Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения о банковских счетах эмитента 7
| Вид материала | Отчет |
- 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А, 1829.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
Материально-производственные запасы
Общество не имеет МПЗ находящихся в пути или переданных в залог.
-
Виды запасов
Сумма
(тыс.руб.)
Буклет
343
Прочие
26
Налог на прибыль
Общество применяет определение величины текущего налога на основе данных бухгалтерского учета.
| | БУ 2008г. | НУ 2008г. | разница | 24% |
| сч.02 | 135 949,24 | 13 212,96 | 122 736,28 | 29 456,71 |
| сч.05 | 19 086,60 | 17 714,64 | 1 371,96 | 329,27 |
| сч.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сч.10 | 1 420 474,62 | 1 257 024,88 | 163 449,74 | 39 227,94 |
| сч.60 | 30 991 908,35 | 26 817 719,09 | 4 174 189,26 | 1 001 805,42 |
| сч.69 | 1 462 019,47 | 1 283 019,75 | 178 999,72 | 42 959,93 |
| сч.70 | 9 250 821,05 | 7 651 202,67 | 1 599 618,38 | 383 908,41 |
| сч.71 | 3 192 248,70 | 2 558 324,39 | 633 924,31 | 152 141,83 |
| cч.76 | 11 260 813,16 | 10 385 502,30 | 875 310,86 | 210 074,61 |
| сч.97 | 3 313 994,67 | 72 962,70 | 3 241 031,97 | 777 847,67 |
| сч.68,07 | 1 758,15 | 0,00 | 1 758,15 | 421,96 |
| итого | 61 049 074,01 | 50 056 683,38 | 10 992 390,63 | 2 638 173,75 |
| сч.91,2 | | | | |
| курсовые разницы | 249 145 359,05 | 249 108 676,68 | 36 682,37 | 8 803,77 |
| курсовые разницы у.е. | 1 499 037,46 | 1 499 037,46 | 0,00 | 0,00 |
| курсовые разницы ПМ | 136 352,91 | 136 352,91 | 0,00 | 0,00 |
| налоги и сборы | 20 613,00 | 20 613,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 4 929 694,10 | 4 929 694,10 | 0,00 | 0,00 |
| не приним. | 35 114 068,83 | | 35 114 068,83 | 8 427 376,52 |
| проценты к уплате | 25 248 105,60 | 25 248 105,60 | 0,00 | 0,00 |
| реализация паев | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие внер.расх. | 36 891,34 | 36 891,34 | 0,00 | 0,00 |
| расх.по инвестициям | 32 888 073,24 | 32 888 073,24 | 0,00 | 0,00 |
| реализ. ЦБ | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы ( покупка валюты) | 1 094 741 745,30 | 0,00 | 1 094 741 745,30 | 262 738 018,87 |
| отклонения валюты | 2 258 973,72 | 2 284 699,13 | -25 725,41 | -6 174,10 |
| усл.кредит | 3 554 493,30 | 3 554 493,30 | 0,00 | 0,00 |
| реализ. ОС (без НДС) | 1 169 491,32 | 298 592,42 | 870 898,90 | 209 015,74 |
| признан убыток ОС за 2008г. | | 52 788,63 | -52 788,63 | -12 669,27 |
| списание ОС | 11 776,63 | 11 776,63 | 0,00 | 0,00 |
| реализ. ТМЦ (без НДС) | 3 389,84 | 3 389,84 | 0,00 | 0,00 |
| итого | 1 450 843 065,64 | 320 158 184,28 | 1 130 684 881,36 | 271 364 371,53 |
| сч.91 | | | | |
| курсовые разницы | 7 704 258,10 | 7 704 258,10 | 0,00 | 0,00 |
| курсовые разницы у.е. | 15 691,53 | 15 691,53 | 0,00 | 0,00 |
| курсовые разницы ПМ | 35 880,13 | 35 880,13 | 0,00 | 0,00 |
| проценты к получению | 170 358 111,45 | 170 358 111,45 | 0,00 | 0,00 |
| прочие.доходы | 60 288,39 | 60 288,39 | 0,00 | 0,00 |
| отклонения валюты | 4 011 077,88 | 10 296 621,23 | -6 285 543,35 | -1 508 530,40 |
| доходы ( покупка валюты) | 1 101 001 563,24 | 0,00 | 1 101 001 563,24 | 264 240 375,18 |
| реализ. ЦБ | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| реализ. ОС( без НДС) | 298 592,42 | 298 592,42 | 0,00 | 0,00 |
| реализ. ТМЦ (без НДС) | 105 497,25 | 105 497,25 | 0,00 | |
| итого | 1 285 090 960,39 | 190 374 940,50 | 1 094 716 019,89 | -262 731 844,77 |
| | | | | |
| Доходы по п/п сч.90 | 11 647 187,36 | 11 647 187,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| прибыль(убыток) | -215 153 991,90 | -168 192 739,80 | -46 961 252,10 | |
| усл.доход по налогу | -51 636 958,06 | -40 366 257,55 | -11 270 700,50 | |
Текущий налог на прибыль за 2007 и 2008 годы представлен следующим образом:
-
тыс.руб.
тыс.руб.
31/12/2007
31/12/2008
(Условный расход)/ условный доход по налогу на прибыль
22107
51637
Постоянное налоговое обязательство:
по расходам, не учитываемым для целей налогообложения;
(11674)
(11074 )
по безвозмездной передаче активов;
( )
( )
по нормируемым расходам;
( )
( )
по прочим;
( )
( )
Итого:
(11674)
(11074 )
Постоянный налоговый актив:
по доходам, не учитываемым для целей налогообложения;
по прочим;
Итого:
Увеличение/(уменьшение) отложенного налогового актива:
по убытку предыдущих налоговых периодов;
(10434)
162
по основным средствам, в том числе из-за:
несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учета;
убытка от реализации основных средств, полученного по данным налогового учета;
(196)
по прочим;
по убыткам текущего периода
(40529)
Итого:
(10434)
(40563)
(Увеличение)/уменьшение отложенного налогового обязательства:
по базе переходного периода;
по основным средствам, в том числе из-за:
несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете;
по прочим;
по нематериальным активам, в том числе из-за:
несовпадения сроков и способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете;
по прочим;
1
Итого:
1
Итого текущий налог на прибыль:
0
0