Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 7099.5kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6758.07kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6744.17kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", 6760.43kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Центральная телекоммуникационная, 6953.19kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 21027.29kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания, 3089.3kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 24646.86kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» Код, 20808.92kb.
2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала:
| Дата | Рыночная капитализация, долл. США | Курс долл. США **** |
| 31.12.2002 г.* | 258 739 486 | 31,7844 |
| 31.12.2003 г.* | 347 793 753 | 29,4545 |
| 31.12.2004 г.* | 279 433 761 | 27,7487 |
| 31.12.2005 г.*** | 509 704 617 | 28,7825 |
| 31.12.2006 г.*** | 671328163 | 26,3311 |
| 31.03.2007 г.*** | 699946804 | 26,0113 |
* - по данным Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС»);
** - по данным ОАО «Фондовая биржа РТС»
*** - по данным Московской межбанковской валютной биржи
**** - курс Центрального банка РФ.
Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента:
Рыночная капитализация Эмитента рассчитана в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организатора торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-52/пс.
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа). Средневзвешенная цена одной акции рассчитывается по 10 наиболее крупным двусторонним сделкам, совершенным в течение торговой сессии на Некоммерческом партнерстве «Фондовая биржа РТС» в месяце, предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого завершенного финансового года, за который указывается рыночная капитализация эмитента. В случае если в течение указанного месяца совершено менее 10 сделок, средневзвешенная цена одной акции рассчитывается по 10 наиболее крупным двусторонним сделкам, совершенным в течение торговой сессии на Некоммерческом партнерстве «Фондовая биржа РТС» в течение указанного месяца и двух ему предшествующих месяцев. В случае если в течение 3 указанных выше месяцев совершено менее 10 сделок, средневзвешенная цена не рассчитывается.
-
3. Обязательства эмитента
3. 1. Кредиторская задолженность.
Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2006 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,тыс. руб. | 2 769 440 | 1 799 084 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 137 176 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 371 474 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | х |
| Кредиты, тыс. руб. | 763 071 | 6 367 943 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 7 418 526 | 4 790 255 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | | Х |
| в том числе облигационные | | |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | | х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 1 182 236 | 1 126 836 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | х |
| Итого, тыс. руб. | 12 641 924 | 14 084 118 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | | х |
Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.03.2007 г.
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 2 360 128 | 1 481 126 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 177 482 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 510 123 | 0 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | х |
| Кредиты, тыс. руб. | 900 106 | 5 861 978 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 7 594 494 | 5 174 277 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | | х |
| в том числе облигационные, | | |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | | х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 1 119722 | 1 200 339 |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | | х |
| Итого, тыс. руб. | 12 662 055 | 13 717 719 |
| в том числе итого просроченная, руб. | | х |
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Вид просроченной задолженности:
Долговые обязательства перед Банком внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанком) № 109-1-1-27 от 19.06.1996 г., № 56-1-1-27 от 21.03.1995 г., № 113-1-1-27 от 19.06.1996 г, № 223-1-1-27 от 10.07.1997 г., № 53-1-1-27 от 21.03.1995 г, № 207-1-1-27 от 10.07.1997 г., № 148-1-1-27 от 02.12.1996 г., № 66-1-1-27 от 21.03.1995 г., № 67-1-1-27 от 12.03.1995 г.. № 225-1-1-27 от 10.07.1997 г.. № 108-1-1-27 от 19.09.1996 г., № 143-1-1-27 от 02.12.1996 г.
Причины неисполнения обязательств: дефолт 1998 года
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполненных обязательств:
В июле 2005 года Министерство Финансов Российской Федерации предъявило в отношении Эмитента иск с требованием погашения задолженности перед Внешэкономбанком, которая по состоянию на 30 сентября 2006 года составляла 806 890 тыс. руб.
В декабре 2006 года на стадии судебного разбирательства Общество заключило мировое соглашение с Министерством финансов Российской Федерации, условия которого 05 марта 2007 года утверждены Арбитражным судом Краснодарского края. Мировое соглашение вступает в силу с 27 декабря 2006 года и предусматривает урегулирование задолженности путем ее реструктуризации с одновременным списанием задолженности в сумме штрафных процентов, начисленных за несвоевременное исполнение денежных обязательств. Уплата (погашение) реструктуризированной задолженности будет осуществляться ежегодно равными долями до 01 января 2012 года.
В целях обеспечения обязательств по мировому соглашению Общество заключило с Министерством финансов Российской Федерации договор залога имущества на общую залоговую стоимость без учета налога на добавленную стоимость 1 260 214 тыс. руб.
Санкции, налагаемые на эмитента: штрафные проценты
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: По состоянию на 31 марта 2007 года вся сумма задолженности перед Внешэкономбанком отражена в отчетности в составе краткосрочной задолженности. Согласно заключенного мирового соглашения с Министерством финансов Российской Федерации погашение реструктуризированной задолженности будет осуществляться ежегодно равными долями до 01 января 2012 года.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности (по состоянию на 30.09.2006 г.):
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ" / ОАО "РТК-ЛИЗИНГ".
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2 А.
Сумма кредиторской задолженности на 31.03.2007 г.: 2 832 173,87 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: нет
Указанный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
-
2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания последнего отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб./иност. валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательств |
| 31.12.2002 г. – Указанные обязательства отсутствуют | ||||
| 31.12.2003 г. | ||||
| Облигационный займ серии 01 | Юридические и физические лица | 1 500 000 000 руб. | 14.09.2006 | Нет |
| Кредит в рублях РФ | Сбербанк РФ | 1 500 000 000 руб. | 19.12.2008 | Нет |
| 31.12.2004 г. | ||||
| Облигационный займ серии 02 | Юридические и физические лица | 1 500 000 000 руб. | 07.02.2007 | Нет |
| Облигационный займ серии 03 | Юридические и физические лица | 3 500 000 000 руб. | 10.10.2009 | Нет |
| Кредит в рублях РФ | Сбербанк РФ | 1 500 000 000 руб. | 19.12.2008 | Нет |
| 31.12.2005 г. | ||||
| Кредит в рублях РФ | Сбербанк РФ | 1 500 000 000 руб. | 19.12.2008 | Нет |
| Облигационный займ серии 04 | Юридические и физические лица | 5 000 000 000 руб. | 09.12.2009 | Нет |
| 31.12.2006 г. | ||||
| Кредит в рублях РФ | Сбербанк РФ | 1 500 000 000 руб. | 19.12.2008 | Нет |
| Кредит в долларах США | Кредит Свис Интернэшнл | 125 000 000 USD | 21.09.2013 | Нет |
| 31.03.2007 г. | ||||
| Кредит в рублях РФ | Сбербанк РФ | 1 500 000 000 руб. | 19.12.2008 | Нет |
| Кредит в долларах США | Кредит Свис Интернэшнл | 125 000 000 USD | 21.09.2013 | Нет |
Информация об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:
1. Полное наименование ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-05-00062-А от 15.08.2003 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21.10.2003 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска и номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, что составляет 5,91 % от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2003 г. (25 387 823 тыс. руб.)
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 18.03.2004 г.
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 106 515 000 рублей (14,24% годовых)
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 71 рубль 01 копейка (14,24 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 16.09.2004 г.
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 106 500 000 рублей (14,24% годовых)
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 71 рубль 00 копеек (14,24 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 3 купону: 17.03.2005 г.
Процентный (купонный) доход по 3 купону по Облигациям Эмитента составил: 106 500 000 рублей (14,24% годовых)
Процентный (купонный) доход по 3 купону по одной Облигации Эмитента составил: 71 рубль 00 копеек (14,24 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 4 купону: 15.09.2005 г.
Процентный (купонный) доход по 4 купону по Облигациям Эмитента составил: 106 500 000 рублей (14,24% годовых)
Процентный (купонный) доход по 4 купону по одной Облигации Эмитента составил: 71 рубль 00 копеек (14,24 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 5 купону: 16.03.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 5 купону по Облигациям Эмитента составил: 106 500 000 рублей (14,24% годовых)
Процентный (купонный) доход по 5 купону по одной Облигации Эмитента составил: 71 рубль 00 копеек (14,24 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 6 купону: 14.09.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 6 купону по Облигациям Эмитента составил: 106 500 000 рублей (14,24% годовых)
Процентный (купонный) доход по 6 купону по одной Облигации Эмитента составил: 71 рубль 00 копеек (14,24 % годовых)
Погашение номинальной стоимости Облигаций Эмитента: 14.09.2006г.
Решение о приобретении облигаций серии 01 по соглашению с их владельцами Эмитентом не принималось.
Обязательство Эмитента по досрочному погашению облигаций серии 01 не возникало.
2. Полное наименование ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-06-00062-А от 28.11.2003 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19.03.2004 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг выпуска и номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, что составляет 5,91 % от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2003 г. (25 387 823 тыс. руб.)
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 11.08.2004 г.
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 69 180 000 рублей (9,25% годовых)
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 46 рублей 12 копеек (9,25 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 09.02.2005 г.
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 69 180 000 рублей (9,25% годовых)
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 46 рублей 12 копеек (9,25 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 3 купону: 10.08.2005 г.
Процентный (купонный) доход по 3 купону по Облигациям Эмитента составил: 89 760 000 рублей (12% годовых)
Процентный (купонный) доход по 3 купону по одной Облигации Эмитента составил: 59 рублей 84 копейки (12 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 4 купону: 08.02.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 4 купону по Облигациям Эмитента составил: 89 760 000 рублей (12% годовых)
Процентный (купонный) доход по 4 купону по одной Облигации Эмитента составил: 59 рублей 84 копейки (12 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 5 купону: 09.08.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 5 купону по Облигациям Эмитента составил: 78 540 000 рублей (10,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 5 купону по одной Облигации Эмитента составил: 52 рубля 36 копеек (10,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 6 купону: 07.02.2007 г.
Процентный (купонный) доход по 6 купону по Облигациям Эмитента составил: 78 540 000 рублей (10,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 6 купону по одной Облигации Эмитента составил: 52 рубля 36 копеек (10,5 % годовых)
Погашение номинальной стоимости Облигаций Эмитента: 07.02.2007 (cрок исполнения обязательства не наступил).
Эмитентом приняты решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:
1) Дата приобретения Облигаций по Оферте: 10.02.2005 – 16.02.2005
Цена приобретения Облигаций по Оферте: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
2) Дата приобретения Облигаций по Оферте: 09.02.2006-15.02.2006
Цена приобретения Облигаций по Оферте: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Обязательство Эмитента по досрочному погашению облигаций серии 02 не возникало.
3. Полное наименование ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-07-00062-А от 17.08.2004 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.11.2004 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска и номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости и в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, что составляет 8,59 % от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2004 г. (40 724 263 тыс. руб.)
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 07.04.2005 г.
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 215 845 000 рублей (12,3% годовых)
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 61 рубль 67 копеек (12,3 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 07.10.2005 г.
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 215 845 000 рублей (12,3% годовых)
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 61 рубль 67 копеек (12,3 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 3 купону: 08.04.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 3 купону по Облигациям Эмитента составил: 215 845 000 рублей (12,3% годовых)
Процентный (купонный) доход по 3 купону по одной Облигации Эмитента составил: 61 рубль 67 копеек (12,3 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 4 купону: 08.10.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 4 купону по Облигациям Эмитента составил: 191 275 000 рублей (10,9% годовых)
Процентный (купонный) доход по 4 купону по одной Облигации Эмитента составил: 54 рубля 65 копеек (10,9 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 5 купону: 09.04.2007 г.
Процентный (купонный) доход по 5 купону по Облигациям Эмитента составил: 191 275 000 рублей (10,9% годовых)
Процентный (купонный) доход по 5 купону по одной Облигации Эмитента составил: 54 рубля 65 копеек (10,9 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 6 купону: 09.10.2007 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 6 купону по Облигациям Эмитента составил: 191 275 000 рублей (10,9% годовых)
Процентный (купонный) доход по 6 купону по одной Облигации Эмитента составил: 54 рубля 65 копеек (10,9 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 7 купону: 09.04.2008 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 7 купону по Облигациям Эмитента составил: Ставка определяется Эмитентом
Процентный (купонный) доход по 7 купону по одной Облигации Эмитента составил: Ставка определяется Эмитентом
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 8 купону: 09.10.2008 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 8 купону по Облигациям Эмитента составил: Ставка определяется Эмитентом
Процентный (купонный) доход по 8 купону по одной Облигации Эмитента составил: Ставка определяется Эмитентом
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 9 купону: 10.04.2009 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 9 купону по Облигациям Эмитента составил: Ставка определяется Эмитентом
Процентный (купонный) доход по 9 купону по одной Облигации Эмитента составил: Ставка определяется Эмитентом
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 10 купону: 10.10.2009 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 10 купону по Облигациям Эмитента составил: Ставка определяется Эмитентом
Процентный (купонный) доход по 10 купону по одной Облигации Эмитента составил: Ставка определяется Эмитентом
Погашение номинальной стоимости Облигаций Эмитента: 10.10.2009 (cрок исполнения обязательства не наступил).
Эмитентом приняты решения о приобретении облигаций по требованию с их владельцами:
1) Дата приобретения Облигаций по Оферте: 14.04.2006г.
Цена приобретения Облигаций по Оферте: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
2) Дата приобретения Облигаций по Оферте: 16.10.2007 (cрок исполнения обязательства не наступил).
Цена приобретения Облигаций по Оферте: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Обязательство Эмитента по досрочному погашению облигаций серии 03 не возникало.
4. Полное наименование ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-08-00062-А от 24.11.2005 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 12.01.2006 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска и номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 11,56 % от балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2005 г. (43 242 109 тыс. руб.)
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 1 купону: 15.03.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 1 купону по Облигациям Эмитента составил: 130 900 000 рублей (10,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 1 купону по одной Облигации Эмитента составил: 26 рублей 18 копеек (10,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 2 купону: 14.06.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 2 купону по Облигациям Эмитента составил: 130 900 000 рублей (10,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 2 купону по одной Облигации Эмитента составил: 26 рублей 18 копеек (10,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 3 купону: 13.09.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 3 купону по Облигациям Эмитента составил: 130 900 000 рублей (10,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 3 купону по одной Облигации Эмитента составил: 26 рублей 18 копеек (10,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 4 купону: 13.12.2006 г.
Процентный (купонный) доход по 4 купону по Облигациям Эмитента составил: 130 900 000 рублей (10,5% годовых)
Процентный (купонный) доход по 4 купону по одной Облигации Эмитента составил: 26 рублей 18 копеек (10,5 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 5 купону: 14.03.2007 г.
Процентный (купонный) доход по 5 купону по Облигациям Эмитента составил: 112 000 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 5 купону по одной Облигации Эмитента составил: 22 рубля 44 копейки (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 6 купону: 13.06.2007г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 6 купону по Облигациям Эмитента составил: 112 000 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 6 купону по одной Облигации Эмитента составил: 22 рубля 44 копейки (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 7 купону: 12.09.2007 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 7 купону по Облигациям Эмитента составил: 93 500 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 7 купону по одной Облигации Эмитента составил: 18 рублей 70 копеек (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 8 купону: 12.12.2007 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 8 купону по Облигациям Эмитента составил: 93 500 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 8 купону по одной Облигации Эмитента составил: 18 рублей 70 копеек (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 9 купону: 12.03.2008 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 9 купону по Облигациям Эмитента составил: 81 050 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 9 купону по одной Облигации Эмитента составил: 16 рублей 21 копейка (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 10 купону: 11.06.2008 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 10 купону по Облигациям Эмитента составил: 81 050 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 10 купону по одной Облигации Эмитента составил: 16 рублей 21 копейка (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 11 купону: 10.09.2008 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 11 купону по Облигациям Эмитента составил: 62 350 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 11 купону по одной Облигации Эмитента составил: 12 рублей 47 копеек (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 12 купону: 10.12.2008 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 12 купону по Облигациям Эмитента составил: 62 350 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 12 купону по одной Облигации Эмитента составил: 12 рублей 47 копеек (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 13 купону: 11.03.2009 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 13 купону по Облигациям Эмитента составил: 62 350 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 13 купону по одной Облигации Эмитента составил: 12 рублей 47 копеек (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 14 купону: 10.06.2009 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 14 купону по Облигациям Эмитента составил: 62 350 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 14 купону по одной Облигации Эмитента составил: 12 рублей 47 копеек (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 15 купону: 09.09.2009 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 15 купону по Облигациям Эмитента составил: 31 150 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 15 купону по одной Облигации Эмитента составил: 6 рублей 23 копейки (10 % годовых)
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по 16 купону: 09.12.2009 г. (срок исполнения обязательств не наступил)
Процентный (купонный) доход по 16 купону по Облигациям Эмитента составил: 31 150 000 рублей (10% годовых)
Процентный (купонный) доход по 16 купону по одной Облигации Эмитента составил: 6 рублей 23 копейки (10 % годовых)
Погашение номинальной стоимости Облигаций Эмитента:
13.12.2006 – 500 000 000 рублей (10% от номинальной стоимости)
13.06.2007 – 750 000 000 рублей (15% от номинальной стоимости) (cрок исполнения обязательства не наступил).
12.12.2007 - 500 000 000 рублей (10% от номинальной стоимости) (cрок исполнения обязательства не наступил).
11.06.2008 - 750 000 000 рублей (15% от номинальной стоимости) (cрок исполнения обязательства не наступил).
10.06.2009 - 1 250 000 000 рублей (25% от номинальной стоимости) (cрок исполнения обязательства не наступил).
09.12.2009 - 1 250 000 000 рублей (25% от номинальной стоимости) (cрок исполнения обязательства не наступил).
Решение о приобретении облигаций серии 04 по соглашению с их владельцами Эмитентом не принималось.
Досрочное погашение облигаций серии 04 не предусмотрено условиями Решения о выпуске ценных бумаг.
-
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, руб.:
| Наименование показателя | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 31.03.2007 г. |
| Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц, за отчетный период, тыс. руб. | 313 590 | 2 173 977 | 3 573 365 | 2 351 275 | 1 429 987 | 1 237 552 |
| в т.ч. в форме залога, тыс. руб. в форме поручительства, тыс. руб.: | - 313 590 | - 2 173 977 | - 3 537 365 | - 2 351 275 | 1 429 987 | 1 237 552 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, тыс. руб. | 313 590 | 2 173 977 | 3 573 365 | 2 351 275 | 1 429 987 | 1 237 552 |
| в т.ч. в форме залога, тыс. руб. в форме поручительства, тыс. руб.: | - 313 590 | - 2 173 977 | - 3 573 365 | - 2 351 275 | 1 429 987 | 1 237 552 |
Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения : отсутствуют
-
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
У Эмитента отсутствуют соглашения (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.