Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области, 3165.54kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 30.06.2009 г.: 19 акционеров.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
1. Фамилия, имя, отчество: Фокин Иван Иванович.
ИНН: 222700655276.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 43,66%.
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 43,66%.
2. Фамилия, имя, отчество: Фокин Алексей Иванович.
ИНН: 220411257353.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 27,38%.
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 27,38%.
3. Фамилия, имя, отчество: Фокина Татьяна Михайловна.
ИНН: 220401192957.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 18,91%.
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 18,91%.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Доля участия государства и муниципального образования в уставном капитале эмитента отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций общества, определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний отчетный квартал, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
-
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Наименование,
ФИО акционера
Доля акционера, %
в
уставном капитале эмитента
в обыкновен-ных акциях эмитента
29.03.2005 г.
Фокин Иван Иванович
38,76
38,76
Фокин Алексей Иванович
24,33
24,33
Фокина Татьяна Михайловна
18.91
18,91
28.03.2006 г.
Фокин Иван Иванович
38,76
38,76
Фокин Алексей Иванович
24,65
24,65
Фокина Татьяна Михайловна
18.91
18,91
28.03.2007 г.
Фокин Иван Иванович
38,76
38,76
Фокин Алексей Иванович
24,65
24,65
Фокина Татьяна Михайловна
18.91
18,91
25.03.2008 г.
Фокин Иван Иванович
38,76
38,76
Фокин Алексей Иванович
24,65
24,65
Фокина Татьяна Михайловна
18.91
18,91
27.04.2009 г.
Фокин Иван Иванович
43,48
43,48
Фокин Алексей Иванович
24,81
24,81
Фокина Татьяна Михайловна
18.91
18,91
Состав акционеров эмитента по данным за отчетный квартал:
-
Наименование, ФИО акционера
Доля акционера, %
в уставном капитале эмитента
в обыкновенных акциях эмитента
Фокин Иван Иванович
43,66
43,66
Фокин Алексей Иванович
27,38
27,38
Фокина Татьяна Михайловна
18.91
18,91
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
В отчетном периоде сделок с заинтересованностью (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенным по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершено не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
| Вид дебиторской задолженности | на 30.06.2009 г. | |
| Срок наступления платежа | ||
| до одного года | свыше одного года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 15554 | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | 13573 | - |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. | - | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал, тыс. руб. | - | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | - | - |
| В том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Прочая дебиторская задолженность | 12 | - |
| В том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 15556 | |
| В том числе итого просроченная, тыс. руб. | 13573 | - |
Дебиторская задолженность по договорам поставки на сумму 13573 тыс. рублей по Индивидуальному предпринимателю Емельянов В. Н. (ИП Емельянов В. Н.), г. Барнаул, равна кредиторской задолженности по этому же контрагенту, взаимное погашение которых предполагается в 2009 г. Уже в 1-м квартале 2009 г. сумма задолженности уменьшена на 7026 тыс. рублей. Остальные суммы дебиторской задолженностей носят текущий характер с возможностью погашения в установленные сроки.
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
В ежеквартальном отчете за второй квартал данная информация не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету за 2 квартал (см. Приложение №1 к ежеквартальному отчету):
а) форма №1 – «Бухгалтерский баланс»;
б) форма №2 – «Отчет о прибылях и убытках».
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется, т.к. эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Изменения в учетную политику эмитента на 2009 г. во втором квартале 2009 г. не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Эмитент экспорт продукции (товаров, работ, услуг) не осуществляет.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества эмитента составляет 8218923 рублей.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного 2 квартала 2009 г. составляет 4994188 рублей.
Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не имели место.
Приобретение или выбытие иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не имели место.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Эмитент за последние 3 года, предшествующих дате окончания отчетного периода, в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, участия не принимал.
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала:1700598 рублей.
Количество обыкновенных акций в уставном капитале: 1700598 штук.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1700598 рублей.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%.
Количество привилегированных акций в уставном капитале: 0 штук.
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале: 0%.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Изменения размера уставного капитала эмитента за пять последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имели место.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Название фонда: Резервный фонд.
Размер фонда, установленный уставом эмитента: 5% от уставного капитала эмитента.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного капитала: 85023 рублей, 5% от уставного капитала.
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: отчисления в отчетном периоде не производились.
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: средства в отчетном периоде не использовались.
Средства резервного фонда эмитента предназначены для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Сведения указаны в соответствии с положениями Устава эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента.
Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания высшего органа управления эмитента.
Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества. При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общего собрания акционеров Общества. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров) являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должен соответствовать ст. 55 ФЗ.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Один раз в год общество проводит годовое Общее собрания акционеров Годовое Общее собрания акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются ФЗ. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании относится к компетенции Совета директоров Общества. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.
Правом внесения предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают инициаторы его созыва. Порядок внесения этих предложений установлен ст. 55 ФЗ. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Решения по вопросам о реорганизации Общества, увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, дробления и консолидации акций, принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.ст.79, 83 ФЗ, приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ, принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества могут приниматься только по предложению Совета директоров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Акционер Общества имеет право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Уставом порядке. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к следующим документам: протоколам Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; спискам лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иным спискам составляемым Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ, проспектам эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ, иным документам, предусмотренным ФЗ, уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на таком собрании. Акционер имеет право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Обществом. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общих собраний акционеров и иным документам, содержащим информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с ФЗ.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитент участником коммерческих организаций не является.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В отчетном периоде существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок) эмитента, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период совершено не было.