Geum.ru

І нформац І я про роботу дкп «Чернівціводоканал» щодо покращання фінансово-економічного стану підприємства та забезпечення населення якісними послугами з водопостачання та водовідведення

Вид материалаДокументы

Содержание


Претензійно – позовна робота
Чисельність та оплата праці працівників.
Подобный материал:

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про роботу ДКП «Чернівціводоканал» щодо покращання фінансово-економічного стану підприємства та забезпечення населення якісними послугами з водопостачання та водовідведення


За результатами фінансово – господарської діяльності ДКП « Чернівціводоканал» у 1 кварталі 2009р. збитки основного виробництва, в межах нормативних показників склали 717,7 тис.грн. Чистий збиток підприємства складає 2486,0 тис. грн. ( в тому числі: перевищення технологічного нормативу втрат та витрат води – 1303,1тис.грн., ПДВ на перевищення – 260,6тис.грн., штрафи – 45,4тис.грн.). Непокриті збитки на 01.04.2009р. – 32966,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на :

- 01.01.05р. – 26943,1тис.грн. в т.ч. роботи, послуги – 20329,0тис.грн.;

- 01.01.06р. – 24260,1тис.грн. в т.ч. роботи, послуги - 17768,6тис.грн.;

- 01.01.07р. – 19330,6тис.грн. в т.ч. роботи, послуги - 15816,4тис.грн.

- 01.01.08р. – 18651,0 тис. грн. в т.ч. роботи, послуги – 14933,8 тис. грн.

- 01.01.09р. - 17232,0тис.грн. в т.ч. роботи , послуги – 13153,0 тис.грн.

- 01.04.09р. – 16442,0 тис.грн. в т.ч. роботи, послуги – 11705,0 тис.грн.

в т.ч. населення – 8615,7 тис. грн., бюджети різних рівнів –133,4 тис. грн., інші – 3457,2 тис. грн. в т.ч. тепломережа – 853,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на:
  • 01.01.05р. – 52271,5тис.грн. в т.ч. за електроенергію – 42323,6тис.грн., 01.01.06р. – 52360,2тис.грн. в т.ч. за електроенергію - 42838,3тис.грн;
  • 01.01.07р. – 25005,7тис.грн. в т.ч. за електроенергію – 16955,6тис.грн.,
  • 01.01.08р. – 23292,0 тис. грн. в т.ч. за електроенергію – 16279,6 тис. грн.
  • 01.01.09р. – 26537,0 тис. грн. в т.ч. за електроенергію – 18524,4 тис. грн.
  • 01.04.09р. - 27989,0 тис.грн. в т.ч. за електроенергію - 20801,2 тис.грн.


Недоїмка до бюджету по податках :
  • на 01.01.07р. – 2151,2тис.грн.
  • на 01.01.08р. – 1204,2 тис.грн.
  • на 01.01.09р. - 882,6 тис.грн.
  • на 01.06.09р.- 77,0 тис.грн.

З 01.12.2008 року на підприємстві введені в дію нові (скориговані ) тарифи на послуги.

Корегування та запровадження нових тарифів проводилося з метою наявної фінансової можливості у підприємства сплачувати поточні експлуатаційні витрати, направити кошти на погашення боргів за спожиті матеріали, послуги та інші експлуатаційні витрати, а також залучати кошти на розвиток виробництва. В першу чергу продовжувати програму впровадження енергозберігаючих заходів на підприємстві, скорочувати терміни усунення аварійних ситуацій на водопровідно – каналізаційних мережах міста та покращити якість виконання робіт і надання послуг.

Однак, за період розробки, затвердження та дії тарифів знову зросли ціни на складові собівартості послуг, запроваджені нові розміри мінімальної заробітної плати, тощо. Тарифи на послуги стали збитковими і уже не відшкодовують вартість комунальних послуг. Враховуючи зазначене, рішенням сесії Чернівецької міської ради були надані пільги, в частині міського бюджету, податку на землю терміном до кінця 2009 року.

Підприємством отримані висновки Державної інспекції з контролю за цінами в Чернівецькій області від 06. 03. 2009 року щодо економічно обґрунтованих планових витрат на виробництво комунальних послуг. На підставі отриманих висновків розроблений проект корегування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення і направлений в департамент житлово – комунального господарства на розгляд.

Сплата абонентами за спожиті послуги складає (тис. грн):


Найменування
Нарахування
Сплачено
%

2008р.









населення
27793,9
28332,5
101,9

Бюджетні установи
7632,5
7621,9
99,9

підприємства
15181,5
16655,6
109,7

пільги
1942,7
1783,9
91,8

субсидії
252,3
236,0
93,5

Разом
52805,5
54629,9
103,5













1 кв. 2009р.









населення
7777,7
7175,3
92,3

Бюджетні установи
1954,6
1855,2
94,9

підприємства
4175,6
5849,2
140,1

пільги
536,8
662,4
123,4

субсидії
117,4
125,6
107,0

Разом
14562,1
15667,7
107,6

Реалізація послуг за групами споживачів (тис.м.куб.)


Найменування
2004
2005
2006
2007
2008
1кв.

2009

Водопостачання
12981,0
12467,0
11629,5
11229,7
10589,4
2487,7

Населення
9982
9343,4
8725,8
8271,5
7725,0
1802,0

„Чернівцітеплокомуненерго”
496,6
278,5
320,6
242,9
265,0
91,7

Бюджетні установи
1120,0
1116,3
1080,3
1079,8
956,7
213,6

Підприємства
1308,7
1279,7
1281,5
1366,5
1413,9
325,2

На сторону
73,6
149,1
221,3
269,0
228,8
55,2

Водовідведення
13680,7
12854,9
11526,9
10938,0
10589,4
2341,4

Населення
9584,4
8867,3
8300,6
7831,3
7413,6
1705,3

„Чернівцітеплокомуненерго”
145,7
42,4
50,2
38,4
39,3
12,9

Бюджетні установи
1165,7
1152,5
1127,0
1096,5
1010,0
211,8

Підприємства
2784,9
2792,7
2049,1
1972,0
2126,5
411,4


Наказом Мінжитлокомунгоспу встановлений норматив технологічного використання питної води 30%, з яких використання води на власні господарсько – питні та технологічні потреби – 8,0%., втрати та невраховані витрати води 22%. Фактично за 2008р. втрати та не враховані витрати води складають 46,1 відсотків, а за 1 кв. 2009р. – 48,3 відсотків. (крім того за квітень 09р. -43,8%).

На підприємстві було створено комплексну бригаду з пошуку витоків питної води, яка укомплектована спецприладами для пошуку витоків (трасошукач, корелят, накладний витратомір).

Протягом січня-травня 2009 року проводилась робота з обстеження мікрорайону „Рогізна” щодо постачання та реалізації питної води. В ході обстеження було виявлено 2 витоки води на водопровідних мережах та 14 адрес щодо впорядкування ступеню благоустрою та несанкціонованих підключень. Ліквідація виявлених недоліків та проведена робота по замірах і впорядкування розподілу води в мережах мікрорайону дозволило зменшити водопостачання з водопровідної насосної станції „Рогізна” з 4,5 тис.м3/добу до 2,6 тис.м3/добу. та скоротити споживання електроенергії, а саме: січень 2009р. – 86,5 тис.кВт.год., травень 2009р. – 56,4 тис.кВт.год.

Продовжуються роботи з пошуку прихованих витоків води на водопровідних мережах міста, зниження надмірних тисків у мережі. За рахунок проведених робіт зменшено втрати та необліковані витрати води за квітень 2009 року на 4,5% порівняно з середньомісячним відсотком втрат за перший квартал поточного року.

За рахунок покращання організації виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах міста, скорочено терміни ліквідації аварійних ситуацій.

За 5 місяців поточного року зменшено споживання електроенергії порівняно з відповідним періодом минулого року на 1422,0 тис.кВт.год., а нарахування за спожиту електроенергію збільшилось на 2219,2 тис.грн. за рахунок підвищення ціни.

За визначений період використано менше паливо-мастильних матеріалів порівняно з відповідним періодом минулого року:
  • бензину на 4,6 тонн, на суму 28,4 тис.грн.;
  • дизпалива на 4,5 тонн, на суму 26,9 тис.грн.


Аналіз поступлення та виконання заявок по водопровідних та каналізаційних мережах.

У 2008 р. поступило 8326 заявки в т.ч. водопровідна мережа – 2223 каналізаційні мережі – 4258, АДС – 1845. Виконано – 7938. Не виконано – 388.

У 1 кв. 2009р. поступило 2041 заявки в т.ч. водопровідна мережа – 514 каналізаційні мережі –1041, АДС – 486. Виконано – 1800. Не виконано - 241

Спільно з КЖРЕПами проводились загальні обстеження житлових будинків на предмет визначення несправностей з подальшим їх усуненням силами підприємства з передачею виконаної роботи в КЖРЕП. Проводились і проводяться роботи по усуненню витоків на водопровідних мережах міста, заміні вводів, транзитних водопроводів заміні ділянок вуличних водопроводів, запірної арматури, ремонту та прочистці каналізаційних мереж, ремонту водопровідних колонок та пожежних гідрантів, телеінспекція каналізаційних мереж. Більша частина роботи по відновленню розкопок передавалась в міськШЕП. З метою зберігання кришок люків, останні облаштовувались захисними пристроями, неодноразово надавалися звернення в УМВСУ в Чернівецькій області.


На обліку ДКП”Чернівціводоканал” знаходиться абонентів:
  • юридичні особи –3278 ( приладів обліку –3902) ;
  • фізичні особи – 60843 (приладів обліку квартирних 51641 в т.ч. абонентів з приладами обліку – 44823, або 73,7% - приватний сектор і житловий фонд міської ради)


Претензійно – позовна робота

Всього подано позовних заяв про стягнення заборгованості з фізичних та юридичних осіб-абонентів ДКП "Чернівціводоканал":

Загальна кількість – 126 справи на суму 277,2 тис. грн.;

Задоволено 26 позовів на суму 30,0 тис. грн.;( 99 позовних заяв знаходиться на розгляді в судах на суму 247,1 тис.грн.)

Направлено на виконання у відділи виконавчої служби 46 виконавчих листів на примусове стягнення на суму 45,2тис.грн.

Направлено 25 попереджень по юридичним особам на суму 178,7 тис.грн., по фізичним особам направлено 874 попереджень на суму 2091,2тис.грн. (часткова сплата 253,4тис.грн., укладено 70 договорів на реструктуризацію – 178,2 тис.грн..)

По договорах реструктуризацію направлено 97 попереджень на суму 288,0тис.грн. (часткова сплата – 6,4тис.грн.)


Чисельність та оплата праці працівників.

Середньспискова чисельність працівників за 2008р. складає 774 осіб в т. ч керівники, спеціалісти і службовці – 138 осіб. За 1 кв. 2008р. складає 783 осіб в т. ч керівники, спеціалісти і службовці – 141 осіб.

З 01.01.2009р. впроваджена на підприємстві мінімальна заробітна плата 525,0 грн. з дотриманням міжрозрядних і міжпосадових співвідношень. Середня заробітна плата штатних працівників за 2008р. –1288 грн., за 1 кв. 2009р. – 1439 грн в т. ч. березень 1482 грн. Однак, важкі умови праці та порівняно низька заробітна плата значним чином впливає на укомплектованість та плинність кадрів, особливо: дільниця водопровідних мереж - укомплектованість – 91%, відділ головного механіка – 80%, відділ головного енергетика – 55%, автогараж – 82%

Начальник державного комунального

підприємства «Чернівціводоканал» Д.Чикановський