Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
* в качестве прочей кредиторской задолженности со сроком наступления платежа свыше одного года указана сумма строк 515 и 520 формы № 1 бухгалтерской отчетности (Бухгалтерский баланс)
Информация по просроченной кредиторской задолженности эмитента
За 2 квартал 2009 года:
На 30.06.2009 просроченная задолженность по кредитным договорам и договорам займам, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагами (облигациям, векселям) отсутствует.
На 30.06.2009 просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по состоянию на 30.06.2009 нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, первоначальная сумма (в валюте)/ остаток ссудной задолженности (валюта./руб.) | Срок кредита (займа)/ срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней | ||
| 2004 | ||||||
| Облигационный заем серии 03 | Юридические и физические лица | 3 000 000 000 руб./ 3 000 000 000 руб. | 24.02.2011 | отсутствуют | ||
| 2005 | ||||||
| Синдицированный кредит | Наименование банка | Сумма первоначального долга, евро | Остаток ссудной задолженности на 30.06.2009, евро. | Остаток ссудной задолженности на 30.06.2009, руб. | 9 (девятью) равными частями по графику начиная с даты, наступающей через 15 месяцев с даты получения кредита (транша). Дата окончательного погашения 23.01.2009. | |
| ZAO Citibank Moscow | 4 000 000,00 | 0 | 0 | отсутствуют | ||
| ING Bank Eurasia ZAO Moscow | 15 000 000,00 | 0 | 0 | отсутствуют | ||
| ВТБ Банк Европы ПЛС | 15 000 000,00 | 0 | 0 | отсутствуют | ||
| Banque Societe General Vostok | 7 500 000,00 | 0 | 0 | отсутствуют | ||
| Mizrahi Tefahoe Bank Limited | 5 000 000,00 | 0 | 0 | отсутствуют | ||
| Bank Natixis (ZAO) Moscow | 3 500 000,00 | 0 | 0 | отсутствуют | ||
| | Итого | 50 000 000,00 | 0 | 0 | | |
| 2006 | | | | | ||
| Облигационный займ серии 04 | Юридические и физические лица | 2 000 000 000 руб/ 2 000 000 000 руб. | 08.12.2011 | отсутствуют | ||
| 2007 | ||||||
| Синдицированный кредит | Наименование банка | Сумма первоначального долга, долларов США | Остаток ссудной задолженности на 30.06.2009, долларов США | Остаток ссудной задолженности на 30.06.2009, руб. | Транш А - подлежит погашению в суммах, которые снижают ссудную задолженность на сумму, равную 1/7 от первоначальной суммы кредита, и в даты, наступающие через 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36 месяцев после первой даты использования. Дата окончательного погашения 19.07.2010. Транш В - подлежит погашению в суммах, которые снижают ссудную задолженность на сумму, равную 1/13 от первоначальной суммы кредита, и в даты, наступающие через 24, 27, 30 | |
| UniCredit Group | 15 000 000.00 | 12 857 142.86 | 402 305 142.86 | отсутствуют | ||
| Banque Societe General Vostok | 14 000 000.00 | 12 000 000.00 | 375 484 800.00 | отсутствуют | ||
| BNP Paribas | 11 000 000.00 | 9 428 571.43 | 295 023 771.43 | отсутствуют | ||
| HSBC | 11 000 000.00 | 9 428 571.43 | 295 023 771.43 | отсутствуют | ||
| KBC | 11 000 000.00 | 9 428 571.43 | 295 023 771.43 | отсутствуют | ||
| SEB | 8 000 000.00 | 6 857 142.86 | 214 562 742.86 | , 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 и 60 месяцев после первой даты использования. Дата окончательного погашения 19.07.2012. | отсутствуют | |
| Alpha Bank | 5 000 000.00 | 4 285 714.29 | 134 101 714.29 | отсутствуют | ||
| Caixa Geral | 5 000 000.00 | 4 285 714.29 | 134 101 714.29 | отсутствуют | ||
| IKB | 5 000 000.00 | 4 285 714.29 | 134 101 714.29 | отсутствуют | ||
| Morgan Stanley | 5 000 000.00 | 2 142 857.14 | 67 050 857.14 | отсутствуют | ||
| Shanghai Commercial and Saving Bank | 0.00 | 2 142 857.14 | 67 050 857.14 | отсутствуют | ||
| Natixis | 5 000 000.00 | 4 285 714.29 | 134 101 714.29 | отсутствуют | ||
| Orgresbank | 5 000 000.00 | 4 285 714.29 | 134 101 714.29 | отсутствуют | ||
| | Итого | 100 000 000.00 | 85 714 285.71 | 2 682 034 285.71 | | |
| 2008 | ||||||
| Синдицированный кредит | Наименование банка | Сумма первоначального долга, долларов США | Остаток ссудной задолженности на 30.06.2009, долларов США | Остаток ссудной задолженности на 30.06.2009, руб. | 8 (восемью) равными частями по графику начиная с даты, наступающей через 15 месяцев с даты подписания договора. Дата окончательного погашения 07.11.2011. | |
| ИНГ Банк (Евразия) ЗАО | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | 938 712 000.00 | отсутствуют | ||
| Bank Natixis | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | 938 712 000.00 | отсутствуют | ||
| SEB | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | 469 356 000.00 | отсутствуют | ||
| UniCredit Bank | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | 938 712 000.00 | отсутствуют | ||
| WestLB AG | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | 938 712 000.00 | отсутствуют | ||
| | Итого | 135 000 000.00 | 135 000 000.00 | 4 224 204 000.00 | | |
| 2 квартал 2009 г. | ||||||
| Кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента в отчетном квартале не заключались |
* Фактическая сумма задолженности указана на 30.06.2009 в рублях по курсу ЦБ на 30.06.2009.
Информация об исполнении эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:
1. Полное наименование ценных бумаг: процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением облигации серии 03
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-03-00119-А от 28.12.2004.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 29.03.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000 рублей
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 3 000 000 штук
Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг выпуска: 3 000 000 000 рублей
Объем размещённых ценных бумаг выпуска в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 11,8% (балансовая стоимость активов на 31.12.2004 – 25 322 071 тыс. руб.)
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
| порядковый номер купона по облигациям | Даты выплаты % дохода по купону | % (купонный) доход по облигациям, в % годовых | % (купонный) доход по облигациям, в рублях | % (купонный) доход по одной облигации, в рублях |
| 1 | 02.06.05 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 2 | 01.09.05 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 3 | 01.12.05 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 4 | 02.03.06 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 5 | 01.06.06 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 6 | 31.08.06 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 7 | 30.11.06 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 8 | 01.03.07 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 9 | 31.05.07 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 10 | 30.08.07 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 11 | 29.11.07 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 12 | 28.02.08 | 9,25% | 69 180 000 | 23 руб.06 коп. |
| 13 | 29.05.08 | 8,6% | 64 320 000 | 21 руб. 44 коп. |
| 14 | 28.08.08 | 8,6% | 64 320 000 | 21 руб. 44 коп. |
| 15 | 27.11.08 | 8,6% | 64 320 000 | 21 руб. 44 коп. |
| 16 | 26.02.09 | 8,6% | 64 320 000 | 21 руб. 44 коп. |
| 17 | 28.05.09 | 8,6% | 64 320 000 | 21 руб. 44 коп. |
| 18* | 27.08.09 | 8,6% | 64 320 000 | 21 руб. 44 коп. |
| 19* | 26.11.09 | 8,6% | 64 320 000 | 21 руб. 44 коп. |
| 20* | 25.02.10 | 8,6% | 64 320 000 | 21 руб. 44 коп. |
| 21* | 27.05.10 | 8,6% | 45 030 000 | 15 руб. 01 коп. |
| 22* | 26.08.10 | 8,6% | 45 030 000 | 15 руб. 01 коп. |
| 23* | 25.11.10 | 8,6% | 25 740 000 | 8 руб. 58 коп. |
| 24* | 24.02.11 | 8,6% | 25 740 000 | 8 руб. 58 коп. |
* - срок исполнения обязательств не наступил на дату окончания отчетного квартала
Дата погашения Облигаций Эмитента: 24.02.2011 (cрок исполнения обязательства не наступил).
Эмитентом принято решение о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:
Дата приобретения Облигаций по досрочному выкупу: 06.03.2008
Цена приобретения Облигаций по досрочному выкупу: 100% (сто процентов) от номинальной стоимости
Обязательство Эмитента по досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.
2. Полное наименование ценных бумаг: процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением облигации серии 04
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-04-00119-А от 31.10.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 11.01.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 2 000 000 штук
Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг выпуска: 2 000 000 000 рублей
Объем размещённых ценных бумаг выпуска в процентах от балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 6% (балансовая стоимость активов на 31.12.2006 – 31 990 894 тыс. руб.)
Исполнение обязательств:
Выплата купонного дохода:
| порядковый номер купона по облигациям | Даты выплаты % дохода по купону | % (купонный) доход по облигациям, в % годовых | % (купонный) доход по облигациям, в рублях | % (купонный) доход по одной облигации, в рублях |
| 1 | 15.03.07 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 2 | 14.06.07 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 3 | 13.09.07 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 4 | 13.12.07 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 5 | 13.03.08 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 6 | 12.06.08 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 7 | 11.09.08 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 8 | 11.12.08 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 9 | 12.03.09 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 10 | 11.06.09 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 11* | 10.09.09 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 12* | 10.12.09 | 8,1% | 40 380 000 | 20 руб. 19 коп. |
| 13* | 11.03.10 | 8,1% | 30 300 000 | 15 руб. 15 коп. |
| 14* | 10.06.10 | 8,1% | 30 300 000 | 15 руб. 15 коп. |
| 15* | 09.09.10 | 8,1% | 30 300 000 | 15 руб. 15 коп. |
| 16* | 09.12.10 | 8,1% | 30 300 000 | 15 руб. 15 коп. |
| 17* | 10.03.11 | 8,1% | 20 200 000 | 10 руб. 10 коп. |
| 18* | 09.06.11 | 8,1% | 20 200 000 | 10 руб. 10 коп. |
| 19* | 08.09.11 | 8,1% | 20 200 000 | 10 руб. 10 коп. |
| 20* | 08.12.11 | 8,1% | 20 200 000 | 10 руб. 10 коп. |
* - срок исполнения обязательств не наступил на дату окончания отчетного квартала
Дата погашения Облигаций Эмитента: 08.12.2011 (cрок исполнения обязательства не наступил).
Решением о выпуске облигаций определены условия досрочного погашения облигаций по решению Эмитента:
Дата приобретения Облигаций по досрочному выкупу: 11.12.2008*
Цена приобретения Облигаций по досрочному выкупу: 102% (сто два процента) от номинальной стоимости
*Эмитентом не принималось решения о досрочном погашении