Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 1275.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3994.95kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3218.24kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
Дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2004 года составила 12310 тыс. руб. По сравнению с началом года дебиторская задолженность снизилась на 21632 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности числятся суммы текущего характера.
Генеральный директор Ю.Н. Бирюков
Главный бухгалтер Т.Н. Горохова
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО “Детский мир” за 2003 год
Акционерам ОАО “Детский мир”
Аудиторское заключение составлено в соответствии с договором № 97/АП от 16 марта 2004 года специалистами ЗАО “Аудит - Гарантия – М” по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Детский мир” за период с 01 января по 31 декабря 2003 года.
Сведения об аудиторе.
ЗАО “Аудит - Гарантия – М”.
Зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой за № 905.620 от 19.11.96.
Присвоен основной государственный регистрационный номер 1027739696698, о чем выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, запись внесена в реестр 04.12.2002.
Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д. 3, стр. 3.
Место нахождения: 105120, г.Москва, Нижняя Сыромятническая ул., д.5/7, стр.12.
ЗАО “Аудит - Гарантия – М” действует на основании лицензии Минфина РФ № Е000230 от 20.05.2002 сроком на пять лет.
Аудируемое лицо.
ОАО “Детский мир”.
ОАО “Детский мир” зарегистрировано Московской регистрационной палатой 23.11.94 за № 034.950.
Присвоен основной государственный регистрационный номер 1027739445513, о чем выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, запись внесена в реестр 14.05.03.
Юридический адрес: 103012 г.Москва, Театральный проезд, дом 5.
Место нахождения: 103012 г.Москва, Театральный проезд, дом 5.
Как налогоплательщик ОАО “Детский мир” зарегистрировано в ИМНС РФ №2 по ЦАО г. Москвы, ИНН 7702048253.
Мы, специалисты ЗАО “Аудит-Гарантия-М”, провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “Детский мир” за период с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО “Детский мир” состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО “Детский мир” в лице Генерального директора Бирюкова Юрия Николаевича. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом " Об аудиторской деятельности" от 07 августа № 119-ФЗ;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 с дополнениями от 04.07.2003 №405;
правилами (стандартами), одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 №80;
внутрениими правилами (стандартами) ЗАО “Аудит-Гарантия-М”.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО “Детский мир” с учетом поправок, рассмотренных в пояснениях аудитора, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2003 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2003 г. включительно.
13 апреля 2004 г.
Генеральный директор Т.В. Шувалова
(квалификационный аттестат
аудитора № К 007485 выдан
на неограниченный срок).
Руководитель аудиторской проверки И.М. Городова
(квалификационный аттестат
аудитора № 041280 выдан
на неограниченный срок).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2004 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | |||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| на 31 марта 2004 г. | Дата (год, месяц, число) | 2004 | 3 | 31 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Детский мир" | по ОКПО | 39583242 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7702048253/770201001 | ||
| Вид деятельности: торговля | по ОКВЭД | 70.20.2 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по КОПФ/ОКФС | 47 | 49 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Место нахождения (адрес)
109012 Россия Москва Театральный проезд дом 5
-
Дата утверждения
30.04.2004
Дата отправки (принятия)
30.04.2004
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 5318 | 5271 |
| Основные средства | 120 | 550486 | 546307 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 104260 | 6803 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 15 | 17 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 660080 | 558398 |
| | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 18754 | 17172 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 8317 | 7928 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1421 | 1421 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | 9016 | 7823 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 3873 | 3506 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 12310 | 18781 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 7355 | 10911 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 30207 | 30425 |
| Денежные средства | 260 | 1363 | 8541 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 66508 | 78424 |
| БАЛАНС | 300 | 726587 | 636822 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 22004 | 22004 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 122868 | 122868 |
| Резервный капитал | 430 | 1847 | 1847 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 1847 | 1847 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | 32667 |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 471 | 179122 | 179122 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 325841 | 358508 |
| | | | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1382 | 1715 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1382 | 1715 |
| | | | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 367710 | 240269 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 31461 | 36136 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 6457 | 5611 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 1374 | 1552 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1056 | 992 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 8567 | 13641 |
| прочие кредиторы | 625 | 14007 | 14340 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 193 | 193 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 399364 | 276599 |
| БАЛАНС | 700 | 726587 | 636822 |