А. Данные об эмитенте
| Вид материала | Документы |
- А. Данные об эмитенте, 1699.85kb.
- А. Данные об эмитенте, 6628.49kb.
- А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
- А. Данные об эмитенте, 3611.94kb.
- А. Данные об эмитенте, 3717.42kb.
- А. Данные об эмитенте, 1498.06kb.
- А. Данные об эмитенте, 634.67kb.
- Общие сведения об эмитенте, 515.32kb.
- 5. официальные данные основные экономические и социальные показатели России Данные, 45.53kb.
- Доступны из любых функций программы. Сокрытие данных (инкапсуляция) применяется для, 89kb.
В. Данные о ценных бумагах эмитента
56. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.002
Количество ценных бумаг выпуска: 59 657 500
Общий объем выпуска: 119 315
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 12.01.1993
Регистрационный номер: 73-1п-488
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 12.01.1993 по 29.05.1996
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 59 657 500
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 11.06.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
РТС
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 59 657 500
Общий объем выпуска: 59 657 500
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.07.1996
Регистрационный номер: 73-1-6813
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 12.08.1996 по 15.08.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 59 657 500
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 18.08.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
РТС
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 30 000 000
Общий объем выпуска: 30 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 6.09.1996
Регистрационный номер: мф73-1-01391
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 1.10.1996 по 31.12.1996
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 30 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 22.01.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
РТС
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
57. Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
58.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Уставом Общества
"6.2. Все акционеры- владельцы акций Общества имеют право:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами и получать копии документов в порядке, установленном законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от количества и категории (типа) принадлежащих им акций Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении;
- в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общих собраний акционеров, принятыми в соответствии с их компетенцией.
6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, избирать и быть избранным в органы управления Общества;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- иметь другие права в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством."
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1997 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.012
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 075 890
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 075 890
Период: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.025
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 243 200
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2 243 200
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.125
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 11 207 187.5
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 11 207 187.5
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 8 967 500
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 8 967 500
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2000 год
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Приказ № 2-04-153 от 24.07.2000г.
Об учетной политике ОАО "Торговый дом ЦУМ"
В соответствии с Законом о бухгалтерском учете в Российской Федерации № 129-ФЗ от 26.11.96г. (в редакции от 23.07.98г.) Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации " ПБУ 1/98 (Утвержденная приказом Минфина РФ от 9.12.98г. № 60н), приказываю установить следующие принципы отражения имущества, обязательств и хозяйственных операций на 2000 финансовый год.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учетная политика ОАО "Торговый дом ЦУМ" разработана исходя из допущений о том, что активы и обязательства организации существуют отдельно от активов и обязательств собственников организации, и активов и обязательств других организаций; у организации отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности; выбранная учетная политика будет применяться последовательно от одного отчетного года к другому; факты хозяйственной деятельности ОАО "Торговый дом ЦУМ" относятся к этому отчетному периоду, в котором они имеют место.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ"
2.1. На основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина ССР от 1 ноября 1991г. № 56, Закона о бухгалтерском учете (ст. 6, п.3) применять рабочий план счетов.
2.2. Бухгалтерский учет осуществляется в Централизованной бухгалтерии, возглавляемой Главным бухгалтером. Права и обязанности Главного бухгалтера определяются должностной инструкцией, утвержденной решением Совета директоров организации. Главный бухгалтер определяет учетную политику, осуществляет контроль за своевременным документированием фактов хозяйственной деятельности, составлением бухгалтерской отчетности и обеспечивает надлежащую систему документооборота и выполнение установленных нормативных и правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность организации, текущее обобщение и систематизацию информации, составление бухгалтерской отчетности, экономический анализ и контроль за составлением налоговых расчетов осуществляется в отделе "Сводной отчетности и бухгалтерского баланса".
2.3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных операций ведется с использованием компьютерной технологии обработки учетной информации в сочетанием с мемориально-ордерной системой учета.
2.4. Своевременное и достоверное создание первичных документов производится соответствующими подразделениями ОАО "Торговый дом ЦУМ" в момент совершения хозяйственной операции, а в случае невозможности этого - незамедлительно после устранения факторов, препятствующих оформлению первичного документа в момент совершения хозяйственной операции.
2.5. Для оформления хозяйственных операций ОАО "Торговый дом ЦУМ" применяется унифицированные формы первичных документов, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 25.12.98г. № 132, а также Постановлением Госкомстата России от 29.05.98г. № 57а и Минфина России от 18.06.98г. № 27н.
При отсутствии унифицированной формы первичного документа организация имеет право использовать самостоятельно разработанные документы. При этом должны выполняться требования ФЗ от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете в редакции от 23.07.98г." пункт 2 статья 9.
К таким документам относятся:
· Закупочный акт на приобретение товаров у физических лиц;
· Акт приемки-передачи помещения в аренду;
· Программа деловой встречи с представителями других организаций;
· Акт № , дата об отнесении затрат к представительским расходам;
· Акт № , дата об уценке товаров.
Формы и перечень указанных выше документов утверждается руководителем ОАО"Торговый дом ЦУМ".
При приобретении товаров у предпринимателей без образования юридического лица или у физических лиц оформляется закупочный акт, форма которого разработана ОАО "Торговый дом ЦУМ" и утверждается руководителем организации.
Закупочный акт содержит следующие обязательные реквизиты: наименование документа, дату его составления, наименование организации, от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции, её измерители в натуральном и денежном выражении, подписи должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и правильность её оформления.
2.6. При создании, принятии первичных документов и отражении их в бухгалтерском учете необходимо руководствоваться положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете (утв. Минфином ССР от 29.05.83г. № 105).
Утвердить график документооборота.
2.7. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных документов.
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКТЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ"
3.1. Для привлечения прибыли в своей уставной деятельности ОАО "Торговый дом ЦУМ" использует основные средства. К основным средствам относятся объекты, стоимость которых составляет свыше 100МРОТ и срок службы более одного года.
Срок полезного использования каждого инвентарного объекта устанавливается в соответствии с техническими условиями либо по документам, оформляемым при их приобретении.
В случае отсутствия возможности установить срок полезного использования приобретенных основных средств необходимо исходить из:
Ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации;
Системы планово-предупредительного ремонта;
Нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.
3.2.Основные средства, приобретенные до 01.01.98г. учитываются по восстановительной стоимости и начисления износа по ним производится исходя из их восстановительной стоимости.
Основные средства, приобретенные после 01.01.98г. учитываются по первоначальной стоимости, формирование которой предусматривается ПБУ5/98 "Учет основных средств".
3.3. В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства подразделяются:
а) Основные средства, принадлежащие ОАО "Торговый дом ЦУМ" на праве собственности;
б) Основные средства, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении;
в) Основные средства, полученные в аренду.
3.4. Переоценка основных средств, проводимая в организации, осуществляется путем индексации с применением индекса-дефлятора.
Первоначальная стоимость основных средств за исключением персональных компьютеров погашается линейным способом, т.е. по нормам в течение нормативного срока их полезного использования согласно Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Советом Министров СССР от 22.10.90г. № 1072.
По персональным компьютерам применяется метод ускоренной амортизации, при котором Единая норма, установленная в размере 1-%, увеличивается на коэффициент 2 в соответствии с Письмом Минэкономики России №МВ-32/6-51 "О применении ускоренной амортизации по персональным компьютерам". Ускоренная амортизация основных средств регламентируется Постановлением Правительства РФ от 19.087.97г. п.7. Аналитический учет износа основных средств ведется по видам объектов.
3.5. Фактические затраты на ремонт основных средств погашаются за счет предстоящих расходов и платежей создаваемого ОАО "Торговый дом ЦУМ" в размере 17% от балансовой стоимости основных средств производственного назначения. Списание фактических затрат на все виды ремонта основных средств производится по актам выполненных работ, соответствующим сметам, утвержденным руководителем организации.
Резерв на покрытие расходов по ремонту основных средств учитывается на счете 89 "Резерв предстоящих расходов и платежей"
3.6. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается исходя из их экономической целесообразности, но не более 20 лет.
Амортизация нематериальных активов определяется линейным способом на основе норм, рассчитанных по каждому виду или однородной группе нематериальных активов исходя из срока полезного их использования.
3.7. К малоценным и быстроизнашивающимся предметам относятся предметы, находящиеся в обороте предприятия, стоимостью до 100МРОТ. Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов начисляется в размере 100% при передаче их в эксплуатацию.
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы стоимостью менее 1/20 установленного лимита полностью списываются в издержки обращения.
3.8. Материалы, как часть материально-производственных запасов, учитываются на одноименном счете 10, исходя из затрат, связанных с их приобретением, т.е. по счету "Материалы" и в балансе отражается фактическая себестоимость, формирование которой регламентируется ПБУ 6/98. Материалы учитываются в разделе отдельных наименований, по местам их хранения и материально-ответственным лицам.
3.9. Тара учитывается в разделе мест ее хранения и материально-ответственных лиц. Документирование и учет тары осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами.
3.10. Товары учитываются на счете 41 "Товары" по стоимости их приобретения, которая считается из покупной стоимости товаров и расходов, связанных с их приобретением.
Основанием для принятия товаров к учету в ОАО "Торговый дом ЦУМ" являются первичные документы - "Товарная накладная", составленная по унифицированной форме № Торг-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98г. № 132; расчетных документов поставщика (счет-фактуры, провозные документы и др.).
В бухгалтерском балансе товары отражаются по стоимости их приобретения.
3.11. Товары принятые на консигнацию, утверждаются на забалансовых счетах по договорным ценам.
3.12. Для учета торговой надбавки, устанавливаемой дифференцированно по различным группа товаров товароведами, применяется счет 42 "Товарные наценки" (надбавки). Информация по данному счету необходима для составления товарных отчетов о поступлении и реализации товаров в секциях, расчетов реализованных товарных скидок, определения финансовых результатов от реализации товаров.
3.13.Учет товаров на складах и в бухгалтерии ОАО "Торговый дом ЦУМ" осуществляется в количественно-суммовом выражении по отдельным наименованиям товаров, а также по группам товаров в зависимости от ставки НДС:10%, 20%, освобожденные от НДС.
3.14. Внутренне перемещение товаров из секции в секцию оформляется приходной накладной установленной формы по розничным ценам. Аналогично оформляется возврат товара на склад (для обмена, брак и др. Причины).
3.15. Отчетность по товарным запасам в секциях составляется 2 раза в неделю: товарный отчет по секциям, товарный отчет по складам.
Контроль за правильностью составления товарных запасов осуществляет бухгалтерия - отдел товарных операций. К товарным отчетам применяется реестр документов, что обеспечивает полноту отражения сведений о движении товара.
3.16. Возврат товаров поставщику осуществляется согласно условиям договора купли-продажи и оформляется следующими документами: доверенность на получение товара, товарная накладная, акт автоматической переоценки по документу. Акт о причинах возврата товара (низкое качество, отсутствие спроса и др.).
3.17. Возврат товара покупателем в день покупки возвращенного товара оформляется:
· Возврат денежной суммы производится из операционной кассы организации по чеку контрольно-кассовой машины, выданному в данной кассе. Указанный чек обязательно подписывается заведующей секцией;
· На сумму возврата оформляется акт по форме КМ-3, унифицированная форма которого утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.98г. № 132. Акт составляется водном экземпляре и подписывается членами комиссии, в которую входят заведующий торговым отделом, старший кассир и кассир-операционист.
Принятые от покупателя чеки вместе с актами сдаются в бухгалтерию (отдел товарных операций), где они должны храниться в составе документов за данное число.
Суммы, выплаченные покупателям за возвращенный товар, отражаются в Журнале кассира-операциониста, составляются по форме КМ-4 в соответствии с письмом МНС России от 27ю08.99г. № ВГ-6-16 /685 "Об унифицированных формах первичной учетной документации""
Возврат товара покупателем не в день приобретения оформляется накладной, выписываемой в двух экземплярах. Возврат денежных средств покупателю производится при условии предъявления им кассового чека.
При отсутствии кассового чека и установления факта покупки товара в ОАО "Торговый дом ЦУМ" возврат денежных средств покупателю производится из Главной кассы организации на основании письменного заявления покупателя с указанием его фамилии, имени, отчества и предъявлении им документа, удостоверяющего личность - паспорта или другого документа, его заменяющего. Возврат денег покупателю оформляется расходным кассовым ордером.
3.18. Издержки обращения формируются в соответствии с Положением о составе затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ и услуг, Постановление 552 от 5.08.92г. с последующими документами и изменениями, а также ПБУ 10/99 "Расходы организации" в соответствии с методом формирования доходов ОАО "Торговый дом ЦУМ" . В издержки включаются затраты того отчетного периода, к которому они относятся согласно ПБУ 10/99-"Расходы организации".
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, признаются расходами по обычным видам деятельности согласно ПБУ 9/99 -расходы организации.
3.19. Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи товаров и поступления, связанные с оказанием услуг, обусловленных предметом деятельности ОАО "Торговый дом ЦУМ".
3.20. Определение финансовых результатов деятельности ОАО "Торговый дом ЦУМ" производится ежеквартально. Прибыль ежегодно распределяется по решению собрания акционеров. В соответствии с Уставом предприятия создаются следующие фонды специального назначения: фонд накопления, фонд потребления, фонд социального развития, учет которых предусматривается Рабочим планом счетов, в балансе отражается по совокупности, как нераспределенная прибыль прошлых лет.
3.21. Для целей налогообложения выручка от реализации товаров, работ и услуг отражается "По оплате", т.е. по мере поступления средств на расчетный счет или в кассу организации.
3.22. Контроль за исполнением приказа "Об учетной политике" возложить на Главного бухгалтера В.И. Кулик.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 1 января 2001 г. | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом "ЦУМ" | по ОКПО | 01453459 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7707073366 | ||
| Вид деятельности: торговля | по ОКДП | 71200, 71100, 72200,71500,82, 84300, 51500,91514, 84500, 96190, 87100 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 1 140 | 1 088 |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 91 559 | 89 996 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 91 559 | 89 996 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 326 | 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 15 | 12 |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 15 | 12 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 93 040 | 91 481 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 218 161 | 205 606 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 2 117 | 2 433 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 510 | 157 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 213 319 | 203 009 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 2 215 | 7 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 601 | 30 302 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 2 099 | 7 714 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 664 | 1 740 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | 502 | 2 098 |
| прочие дебиторы | 246 | 933 | 3 876 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 36 537 | 159 913 |
| касса (50) | 261 | 286 | 842 |
| расчетные счета (51) | 262 | 18 119 | 42 258 |
| валютные счета (52) | 263 | 10 584 | 11 069 |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 7 548 | 105 744 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 257 398 | 403 535 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 350 438 | 495 016 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (85) | 410 | 89 658 | 89 658 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 26 917 | 26 917 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 4 530 | 16 430 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 1 583 | 1 583 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | 9 | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 87 983 | 64 684 |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | - | 139 091 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | - | (45 269) |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 210 680 | 293 094 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | - | - |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | - | - |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | - | - |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 139 758 | 201 922 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 130 546 | 186 805 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 1 351 | 5 001 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 633 | 2 840 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 7 037 | 6 783 |
| авансы полученные (64) | 627 | 50 | 272 |
| прочие кредиторы | 628 | 141 | 221 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 139 758 | 201 922 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 350 438 | 495 016 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 44 | 766 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 12 071 | 474 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 3 862 | 3 907 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | - | - |