Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается, 9847.63kb.
Введение
«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
- Тихий Александр Васильевич. Год рождения: 1954.
- Антонюк Николай Сергеевич. Год рождения: 1941.
- Иващенко Ирина Николаевна. Год рождения: 1946.
- Радченко Людмила Ивановна. Год рождения: 1951.
- Яковлева Наталья Алексеевна. Год рождения: 1955.
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор - Тихий Александр Васильевич. Год рождения: 1954.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Филиал Акционерного коммерческого банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) Находкинское отделение № 7151,
сокращенное фирменное наименование: Находкинское ОСБ РФ № 7151 г. Находка,
место нахождения: Россия Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3,
идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893,
тип счета: расчетный, номер счета: 40702810350180110890,
БИК: 040510602, номер корреспондентского счета: 30101810100000000602.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитент
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская финансовая компания "Вектор" филиал в г.Находка,
сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская финансовая компания "Вектор" филиал в г.Находка,
место нахождения: Россия, г.Находка, ул.Портовая 3,
телефон: (42-36) 67-90-97, факс: (42-36) 67-90-97.
Адрес электронной почты: afcvector@mail.ru.
лицензия на осуществление аудиторской деятельности: номер 008854, дата выдачи: 16.11.2004, срок действия: до 16.11.2008, орган, выдавший указанную лицензию: Центральная Аттестационно-Лицензионная Аудиторская Комиссия МФ;
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: указанные факторы не выявлены.
Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента отсутствуют.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют.
Должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия:
Уставом и внутренними документами эмитента процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом эмитента выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется Советом директоров эмитента. Утверждение аудитора осуществляется общим собранием акционеров эмитента большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг аудитором выполняются работы по организации и проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной за период с 01 января по 31 декабря финансового года с целью выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству РФ.
В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с Уставом и внутренними документами эмитента размер вознаграждения услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные эмитенту аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультантов не имеет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела нет.
II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
- Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный квартал:
| Наименование показателя | Годы | |||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1-й кв.2006 | |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | 4456 | 4393 | 5966 | 4326 | 2997 | 2452 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 21,70 | 6,00 | 9,25 | 2,68 | 4,87 | 8,78 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 21,70 | 6,00 | 9,25 | 2,68 | 4,87 | 8,78 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | - | - | - | - | - | - |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - | - | - | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | - | 11,88 | 1,26 | 7,02 | 1,89 | 2,88 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - | - | - | - | - |
| Производительность труда, руб./чел. | - | - | - | - | 17,00 | 23,91 |
| Амортизация к объему выручки, % | | | | | | |
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции Общества не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
| Наименование кредиторской задолженности | 2006 год | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 146 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 79 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 61 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиты, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 6 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | - | - |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по итогам 2006 года нет.
Прочих обязательств нет.
| Наименование кредиторской задолженности | 1-й кв. 2007 г. | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 232 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 85 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 129 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиты, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 28 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого, тыс. руб. | - | - |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по итогам 1-го квартала 2007 г. нет.
Прочих обязательств нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров и договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента, нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещения эмиссионных ценных бумаг в отчетном квартале не проводилось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Приобретение ценных бумаг ОАО «Дальрыбснаб» влечет за собой определенные риски, которые могут выразиться в убытках для их владельцев. Перед приобретением ценных бумаг инвесторам следует ознакомиться с нижеуказанными факторами риска:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Перечисленные риски могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время полного перечня конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
2.5.1. Отраслевые риски
Не выявлены.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В настоящее время страновой риск по России существенно снизился. А объяснение этому: отличные бюджетные показатели, отличные макроэкономические показатели, сохраняющаяся пока что благоприятная конъюнктура экспортных цен. Но все-таки имеется несколько факторов риска:
- риск террористических актов в крупных городах страны;
- политические партии, профсоюзы и общественные движения слабы, и это уменьшает риски политических и социальных волнений в ближайшей перспективе, но не способствует долговременному экономическому и политическому развитию.
- высокая степень нефтяной зависимости экономики России. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса формируется исключительно за счет торгового баланса, т.е. внешней торговли. В свою очередь объемы российского экспорта по-прежнему определяются емкостью мирового рынка энергоносителей.
- значительный масштаб теневой экономики: по некоторым оценкам , она составляет от 25% ВВП (официальная оценка) до 40% (неофициальная).
2.5.3. Финансовые риски
К финансовым рискам, имеющим отношение к деятельности эмитента, относятся следующие виды рисков:
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия или остановки хозяйственной деятельности.