Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Отчет Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», 1881.15kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам Эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью:
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | На 31 декабря 2004 г. |
| Запасы | 2404 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 2402 |
| животные на выращивании и откорме | - |
| затраты в незавершенном производстве | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | - |
| товары отгруженные | - |
| расходы будущих периодов | 2 |
| прочие запасы и затраты | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 449 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - |
| в том числе покупатели и заказчики | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 8154 |
| в том числе покупатели и заказчики | 8001 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - |
| Денежные средства | 73 |
| Прочие оборотные активы | 182 |
Размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на 31.12.2004г.: 11262 тыс. рублей.
Финансирование оборотных средств производится за счет собственных источников.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств
Собственный капитал считается не достаточным для покрытия текущих операционных расходов и исполнения краткосрочных обязательств, т.к. итог раздела баланса «Капитал и резервы» (стр.490) составляет 2 180 тыс.руб. и меньше итога раздела баланса «Краткосрочные обязательства» ( стр. 690), сумма которого составляет 12243 тыс.руб.
Операционные расходы (сумма строк 070 и 100 формы 2) составляют 97 т.р., а оборотные активы (стр. 290 формы 1) 11 262 тыс.руб., что говорит о достаточности оборотных средств для покрытия текущих операционных расходов.
4.3.3. Денежные средства
Основным источником получения денежных средств является доход от реализации. Изменение объема предоставляемых услуг, их стоимости, цен на ВВ, величин кредиторской и дебиторской задолженности - факторы, прогнозируемое изменение которые может повлиять на потребностьпредприятия в денежных средствах. Имеется возможность получения займов и кредитов. Эмитент не имеетт картотеки в банках. Арестованных банковских счетов не имеется.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений не имеется.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы эмитента: отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми предоставляется информация данного пункта: ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденные Приказом Минфина №91 от 16.10.2000 г.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
В отчетном квартале в политике Эмитента в области научно-технического развития, включая раскрытие затрат на осуществление научно технической деятельности за счёт собственных средств Эмитента изменений не происходило.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не имеет товарных знаков, а также не имеет объектов интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не имеет патентов, лицензий на использование товарных знаков.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
Открытое акционерное общество “Бамтрансвзрывпром” выполняет специфический вид работ - буровзрывные. В настоящее время наблюдается стремление заказчиков самостоятельно выполнять данные виды работ с целью минимизации своих затрат.
К факторам, которые могут негативно повлиять на деятельность организации можно отнести: отсутствие рынка сбыта услуг, повышение цен на энергоносители, топливо, несвоевременная оплата за выполненные услуги.
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности организации можно отнести: стабильность и расширение рынка сбыта буровзрывных услуг.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества.
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
17. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
21. Образование единоличного исполнительного органа.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.19 настоящего Устава.
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Использование резервного и иных фондов Общества.
13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
18. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества.
19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) эмитента в соответствии с его уставом:
- Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;
- В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- Организует бухгалтерский учет и отчетность;
- Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента или иной аналогичный документ отсутствует.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: изменения в отчетном периоде не вносились.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Председатель Совета директоров: Шпаковский Анатолий Семенович
Сведения о членах Совета директоров Эмитента:
1. ФИО: Гендунов Батор Батоевич
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
Дата начала работы: март 1996 года
Дата окончания работы: январь 2000 года
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Консультация и маркетинг»
Должность: Специалист
Дата начала работы: январь 2000 года
Дата окончания работы: август 2001 года
Должность: Исполнительный директор
Дата начала работы: август 2001 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
2. ФИО: Гендунов Жан Батоевич
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата начала работы:
Дата окончания работы:
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Консультация и маркетинг»
Должность:
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
3. ФИО: Шляхова Елена Александровна
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее (Иркутский государственный технический университет, квалификация: инженер – технолог, Иркутский государственный университет, присвоена квалификация: юрист)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Бамтрансвзрыпром»
Дата начала работы: 2002 год
Дата окончания работы: по настоящее время
Должность: Директор по экономике и финансам
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
4. ФИО: Полежаев Александр Никитьевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее (Иркутский политехнический институт, специальность горный инженер)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Наименование организации: Открытое акционерное общество «Бамтрансвзрыпром»
Дата начала работы: 05 сентября 2002 года
Дата окончания работы: по «30» июня 2005 года
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: «01» июля 2005 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Должность: Исполнительный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0,72
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0,97
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
5. ФИО: Шпаковский Анатолий Семенович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Консультация и маркетинг»
Дата начала работы: 1995 год
Дата окончания работы: 2001 год
Должность: Генеральный директор
Дата начала работы: август 2001 года
Дата окончания работы: по настоящее время
Должность: Председатель Совета директоров
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Единолиноличный исполнительный орган:
Генеральный директор
ФИО: Полежаев Александр Никитьевич
Сведения см. в пункте 5.2. настоящего ежеквартального отчета.
Коллегиальный исполнительный орган:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Эмитента.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления членам совета директоров, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год составляют: за 2004 г. - 588 309 тыс. руб.
Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками эмитента, получают в текущем году заработную плату в соответствии со штатным расписанием эмитента, а также могут получать премии и компенсации в соответствии с внутренними положениями эмитента.