Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3283.69kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Информация о способах начисления амортизационных
отчислений по группам объектов основных средств
по состоянию на 30.09.2005 г.
Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
Здания | 1 338 144 718 | 497 641 487 |
| Сооружения | 1 387 556 466 | 727 087 573 |
| Рабочие машины и оборудование | 2 539 192 738 | 1 632 700 495 |
| Транспортные средства | 1 123 506 745 | 681 324 416 |
| Инвентарь | 18 414 717 | 10 075 697 |
| Многолетние насаждения | 6 168 | 5 005 |
| Техлитература | 314 372 | 0 |
| Земельные участки | 51 656 876 | 0 |
| Итого: | 6 458 792 800 | 3 458 834 673 |
Амортизация начисляется:
-способом списания стоимости пропорционально объему продукции по группам основных средств «Грузовые автомобили грузоподъемностью более 2 тн.» и «Карьерные автомобили-самосвалы»;
-по всем остальным группам основных средств линейным способом.
Переоценка по состоянию на 1.01.2000 г., на 1.01.2001 г. не проводилась.
Переоценка основных средств на 1.01.2002 года, (руб.)
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки | Дата проведения переоценки (дата подписания акта выполненных работ) | Полная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки |
| 1. | Здания | 969716394 | 659711306 | 27.11.2001 | 1203253420 | 793872927 |
| 2. | Сооружения | 878310155 | 408041973 | 1094567733 | 529130383 | |
| 3. | Рабочие машины и оборудование | 1519575647 | 380616831 | 1738731131 | 494675706 | |
| 4. | Транспортные средства | 570916153 | 189694850 | 691518240 | 250139607 | |
| 5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 12472673 | 7625579 | 13879072 | 8752414 | |
| 6. | Другие виды основных средств | 312253 | 76907 | 312253 | 76907 | |
| | Всего: | 3951303275 | 1645767446 | 4742261849 | 2076477944 |
Переоценка проводилась экспертами ООО «Промаудит – АС» г. Москва.
Средний коэффициент переоценки составил 1.02.
Оценка проводилась методом прямого пересчета первоначальной стоимости основных средств применительно к сложившимся рыночным ценам и методом сравнительной единицы.
Переоценка основных средств на 1.01.2003 года, (руб.)
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки | Дата проведения переоценки (дата подписания акта выполненных работ) | Полная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки |
| 1. | Здания | 1165463063 | 750670440 | 27.12.2002 | 1184275714 | 770135496 |
| 2. | Сооружения | 1212660444 | 618374988 | 1231957339 | 629470554 | |
| 3. | Рабочие машины и оборудование | 1808561328 | 485643349 | 1825514910 | 485662463 | |
| 4. | Транспортные средства | 761773908 | 281218469 | 772774404 | 286448148 | |
| 5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 14805278 | 6355843 | 14808152 | 6357051 | |
| 6. | Другие виды основных средств | 328461 | 59262 | 328582 | 59293 | |
| | Всего: | 4963592482 | 2142322351 | 5029659101 | 2178133005 |
Переоценка проводилась экспертами ООО «Промаудит – АС» г. Москва.
Средний коэффициент переоценки составил 1.01.
Оценка проводилась методом прямого пересчета первоначальной стоимости основных средств применительно к сложившимся рыночным ценам и методом сравнительной единицы.
Результаты последней переоценки основных средств по состоянию на 1.01.2004 г., (руб.)
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки | Дата проведения переоценки (дата подписания акта выполненных работ) | Полная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки |
| 1. | Здания | 1205877631 | 762168724 | 31.12.2003 | 1222901044 | 771439103 |
| 2. | Сооружения | 1252739897 | 608259943 | 1262704821 | 613437898 | |
| 3. | Рабочие машины и оборудование | 1974069123 | 565084394 | 1993457301 | 575309430 | |
| 4. | Транспортные средства | 870172115 | 337452805 | 883090299 | 343875155 | |
| 5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 16338116 | 8747130 | 16453179 | 8826368 | |
| 6. | Земельные участки | 51122253 | 51122253 | 51122253 | 51122253 | |
| 7. | Другие виды основных средств | 320555 | 315822 | 320555 | 315822 | |
| | Всего: | 5370639690 | 2333151071 | 5430049452 | 2364326029 |
Переоценка проводилась экспертами ООО «Промаудит – АС» г. Москва.
Средний коэффициент переоценки составил 1.01.
Оценка проводилась по оценочному принципу замещения путем пересчета стоимости соответствующих основных средств предприятия применительно к рыночным ценам на соответствующие виды основных фондов на момент проведения оценки.
Результаты последней переоценки основных средств по состоянию на 1.01.2005 г., (руб.)
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки | Дата проведения переоценки (дата подписания акта выполненных работ) | Полная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки |
| 1. | Здания | 1255217967 | 783287026 | 31.12.2004 | 1277094408 | 796229910 |
| 2. | Сооружения | 1305808535 | 613049853 | 1327452512 | 624995508 | |
| 3. | Рабочие машины и оборудование | 2329229475 | 810056186 | 2355936030 | 825274175 | |
| 4. | Транспортные средства | 1096146249 | 482397005 | 1112693691 | 491637584 | |
| 5. | Производственный и хозяйственный инвентарь | 17302732 | 8384568 | 17427509 | 8460745 | |
| 6. | Земельные участки | 51656876 | 51656876 | 51656876 | 51656876 | |
| 7. | Другие виды основных средств | 320900 | 316011 | 320900 | 316011 | |
| | Всего: | 6055682734 | 2749147525 | 6142581926 | 2798570809 |
Переоценка проводилась экспертами ООО «Промаудит – АС» г. Москва.
Средний коэффициент переоценки составил 1.01.
Оценка проводилась по оценочному принципу замещения путем пересчета стоимости соответствующих основных средств предприятия применительно к рыночным ценам на соответствующие виды основных фондов на момент проведения оценки.
В отчетном квартале не осуществлялось приобретения, замены, выбытия основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств.
Факты обременения основных средств эмитента,
существующих по состоянию на 30.09.2005г., (руб.)
| Характер обременения | Момент возникновения обременения | Срок его действия | Балансовая стоимость |
| Залог | 15.10.2003 | 10.10.2006 | 241 404 277 |
| Залог | 12.05.2004 | 20.12.2008 | 11 264 469 |
| Залог | 12.05.2004 | 20.12.2008 | 1 122 257 |
| Залог | 02.06.2004 | 02.06.2006 | 12 030 206 |
| Залог | 26.04.2005 | 26.04.2006 | 7 708 058 |
| Залог | 16.09.2005 | 15.09.2006 | 40 719 094 |
| Залог | 30.06.2005 | 30.06.2008 | 564 412 434 |
| Итого: | | | 878 660 795 |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента
за период 3 кв. 2005 г.
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | Величина показателя по за анализируемый период | Откл. | | Методика используемая для расчета | ||
| 01.07.2005г. | 01.10.2005г. | Абс. | Относ. | | |||
| Выручка, тыс.руб | Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 16 561 774 | 20 421 193 | 3 859 419 | 1,2 | | рекомендуемая методика |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) | 10 940 510 | 11 933 852 | 993 342 | 1,1 | | рекомендуемая методика |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 7 030 400 | 7 174 361 | 143 961 | 1,0 | | рекомендуемая методика |
| Рентабельность собственного капитала, % | (Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100 | 39,0 | 39,5 | 0,5 | 1,0 | | рекомендуемая методика |
| Рентабельность активов, % | (Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100 | 30,6 | 23,7 | -6,9 | 0,8 | | рекомендуемая методика |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | (Чистая прибыль)/ (Выручка) х100 | 42,4 | 35,1 | -7,3 | 0,8 | | рекомендуемая методика |
| Рентабельность продукции (продаж), % | (Прибыль от продаж) / (Выручка) х100 | 66,1 | 58,4 | -7,6 | 0,9 | | рекомендуемая методика |
| Оборачиваемость капитала | (Выручка) / (Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства) | 0,86 | 0,77 | -0,09 | 0,9 | | рекомендуемая методика |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года | | | | | | рекомендуемая методика |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, раз | (Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов) | | | | | | рекомендуемая методика |
Показатели рентабельности и эффективности деятельности предприятия незначительно снизились, в связи с колебаниями рынка металлургического сырья, но остаются в рамках оптимальных значений.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Факторами, оказывающими влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности является изменение условий договоров на поставку продукции.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за 3 кв. 2005 г.
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета | Величина показателя за анализируемый период | Откл. | | Методика используемая для расчета | ||
| 01.07.2005г. | 01.10.2005г. | Абс. | Относ. | | |||
| Собственные оборотные средства, тыс.руб. | Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы | 6 202 117 | -2 220 660 | -8 422 777 | -0,4 | | рекомендуемая методика |
| Индекс постоянного актива | (Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) | 0,66 | 1,12 | 0,47 | 1,7 | | рекомендуемая методика |
| Коэффициент текущей ликвидности | (Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) | 3,03 | 2,72 | -0,31 | 0,9 | | рекомендуемая методика |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) | 2,49 | 2,22 | -0,27 | 0,9 | | рекомендуемая методика |
| Коэффициент автономии собственных средств | (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы +оборотные активы) | 0,78 | 0,60 | -0,18 | 0,8 | | рекомендуемая методика |
Показатели ликвидности предприятия выше нормативных значений, характеризуя предприятие как ликвидное и платежеспособное.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Размер и структура капитала
| № п.п. | Показатели | 3 кв.2005 г. |
| 1 | Уставный капитал, руб. | 1 780 269 |
| 2 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | (310 400) |
| 3 | Добавочный капитал, руб. | 3 448 136 385 |
| 4 | Резервный капитал, формируемый за счет отчислений от прибыли эмитента, руб. | 267 041 |
| 5 | Нераспределенная прибыль, руб. | 14 723 517 930 |
| | В том числе | |
| 6 | Нераспределенная чистая прибыль | 7 174 360 912 |
| | Целевое финансирование и поступления: | |
| 7 | Поступило | 174 800 |
| 8 | Остаток | 174 800* |
| | Общая сумма капитала эмитента (1+2+3+4+5+8) | 18 173 391 225 |
* - Отражено по стр. 640 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса
Размер и структура оборотных средств, тыс.руб.
| Наименование показателя | Величина показателя | Откл. | ||
| 01.07.2005г. | 01.10.2005г. | абс. | отн. | |
| Оборотные средства, всего | 11 164 247 | 9 889 119 | -1 275 128 | 0,9 |
| Запасы | 1 033 562 | 868 086 | -165 476 | 0,8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 938 389 | 935 223 | -3 166 | 1,0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются) | 7 701 464 | 4 580 784 | -3 120 680 | 0,6 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1 150 425 | 3 367 977 | 2 217 552 | 2,9 |
| Денежные средства | 340 407 | 137 049 | -203 358 | 0,4 |
| Прочие оборотные активы | | | | |
Источники финансирования оборотных средств, тыс.руб.
| Наименование показателя | Величина показателя | Откл. | ||
| 01.07.2005г. | 01.10.2005г. | абс. | отн. | |
| -заемные источники | 4 962 130 | 9 889 119 | 4 926 989 | 2,0 |
| -собственные источники | 6 202 117 | | -6 202 117 | |
| Всего | 11 164 247 | 9 889 119 | -1 275 128 | 1,0 |
За анализируемый период общая величина оборотных средств уменьшилась на 1 275 128 тыс.руб., с одновременным увеличением доли высоколиквидных оборотных средств с 13,4% до 35,4%. Изменение структуры источников финансирования не повлияло на финансовое состояние предприятия, что подтверждают показатели прибыльности, ликвидности финансово-экономической деятельности.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Иные финансовые вложения по состоянию на 30.09.05 г.:
Объект финансового вложения: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Урал Сталь»
Место нахождения: 462353, РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, №1
Идентификационный номер налогоплательщика: 5607015381
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 17 009 842 565,41руб.
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 99,99 %
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: В соответствии с п. 7.1. Устава: общество на основании решения общего собрания участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. При этом общее собрание участников общества вправе оставить чистую прибыль в собственности общества. По единогласному решению участников, принятому на общем собрании, прибыль может распределяться между участниками не пропорционально их долям в уставном капитале общества.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: процедуры банкротства к ООО «Урал Сталь» не применяются.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Правила формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых вложениях установлены Положениями по бухгалтерскому учету №19/02 (ПБУ «Учет финансовых вложений»).
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
| № п/п | Наименование группы объектов нематериальных активов | На 30.09.2005 г. | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. | ||
| 1 | Объекты интеллектуальной собственности (патенты) | 165 348 | 35 808,50 |