 10 тн или 0,2 %

Цехом солода выпущено 326 тн солода (за 2007 года 298 тн).

Кондитерским цехом выпущено 55 тн кондитерских изделий ( за 2007 года 50 тн).


К уровню 2007 года увеличение выработки продукции в действующих ценах составило 9,7 %. Снижен выпуск хлебобулочных изделий на 17,0%, мелкоштучных изделий на 13,6 %, увеличен выпуск солода на 9,4 %, кондитерских изделий на 10,0%.


Средняя стоимость 1 тн хлебобулочных изделий за 2008 года увеличилась на 21,8 % и на 1.01. 2009 г. составила 24 317 рублей.


Объем реализации продукции составил 132 193 тыс. руб.. Хлеб и хлебобулочные изделия реализуются предприятиям розничной торговли г. В-Пышма и г.Екатеринбурга.


За 2008 года численность работающих составила 220 человек (258  220)

Производительность труда на одного работающего составила 602,2 тыс. руб. (493,0  602,2);

Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила 14 397 руб.

(11 705  14 397);

Увеличение производительности труда к уровню 2007 года составило 22,2 %, при увеличении средней заработной платы на 23,0 % .

Объем произведенной продукции на 1 рубль заработной платы составил 3,49 руб.

Прибыль от реализации на одного работающего составила 6,40 тыс.руб.:

Прибыль на один рубль заработной платы составила 0,037 руб.


Рентабельность продукции составила 1,2 % при плане 2,4 %,

В целом по предприятию от реализации продукции получена прибыль в сумме 1 409 тыс. руб. , прибыль до налогообложения (-) 707 тыс. руб.

Налог на прибыль 0 тыс. руб.

Чистая прибыль (-) 792 тыс. руб.


Использование прибыли предыдущих лет на:
  • фонд потребления - 428 тыс. руб. ( премии - 239 тыс. руб., материальная помощь - 87 тыс. руб., пособие на детей до 3-х лет - 18 тыс. руб., благотворительность - 44 тыс. руб., санаторные путевки - 35 тыс. руб., командировочные расходы - 5 тыс. руб.
  • другие цели - 2 445 тыс. руб. ( налог на имущество - 522 тыс. руб., расходы по оплате услуг банка - 130 тыс. руб., превышение конц. загр. веществ - 89 тыс. руб., бонус - 44 тыс. руб., списанная дебиторская задолженность - 251 тыс. руб., другие расходы - 1 409 тыс. руб.,)


За 2008 года объем капитальных вложений составил 409 тыс. руб. Выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации 77 тыс. руб., приобретено производственное оборудование на 332 тыс. руб.

Амортизационные отчисления составили 4 200 тыс. руб.

За отчетный период стоимость основных фондов снизилась на 1 138 тыс. руб., и на 1.01.2009 года по первоначальной стоимости составила 48 993 тыс. руб., по остаточной стоимости 21 729 тыс. руб.

С 1.07.2008 г. закрыта пекарня ТПК по адресу г. В. Пышма ул. Петрова 53. Списаны за счет чистой прибыли неотделимые улучшения основных средств в сумме 430 тыс. руб. Другие основные средства пекарни переданы в другие подразделения предприятия.

Коэффициент износа основных фондов составляет 55,6 % . (2007 г. – 47,2 % ) За 2008 год выполнены работы по ремонту основных фондов в объеме 6 787 тыс. руб. в том числе материалы и услуги 2 248 тыс. руб. при плане 6 120 тыс. руб. и 1 847 тыс. руб.


Стоимость оборотных активов в течение 2008 года увеличилась на 1,8 % и на 1.01.2009 г. составила 11 417 тыс. руб., в т.ч. производственные запасы 3 931 тыс. руб., или 34,4 %.

Оборачиваемость оборотных средств за 2008 года составила 31 день при 31 дне за 2007 год, в том числе производственных запасов 11 дней при 12 днях за 2007 год.


Дебиторская задолженность в течение 2008 года увеличилась на 0,7% и на 1.01. 2009 года составила 4 339 тыс. руб., в т.ч. по хлебу и хлебобулочным изделиям – 2 509 тыс. руб. (57,8 %). В 2008 году списана дебиторская задолженность нереальная к взысканию по истекшим срокам исковой давности в сумме 251 тыс. руб.


Кредиторская задолженность в течение 2008 года снизилась на 39,1% и составила на 1.01.2009 г. 5 981 тыс. руб.

- задолженность бюджету – 2 021 тыс. руб. (33,8 %);

- задолженность по оплате труда – 2 195 тыс. руб. (36,7 %);

- задолженность по отчислениям во внебюдж. фонды – 474 тыс. руб. (7,9 % );

- задолженность поставщикам – 723 тыс. руб. (12,1 % ).

- прочие кредиторы - 567 тыс. руб. (9,5 %).

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 1 642 тыс. руб. или на 37,8 % в том числе ООО »Бриз» 264 тыс. руб.

В целом краткосрочные обязательства составили 5 981 тыс. руб.


Финансовый анализ показывает, что за 2008 года предприятие значительно улучшило свое финансовое положение. Группы коэффициентов, характеризующих платежеспособность, финансовую и рыночную устойчивость, деловую активность, имеют значения выше средних.

На 1.01.2009 г. суммарный рейтинг финансового состояния предприятия составил 91,5 балла при прогнозном 60 баллов (максимально 100 баллов).


ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат»:
  1. реализует собственную продукцию ООО «Бриз» для розничной продажи в сети магазинов .
  2. сдает в аренду ООО «Бриз»: здание хозяйственного блока, здание магазина «Каравай», транспортные средства 4 единицы.
  3. приобретает у ООО «Бриз» транспортные услуги по перевозке продукции и сырья.

Генеральный директор ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» Климов Н.Н. является директором ООО «Бриз». Заместитель директора по коммерческим вопросам Байдало Ю.А. является заместителем директора ООО «Бриз». Главный инженер Сальников А.В. является главным инженером ООО «Бриз».

Совета директоров ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат»:

Сальников А.В. –председатель

Байдало Ю.А. –секретарь

Медведев А.Н.

Климов Н.Н.

Сальникова Н.И.

Компенсации и дивиденды членам Совета директоров не выплачивались.

Согласно контракту с генеральным директором ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат», Климову Н.Н. выплачена материальная помощь к отпуску в сумме 33334 рубля и оплачено лечение в сумме 34840 рублей.


Генеральный директор

ОАО «Верхнепышминский хлебокомбинат» : Н.Н.Климов


Главный бухгалтер: В.Г.Локацкая