Geum.ru

Україна южноукраїнська міська рада миколаївської області р І шенн я

Вид материалаДокументы
Подобный материал:



УКРАЇНА

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я


від „ 27 ” 10 2011 № 351

14 сесії VІ скликання


Про виконання бюджету міста Южноукраїнська

за 9 місяців 2011 року


Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Копайгори Т.О. про виконання бюджету міста за 9 місяців 2011 року, відзначається, що дохідна частина міського бюджету за січень-вересень 2011 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на 97 133,2 тис. грн., що становить 102,5%, в тому числі по:

загальному фонду – 89 875,2 тис. грн., або 103,9%;

спеціальному фонду – 7 258,0 тис. грн., або 88,2%.

Всього до загального фонду міського бюджету за січень-вересень 2011 року мобілізовано 72 353,6 тис. грн. податків та зборів, що становить 105,7% до плану, затвердженого на звітний період.

Забезпечено виконання плану 9 місяців по всім запланованим дохідним джерелам, із них по таким основним бюджетоутворюючим показникам, як податок з доходів фізичних осіб на 104,3%, що складає 60 737,3 тис. грн., плата за землю на 113,1 %, що складає 10 498,5 тис. грн.


Доходи І кошику міського бюджету за 9 місяців 2011 року надійшли в сумі 60 793,2 тис. грн., що становить 104,3% до плану на звітний період.

В порівнянні з аналогічним періодом 2010 року надходження І кошику міського бюджету зросли на 6 001,0 тис. грн., (приріст 11,0%), чому сприяло збільшення обсягу надходжень по податку з доходів фізичних осіб на 5 979,7 тис. грн. за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Виконання доходної частини ІІ кошику міського бюджету за 9 місяців 2011 року склало 11 560,4 тис.грн., або 113,2% до плану на звітний період. В порівнянні з аналогічним періодом 2010 року доходи ІІ кошику збільшились на 1 687,8 тис. грн. (приріст 17,1 %) за рахунок збільшення обсягу надходжень по платі за землю в зв’язку з проведенням грошової оцінки землі міста у 2010 році.


В цілому в порівнянні з січнем-вереснем 2010 року обсяг надходжень податків і зборів по загальному фонду збільшився на 7 688,8 тис. грн.


Міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій з державного та обласного бюджетів до загального фонду міського бюджету протягом 9 місяців 2011 року надійшло 17 521,6 тис.грн.


За рахунок податків і зборів, надходжень до цільового фонду Южноукраїнської міської ради та офіційних трансфертів з державного бюджету до спеціального фонду міського бюджету надійшло 7 258,0 тис. грн., що становить 88,2 % до плану на звітний період 2011 року.

Недовиконання затверджених обсягів доходів спеціального фонду склало 971,2 тис. грн., що обумовлено недонадходженням в повному обсязі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження та коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності

Без врахування міжбюджетних трансфертів податків, зборів та інших обов’язкових платежів до спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2011 року надійшло 4 585,7 тис.грн., в тому числі:
  • Податку з власників транспортних засобів та збору за першу реєстрацію транспортних засобів – 154,4 тис.грн, або 177,5% до плану на звітний період;
  • Збору за першу реєстрацію транспортних засобів – 21,9 тис. грн., або 146,0% до плану на звітний період;
  • Збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах – 19,4 тис. грн., що у 2 рази більше планового показника на звітний період.;
  • Податку з водних транспортних засобів – 0,2 тис.грн, або 100,0%;
  • Збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської діяльності – 16,6 тис.грн, або 166,0% до плану на звітний період;
  • Екологічного податку – 109,9 тис. грн, що майже у 3 рази більше за плановий показник на звітний період;
  • Єдиного податку – 1 459,1 тис.грн, або 100,9%, що на 285,8 тис. грн. більше надходжень 9 місяців 2010 року.;
  • Коштів від продажу землі – 38,5 тис. грн., що майже у 11,7 разів більше за плановий показник на звітний період;
  • Надходжень до цільового фонду Южноукраїнської міської ради для вирішення питань розвитку соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури міста – 54,1 тис. грн., або 36,1% до плану на звітний період, та на 19,9 тис. грн. більше за надходження 9 місяців 2010 року;
  • Власних надходжень бюджетних установ – 2 710,3 тис.грн., або 93,5%, що на 722,0 тис. грн. більше за надходження 9 місяців 2010 року.


Станом на 01.10.2011 року сума податкового боргу до міського бюджету складає 405,7 тис. грн., в тому числі по:
  • податку на доходи фізичних осіб - 8,0 тис. грн., що на 140,9 тис. грн. менше за показник на початок року, із них по підприємцям та самозайнятим особам – 7,0 тис. грн., ДП «Світанок» - 0,9 тис. грн., фізичним особам – 0,1 тис. грн..
  • платі за землю – 388,2 тис. грн.,що на 233,0 тис. грн. більше за показник станом на 01.01.2011 року., із них основні боржники: товариство з обмеженою відповідальністю «Центральний міський ринок» - 267,9 тис. грн., товариство з обмеженою відповідальністю «Дім Комфорту» - 29,5 тис. грн., приватна виробничо-комерційна фірма «Тектоніт» - 70,8 тис. грн. , фізичні особи – 20,0 тис. грн;
  • місцевим податкам і зборам, що нараховані до 01.01.2011 року, - 1,3 тис. грн. (по комунальному податку виробничо-комерційна фірма «Азалія»);
  • єдиному податку (фізичні особи) – 7,7 тис. грн.;
  • штрафним санкціям за порушення законодавства про патентування – 0,5 тис. грн.

Видаткова частина міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2011 року виконана на 89 884,6 тис.грн., що становить 70,3% до планових річних призначень (при нормі виконання 75%), в тому числі по:

загальному фонду – 82 192,1 тис. грн., що становить 97,6% до плану звітний період та 71,9% до планових призначень на рік;

спеціальному фонду – 7 692,5 тис. грн., або 57,3% до плану на рік.


Сума фінансування по І кошику загального фонду міського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів за січень-вересень 2011 року склала 40 394,5 тис. грн., що на 3 321,3 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, в тому числі на:
  1. заробітну плату з нарахуванням – 33 207,4 тис. грн., питома вага від загальної суми видатків І кошику становить 82,2% та на 3 722,4 тис.грн. більше ніж за 9 місяців 2010 р, що пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати з 888 грн. у 2010 році до 985 грн. у 2011 року та підвищенням розміру посадового окладу працівникам І-го тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 570 грн у 2010 році до 641 грн. у 2011 року;
  2. комунальні послуги та енергоносії – 3 286,1 тис. грн. – 8,1%, що на 206,3 тис.грн. більше видатків 9 місяців 2010 року внаслідок підвищення тарифів на оплату електроенергії на 5%, теплопостачання на 38%, водопостачання – 47%;
  3. харчування – 2 495,7 тис. грн. – 6,2%, що на 111,2 тис.грн. менше в зв’язку з не проплатою у вересні п.р. видатків з харчування по управлінню освіти в сумі 194,0 тис. грн. та виникненням станом на 01.10.2011 року кредиторської заборгованості;
  4. медикаменти – 20,2 тис. грн., що на 2,3 тис. грн. більше за показник 9 місяців 2010 року;
  5. інші видатки по утриманню бюджетних установ та виконавчих органів Южноукраїнської міської ради (відрядження, послуги банку, придбання канцелярських та господарчих товарів, транспортні послуги, послуги зв’язку, поточні ремонти та погашення кредиторської заборгованості, інші) – 1 385,1 тис. грн. – 3,4% .


Протягом січня-вересня 2011 року проведено видатків за рахунок ІІ кошику міського бюджету на загальну суму 7 844,5 тис. грн., із них по таким напрямам:
  1. Утримання бюджетних установ всього на 2 204,1 тис. грн., питома вага від загальної суми видатків ІІ кошику становить 28,1%, що на 297,8 тис.грн. менше

ніж за 9 місяців 2010 року (у 2011 році видатки по утриманню комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради» на 50% фінансуються за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету, у 2010 році видатки по утриманню проводились з міського бюджету), а саме:
    1. заробітна плата з нарахуванням – 1 862,2 тис.грн., на 209,6 тис.грн. менше видатків на оплату праці по ІІ кошику за аналогічний період минулого року;
    2. комунальні послуги та енергоносії – 89,0 тис. грн., що на 16,6 тис. грн. більше за видатки І кварталу 2010 року;
    3. харчування – 163,3 тис. грн., на рівні аналогічного періоду 2010 року;
    4. медикаменти – 2,0 тис. грн., на 1,1 тис. грн. більше за показник 9 місяців 2010 року;
    5. інші видатки по утриманню бюджетних установ (відрядження, послуги банку, придбання канцелярських та господарчих товарів, транспортні послуги, послуги зв’язку та інші) – 87,6 тис. грн., на 105,8 тис.грн. менше за 9 місяців 2010 року.
  1. Заходи по міським програмам всього 5 640,4 тис.грн., що на 1708,6 тис.грн. менше коштів, направлених на виконання програм за 9 місяців 2010 року, в тому числі:

    2. 2.1 заходи по міській комплексній Програмі «Турбота» - 1 067,5 тис. грн., із них:
      1. фінансова підтримка громадських організацій – 59,9 тис.грн.;
      2. безкоштовні медикаменти та придбання слухових апаратів – 126,6 тис.грн.;
      3. пільги за кабельне телебачення «Квант», пільгова передплата газети Южноукраїнської міської ради «Контакт» - 16,2 тис.грн.;
      4. компенсація соціальних послуг – 65,7 тис.грн.;
      5. матеріальна допомога по рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради, на поховання, на оплату житлово – комунальних послуг – 447,6 тис.грн.;
      6. харчування малозабезпечених верств населення – 7,4 тис.грн.;
      7. заходи до свят – 82,4 тис.грн.;
      8. зубопротезування ветеранів війни та праці, інвалідів війни та учасників бойових дій – 46,3 тис.грн.;
      9. комунальні послуги сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та інвалідам по зору – 18,8 тис.грн.;
      10. медичний супровід дітей відділення соціальної реабілітації, за послуги надані в соціальних палатах для одиноких важкохворих та бездомних громадян – 10,6 тис. грн.;
      11. пільговий проїзд на спеціальних (дачних) маршрутах ветеранам війни та праці, пенсіонерам за віком, інвалідам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС – 186,0 тис. грн.;


2.2 заходи по міській Програмі «Реформування і розвиток житлово – комунального господарства міста Южноукраїнська на 2010-2014 роки» - 3 947,6 тис. грн., з них:
      1. благоустрій міста - 3 749,3 тис. грн.;
      2. дотація комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» на відшкодування різниці між затвердженими тарифами на тепло-, водопостачання та водовідведення, які надаються населенню, та економічно обґрунтованими витратами – 100,0 тис. грн;
      3. дотація комунальному підприємству «Житлово-експлуатаціне об’єднання» на відшкодування різниці між затвердженими тарифами на утримання будинків і споруд на прибудинкових територій житлового фонду міста та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг – 70,0 тис. грн.;
      4. фінансова підтримка на поповнення обігових коштів комунального підприємства «Південсервіс» – 7,6 тис. грн.;
      5. утримання, управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста – 20,7 тис.грн.;
    1. заходи по міській комплексній Програмі розвитку культури, фізичної культури, спорту та туризму в місті Южноукрїанську на 2010-2013 роки - 257,7 тис.грн.;
    2. заходи по міській Програмі підтримки газети Южноукраїнської міської ради «Контакт» на 2009-2014 роки – 70,1 тис. грн.;
    3. заходи по комплексній міській Програмі «Здоров’я городян» на 2002-2011 роки – 137,1 тис. грн.;
    4. заходи по міській цільовій соціальній програмі розвитку цивільного захисту м. Южноукраїнська на 2009-2013 роки – 12,1 тис. грн.;
    5. заходи по міській Програмі «Наше місто» на 2010-2014 роки – 62,3 тис.грн.;
    6. заходи по міській Програмі розвитку освіти міста Южноукраїнська на 2011-2015 роки – 37,0 тис. грн.;
    7. інші програми на забезпечення потреб територіальної громади – 49,0 тис. грн.


Заборгованість по заробітній платі, державним допомогам сім’ям з дітьми та державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім’ям станом на 1 жовтня 2011 року відсутня.


За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів протягом 9 місяців 2011 року по загальному фонду міського бюджету проведено видатків на суму 16 979,3 тис. грн., із них на:
  1. Виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 14 248,9 тис. грн.;
  2. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 1 327,0 тис. грн.;
  3. Надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби) – 323,4 тис. грн.;
  4. Утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 279,8 тис. грн.;
  5. Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1,1 тис. грн.;
  6. Інші субвенції соціального спрямування за рахунок коштів обласного бюджету – 799,1 тис. грн.


Протягом січня-вересня 2011 року із загального фонду міського бюджету до державного бюджету вилучено коштів в сумі 16 973,8 тис. грн.


По спеціальному фонду міського бюджету використано коштів на суму 7 692,5 тис. грн., в тому числі:
  1. власних надходжень бюджетних установ – 2 660,6 тис. грн.;
  1. інших коштів спеціального фонду – 5031,9 тис. грн., із них:
    1. бюджет розвитку – 4 255,9 тис. грн., в тому числі видатки:
      1. по капітальному будівництву та реконструкції об'єктів – 120,9 тис. грн.,
      2. придбання об'єкту державної власності - об'єкту незавершеного будівництва «Дитяча лікарня» – 521,4 тис. грн.,
      3. придбання основних засобів (обладнання) – 50,0 тис. грн.,
      4. по капітальному ремонту житлового фонду (ліфтів, покрівель) – 2 422,0 тис. грн., з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – 1602,4 тис. грн;
      5. придбання та встановлення приладів вимірювання витрат теплової енергії, обліку холодної та гарячої води на внутрішньобудинкових мережах 2-х житлових будинків – 75,8 тис. грн.;
      6. впровадження автоматизованої системи управління асинхронними двигунами насосів з використанням частотно-регулюючого приводу на каналізаційній насосній станції-3 – 301,7 тис. грн.;
      7. на капітальний ремонт напірної господарсько-побутової каналізації – 147,4 тис. грн.;
      8. придбання та встановлення дитячого ігрового обладнання на дитячих ігрових майданчиках – 53,5 тис. грн.;
      9. видатки, пов’язані із розвитком дорожнього господарства (улаштування додаткового освітлення пішохідних переходів) – 10,3 тис. грн;
      10. придбання міського годинника – 19,0 тис. грн.;
      11. придбання основних засобів для установ міста та закладів бюджетної сфери – 243,5 тис. грн.
      12. на придбання та встановлення приладів зовнішнього відеоспостереження – 15,6 тис. грн.;
      13. придбання основних засобів (зварювальний апарат, станок стерильний, перфоратор) для виконання функцій по обслуговуванню тепловодомереж та каналізаційних систем в закладах освіти – 5,0 тис. грн.;
      14. облаштування призовної дільниці – 3,0 тис. грн.;
      15. поповнення бібліотечного фонду – 10,0 тис. грн.;
      16. придбання експонатів для музею – 16,8 тис. грн.;
      17. придбання музичних інструментів та обладнання - 36,0 тис. грн.;
      18. придбання медичного обладнання – 137,2 тис. грн.;
      19. придбання цінного подарунку для привітання до ювілейної дати ансамблю «Квіти України» - 2,8 тис. грн.;
      20. придбання комп’ютерної техніки для редакції газети Южноукраїнської міської ради «Контакт» - 4,0 тис. грн.;
      21. придбання мультимедійного та інтерактивного обладнання, інше для закладів освіти за рахунок коштів обласного бюджету – 60,0 тис. грн.;
    2. проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг – 65,2 тис. грн.;
    3. видатки міського цільового фонду охорони навколишнього середовища – 19,4 тис. грн.;
    4. видатки по охороні і раціональному використанню водних ресурсів – 6,7 тис. грн.;
    5. видатки цільового фонду ЮУ міської ради на вирішення питань розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста – 29,3 тис. грн.;
    6. видатки по поточному ремонту за рахунок коштів державної субвенції – 655,4 тис. грн., в тому числі:
      1. приміщень будівлі комунального закладу "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради" - 29,7,0 тис. грн.;
      2. приміщення комунального закладу "Музейний комплекс "Козацької слави та військової техніки" – 58,8 тис. грн.;
      3. приміщень, м'яких покрівель, прогулянкових павільйонів, пожежної сигналізації у закладах освіти міста – 218,9 тис. грн.;
      4. внутрішньоквартальних проїздів та вулиць на території міста – 348,0 тис. грн


Виходячи із вищевикладеного, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Южноукраїнська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2011 року:

по доходах у сумі 97 133,2 тис. грн., із них :

загальному фонду – 89 875,2 тис. грн.,

спеціальному фонду – 7 258,0 тис. грн.( додаток 1)


та по видатках у сумі 89 884,6 тис. грн., із них :

по загальному фонду – 82 192,1 тис. грн.,

по спеціальному фонду – 7 692,5 тис. грн.( додаток 2).


2. Всім учасникам бюджетного процесу забезпечити безумовне виконання завдань, визначених у заходах щодо організації виконання міського бюджету у 2011 році, затверджених розпорядженням міського голови від 28.03.2011 року № 86-р «Про затвердження заходів щодо організації виконання бюджету міста Южноукраїнська на 2011 рік».


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Южноукраїнської міської ради з питань бюджету, фінансів, податків, соціально-економічного розвитку та планування (Лунін).


Міський голова А.М.Стулін


Копайгора Т.О.,

2-52-02