Титульний аркуш
| Вид материала | Документы |
- Титульний аркуш, 1379.93kb.
- Титульний аркуш, 1836.14kb.
- Титульний аркуш, 1563.5kb.
- Титульний аркуш, 2148.14kb.
- Титульний аркуш, 2078.57kb.
- Титульний аркуш, 2439.33kb.
- Титульний аркуш, 1757.37kb.
- Титульний аркуш, 340.97kb.
- Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво», 2820.57kb.
- План реферату: Вступна частина, яка розкриває актуальність І проблеми теми для безпеки, 24.5kb.
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 65 | 65 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 1014 | 1014 |
| Резервний капітал | 340 | 574 | 574 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 15768 | 17657 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 17421 | 19310 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 4500 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 46 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 46 | 4500 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 6732 | 8320 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 8432 | 8401 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 76 | 31 |
| - з бюджетом | 550 | 481 | 672 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 215 | 287 |
| - з оплати праці | 580 | 406 | 463 |
| - з учасниками | 590 | 633 | 507 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 93 | 390 |
| Усього за розділом IV | 620 | 17068 | 19071 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 34535 | 42881 |
| Примітки | Баланс ВАТ "БАЗИС" (надалi - Товариство) складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО2 "Баланс". Облiкова полiтика Товариства сформована у вiдповiдностi з вимогами дiючих положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Станом на 31 грудня 2011 року на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи по залишковiй вартостi 149,0 тис. грн. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО8 "Нематерiальнi активи". Знос по нематерiальним активам нараховується згiдно облiкової полiтики Товариства, прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання. Основнi засоби, що облiковуються на балансi Товариства належать йому на правах власностi. Бухгалтерський облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО7 "Основнi засоби". Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, пооб'єктно, виходячи з термiну корисного використання, згiдно з обраною облiковою полiтикою та вимогами П(С)БО7 "Основнi засоби". Станом на 31 грудня 2011 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 24853,0 тис.грн., незавершене будiвництво 12,0 тис.грн. Станом на 31 грудня 2011 року вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду становила 4688,0 тис.грн., вартiсть основних засобiв, що знаходяться в заставi 10368,0 тис. грн. Вiдстроченi податковi активи в сумi 4,0 тис.грн. виникли за рахунок тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню. Облiк вiдстрочених податкових зобов'язань ведеться в основному у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №17 ?Податок на прибуток?. Порядок визнання та первiсної оцiнки придбання, вибуття та залишку запасiв вiдповiдає П(С)БО №9 ?Запаси? та облiковiй полiтицi Товариства. Оцiнка запасiв в роздрiбнiй торгiвлi здiйснюється за цiнами продажу, на складах i в мiсцях зберiгання за цiнами придбання у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №9 ?Запаси?. Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованностi станом на дату балансу в основному вiдповiдає П(С)Б10 "Дебiторська заборгованiсть". Резерв сумнiвних боргiв Товариством не нараховувався. Визнання, облiк та оцiнка зобов`язань товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов`язання". На дату балансу у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображенi довгостроковi i поточнi зобов'язання. Довгостроковi зобов?язання Товариства складаються з довгострокового банкiвського кредиту (кредитної лiнiї) в сумi 4500,0 тис. грн. Поточнi зобов?язання складаються з короткострокових кредитiв банкiв, з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та зобов?язань за розрахунками з одержаних авансiв, з бюджетом, зi страхування, з оплати працi, з учасниками та iнших поточних зобов?язань. Заборгованостi по якiй минув термiн позовної давностi немає. Заборгованiсть по заробiтнiй платi є поточною. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соцiальному страхуванню здiйснюються у вiдповiдностi i в термiни передбаченi чинним законодавством. Вiдсотки по кредитах сплачуються своєчасно. |
| Керівник | А.В.Склярець |
| Головний бухгалтер | О.М.Вiтряк |
| Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 174878 | 175000 |
| Податок на додану вартість | 015 | 27468 | 28204 |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| | 025 | ( 96 ) | ( 53 ) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 970 ) | ( 1070 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 146344 | 145673 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 120438 ) | ( 121594 ) |
| Валовий: | |||
| - прибуток | 050 | 25906 | 24079 |
| - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 3616 | 1809 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 2263 ) | ( 2069 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 22014 ) | ( 17418 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 810 ) | ( 1162 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 4435 | 5239 |
| - збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
| Фінансові витрати | 140 | ( 1170 ) | ( 913 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 6 ) | ( 6 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 3259 | 4320 |
| - збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 898 ) | ( 1317 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 2361 | 3003 |
| - збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 2361 | 3003 |
| - збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 12506 | 10357 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 10618 | 8734 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 3833 | 2919 |
| Амортизація | 260 | 1845 | 1330 |
| Інші операційни витрати | 270 | 5251 | 5232 |
| Разом | 280 | 34053 | 28572 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |