Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   60
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов и погашения части номинальной стоимости Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами Депозитария данных Депозитарий составляет Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций. Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости включает в себя следующие данные:

а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- место нахождения и почтовый адрес банка;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).


Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.


Порядок определения размера купонного (процентного) дохода по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 24 купонных периода.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости:

с первого по двадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 100 % номинальной стоимости;

с двадцать первого по двадцать второй купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 70 % номинальной стоимости;

с двадцать третьего по двадцать четвертый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 40 % номинальной стоимости.



Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания



1. Купон: Величина процентной ставки по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 91-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К1 = C1 * 1000 * (T1 - T0)/ 365/ 100 %,
где
K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых ;
T0 - дата начала 1-го купонного периода;
T1 - дата окончания 1-го купонного периода.
Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки по 1 - 12 купонам приведен в подпункте 7) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

2. Купон: Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К2 = C2 * 1000 * (T2 - T1)/ 365/ 100 %,
где
K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых;
T1 - дата начала 2-го купонного периода;
T2 - дата окончания 2-го купонного периода.

3. Купон: Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 273-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К3 = C3 * 1000 * (T3 - T2)/ 365/ 100 %,
где
K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых;
T2 - дата начала 3-го купонного периода;
T3 - дата окончания 3-го купонного периода.

4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К4 = C4 * 1000 * (T4 - T3)/ 365/ 100 %,
где,
K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых;
T3 - дата начала 4-го купонного периода;
T4 - дата окончания 4-го купонного периода.

5. Купон: Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 455-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К5 = C5 * 1000 * (T5 – T4)/ 365/ 100 %,
где,
K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;
T4 - дата начала 5-го купонного периода;
T5 - дата окончания 5-го купонного периода.

6. Купон: Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К6 = C6 * 1000 * (T6 – T5)/ 365/ 100 %,
где,
K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых;
T5 - дата начала 6-го купонного периода;
T6 - дата окончания 6-го купонного периода.

7. Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 637-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К7 = C7 * 1000 * (T7 – T6)/ 365/ 100 %,
где,
K7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых;
T7- дата начала 7-го купонного периода;
T6 - дата окончания 7-го купонного периода.

8. Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К8 = C8 * 1000 * (T8 – T7)/ 365/ 100 %,
где,
K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых;
T7 - дата начала 8-го купонного периода;
T8 - дата окончания 8-го купонного периода.

9. Купон: Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К9 = C9 * 1000 * (T9 – T8)/ 365/ 100 %,
где,
K9 - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C9 - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых;
T8 - дата начала 9-го купонного периода;
T9 - дата окончания 9-го купонного периода.

10. Купон: Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К10 = C10 * 1000 * (T10 – T9)/ 365/ 100 %,
где,
K10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C10 - размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых;
T9 - дата начала 10-го купонного периода;
T10 - дата окончания 10-го купонного периода.

11. Купон: Величина процентной ставки по одиннадцатому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К11 = C11 * 1000 * (T11 – T10)/ 365/ 100 %,
где,
K11 - сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C11 - размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых;
T10 - дата начала 11-го купонного периода;
T11 - дата окончания 11-го купонного периода.

12. Купон: Величина процентной ставки по двенадцатому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К12 = C12 * 1000 * (T12 – T11)/ 365/ 100 %,
где,
K12 - сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C12 - размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых;
T11 - дата начала 12-го купонного периода;
T12 - дата окончания 12-го купонного периода.

13. Купон: Величина процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в срок не позднее, чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты двенадцатого купона.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по тринадцатого купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К13 = C13 * 1000 * (T13 – T12)/ 365/ 100 %,
где,
K13 - сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C13 - размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых;
T12 - дата начала 13-го купонного периода;
T13 - дата окончания 13-го купонного периода.

Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки по 13-24 купонам приведен в подпункте 14) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

14. Купон: Величина процентной ставки по четырнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К14 = C14 * 1000 * (T14 – T13)/ 365/ 100 %,
где,
K14 - сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C14 - размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых;
T13 - дата начала 14-го купонного периода;
T14 - дата окончания 14-го купонного периода.

15. Купон: Величина процентной ставки по пятнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К15 = C15 * 1000 * (T15 – T14)/ 365/ 100 %,
где,
K14 - сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C15 - размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых;
T14 - дата начала 15-го купонного периода;
T15 - дата окончания 15-го купонного периода.

16. Купон: Величина процентной ставки по шестнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К16 = C16 * 1000 * (T16 – T15)/ 365/ 100 %,
где,
K16 - сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C16 - размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых;
T15 - дата начала 16-го купонного периода;
T16 - дата окончания 16-го купонного периода.

17. Купон: Величина процентной ставки по семнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1547-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К17 = C17 * 1000 * (T17 – T16)/ 365/ 100 %,
где,
K17 - сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C17 - размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых;
T16 - дата начала 17-го купонного периода;
T17 - дата окончания 17-го купонного периода.

18. Купон: Величина процентной ставки по восемнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 1547-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К18 = C18 * 1000 * (T18 – T17)/ 365/ 100 %,
где,
K18 - сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C18 - размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых;
T17 - дата начала 18-го купонного периода;
T18 - дата окончания 18-го купонного периода.

19. Купон: Величина процентной ставки по девятнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1729-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К19 = C19 * 1000 * (T19 – T18)/ 365/ 100 %,
где,
K19- сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C19 - размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых;
T18 - дата начала 19-го купонного периода;
T19 - дата окончания 19-го купонного периода.

20. Купон: Величина процентной ставки по двадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 1729-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К20 = C20 * 1000 * (T20 – T19)/ 365/ 100 %,
где,
K20 - сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C20 - размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых;
T19 - дата начала 20-го купонного периода;
T20 - дата окончания 20-го купонного периода.

21. Купон: Величина процентной ставки по двадцать первому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1911-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по двадцать первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К21 = C21 * 0,7 * 1000 * (T21 – T20)/ 365/ 100 %,
где,
K21 - сумма купонной выплаты по 21-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C21 - размер процентной ставки 21-го купона, в процентах годовых;
T20 - дата начала 21-го купонного периода;
T21 - дата окончания 21-го купонного периода.

22. Купон: Величина процентной ставки по двадцать второму купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1911-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по двадцать второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К22 = C22 * 0,7 * 1000 * (T22 – T21)/ 365/ 100 %,
где,
K22 - сумма купонной выплаты по 22-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C22 - размер процентной ставки 22-го купона, в процентах годовых;
T21 - дата начала 22-го купонного периода;
T22 - дата окончания 22-го купонного периода.

23. Купон: Величина процентной ставки по двадцать третьему купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона является 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2093-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по двадцать третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К23 = C23 * 0,4 * 1000 * (T23 – T22)/ 365/ 100 %,
где,
K23 - сумма купонной выплаты по 23-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C23 - размер процентной ставки 23-го купона, в процентах годовых;
T22 - дата начала 23-го купонного периода;
T23 - дата окончания 23-го купонного периода.

24. Купон: Величина процентной ставки по двадцать четвертому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона является 2093-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Расчёт суммы выплат по двадцать первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле:
К24 = C24 * 0,4 * 1000 * (T24 – T23)/ 365/ 100 %,
где,
K24 - сумма купонной выплаты по 24-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;
C24 - размер процентной ставки 24-го купона, в процентах годовых;
T23 - дата начала 24-го купонного периода;
T24 - дата окончания 24-го купонного периода.