Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Искрасофт» Код эмитента

Вид материала

Отчет

Содержание Б) Содержание ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 12 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 17 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 24 3.1. История создания и развития эмитента 30 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 32 3.3. Планы будущей деятельности эмитента 36 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 37 IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 44 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента 47 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разр 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 59 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 72 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельно 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном кап 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 76 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 76 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 79 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 83 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 83 ... Полное содержание

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
• Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит», 5498.48kb.
• Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента, 4531.54kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества «Искрасофт»

Код эмитента:

0

1

5

5

0

–

J

за

1

квартал 20

08

года

Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, 37

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Закрытого Акционерного Общества «Искрасофт» Дата «14» мая 2008 г.	__________ Л.С. Нагайцев
Главный бухгалтер Закрытого акционерного общества «Искрасофт» Дата «14» мая 2008 г.	___________ Н.В. Старых М.П.

Контактное лицо:			О.В. Слаутина
Телефон:		(812) 777-79-99
Факс:	(812) 655-09-63
Адрес электронной почты:				gen.dir@iskrasoft.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете					.ru/

Б) Содержание ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг




Введение

Основание возникновения Эмитентом обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

Основанием возникновения Эмитентом обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета является регистрация проспекта ценных бумаг (облигаций).

Сведения о данных облигациях представлены ниже.

Вид: облигации

Категория (тип): неконвертируемые, процентные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации, Облигации выпуска).

Количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 (триста тысяч) штук

Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей

Государственный регистрационный номер: 4-02-01550-J .

Дата регистрации: 26 декабря 2006 года

Регистрирующий орган: ФСФР России

Досрочное погашение: не предусмотрено

Способ размещения: открытая подписка

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется от даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Коммерсантъ» при условии соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

• на странице в сети Интернет soft.ru не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10 (десятый) рабочий день от даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее, чем через один год от даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, проводится через Организатора торговли.

Размещение Облигаций осуществляется организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Ведущий организатор».

Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее – Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила ФБ ММВБ), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.п. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций (далее – Конкурс).

В рамках Конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на Конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документом Организатора торговли как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и Ведущим организатором.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Ведущего организатора. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом Организатора торговли.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (т.е. 100 % от номинальной стоимости).

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного купонного дохода (НКД)).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

Потенциальный покупатель Облигаций может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Организатор торговли составляет Сводный реестр поданных заявок для Ведущего организатора и Эмитента (далее – Сводный реестр).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также реквизиты в соответствии с Правилами Организатора торговли.

Уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде до ее направления информационному агентству.

После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Ведущего организатора о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Ведущим организатором при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом согласно порядку раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Ведущий организатор заключает сделки путем удовлетворения заявок. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Не удовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Ведущим организатором.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения Конкурса.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Ведущего организатора в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Полученные Ведущим организатором заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Ведущим организатором в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Ведущим организатором всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, не заключаются. В случае если сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрены Эмитентом до их совершения, соответствующие заявки на приобретение ценных бумаг на основании письменного заявления Эмитента в адрес Ведущего организатора не удовлетворяются и подлежат отклонению Ведущим организатором.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Цена размещения или порядок ее определения:

Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода,

T(0) - дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9.

Условия обеспечения:

А. Общество с ограниченной ответственностью «Илан».

Вид обеспечения: поручительство.

Размер обеспечения: размер обеспечения, предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «Илан»: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по 300 000 (Тремстам тысячам) Облигациям выпуска.


Б. Общество с ограниченной ответственностью «Искрасофт-Инвест».

Вид обеспечения: поручительство.

Размер обеспечения: размер обеспечения, предоставляемого Обществом с ограниченной ответственностью «Искрасофт-Инвест»: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а также совокупный купонный доход по 300 000 (Тремстам тысячам) Облигациям выпуска.

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

Общество с ограниченной ответственностью «Илан» и Общество с ограниченной ответственностью «Искрасофт-Инвест» (далее именуемые совместно «Поручители» или каждый раздельно - «Поручитель») предоставляют для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также по обязательствам Эмитента, возникающим в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг

Поручители обязуются нести солидарную с Эмитентом ответственность перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям и/или возникающих в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в размере, не превышающем размера обеспечения.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям.

Ответственность Поручителей за исполнение обязательств перед владельцами Облигаций по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям на условиях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Ответственность Поручителей за исполнение обязательств перед владельцами Облигаций, возникающих в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг наступает при неисполнении или частичном исполнении Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций, возникающих в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на условиях и в сроки предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям и/или возникающих в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью обязательств.

В случае неисполнения или частичного исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям и/или возникающих в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право требовать от Поручителя выплаты (погашения) номинальной стоимости Облигаций и/или суммы накопленного купонного дохода и/или суммы обязательства по выплате которой возникают в соответствии с принятым уполномоченным органом Эмитента решением о приобретении Облигаций в соответствии с порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Подробный порядок и условия обеспечения Облигаций выпуска описаны в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.

Условия конвертации: размещаемые ценные бумаги являются неконвертируемыми ценными бумагами.

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».

1.