Про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д, №2 м)
| Вид материала | Документы |
- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м), 243.15kb.
- Про надходження І використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, 260.78kb.
- Про надходження І використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного, 229.85kb.
- Про надходження І використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного, 84.44kb.
- Про надходження І використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного, 221.94kb.
- Про надходження І використання коштів, отриманих як плата за послуги, 328.06kb.
- Бахмацький, 118.4kb.
- Бахмацький, 121.48kb.
- Положення про формування та використання резерву страхових коштів Фонду соціального, 108.82kb.
- Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, 574.15kb.
Додаток 4
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
Звіт
| про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2 д, №2 м) | | ||||||||
| за_ 2011_ р. | Коди | ||||||||
| Установа__КЛПЗ Міська клінічна стоматологічна поліклініка_____________________________________________________________ за ЄДРПОУ | 01982850 | ||||||||
| Територія__Волинська__________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ | 0710100000 | ||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання___Комунальне підприємство___________________________________________________ за КОПФГ | | ||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів_030 Орган охорони здоров’я_____________________________ | | ||||||||
| Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів__080500 081002___Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | | ||||||||
| Періодичність: квартальна, річна. Одиниця виміру: грн коп. | | ||||||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові видатки за звітний період (рік) | Фактичні видатки за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Видатки - усього | Х | 010 | 2875200 | 0,00 | 0,00 | 2803598,32 | 2803598,32 | 2857529,07 | 0,00 |
| у тому числі: Поточні видатки | 1000 | 020 | 2875200 | 0,00 | 0,00 | 2803598,32 | 2803598,32 | 2857529,07 | 0,00 |
| Видатки на товари і послуги | 1100 | 030 | 2789100 | 0,00 | 0,00 | 2731898,32 | 2731898,32 | 2778629,07 | 0,00 |
| Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110 | 040 | 1878500 | 0,00 | 0,00 | 1878500,00 | 1878500,00 | 1878500,00 | 0,00 |
| Заробітна плата | 1111 | 050 | 1878500 | 0,00 | 0,00 | 1878500,00 | 1878500,00 | 1878500,00 | 0,00 |
| Грошове утримання військовослужбовців | 1112 | 060 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
Нарахування на заробітну плату | 1120 | 070 | 650069 | 0,00 | 0,00 | 650069,00 | 650069,00 | 649884,11 | 0,00 |
| Придбання товарів і послуг | 1130 | 080 | 45131 | 0,00 | 0,00 | 38829,32 | 38829,32 | 44731,01 | 0,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування | 1131 | 090 | 3560 | 0,00 | 0,00 | 3559,10 | 3559,10 | 3909,28 | 0,00 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132 | 100 | 33600 | 0,00 | 0,00 | 27300,00 | 27300,00 | 34651,51 | 0,00 |
| Продукти харчування | 1133 | 110 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1134 | 120 | 7971 | 0,00 | 0,00 | 7970,22 | 7970,22 | 6170,22 | 0,00 |
| Інші видатки | 1135 | 130 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1160 | 160 | 215400 | 0,00 | 0,00 | 164500,00 | 164500,00 | 205513,95 | 0,00 |
| Оплата теплопостачання | 1161 | 170 | 149800 | 0,00 | 0,00 | 105600,00 | 105600,00 | 142299,52 | 0,00 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1162 | 180 | 11600 | 0,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 11600,00 | 0,00 |
| Оплата електроенергії | 1163 | 190 | 50800 | 0,00 | 0,00 | 45500,00 | 45500,00 | 48414,43 | 0,00 |
| Оплата природного газу | 1164 | 200 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Оплата інших комунальних послуг | 1165 | 210 | 3200 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | 2900,00 | 3200,00 | 0,00 |
Оплата інших енергоносіїв | 1166 | 220 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Субсидії і поточні трансферти | 1300 | 270 | 86100 | 0,00 | 0,00 | 71700,00 | 71700,00 | 78900,00 | 0,00 |
| Поточні трансферти населенню | 1340 | 300 | 86100 | 0,00 | 0,00 | 71700,00 | 71700,00 | 78900,00 | 0,00 |
| Виплата пенсій і допомоги | 1341 | 310 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Стипендії | 1342 | 320 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Інші поточні трансферти населенню | 1343 | 330 | 86100 | 0,00 | 0,00 | 71700,00 | 71700,00 | 78900,00 | 0,00 |
Керівник ___________________ О.Ю.Кобись
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ _Є.Я.Лук’янчук