Журнал-ордер №1 с г

Вид материалаДокументы
VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
VІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Сальдо на кінець місяця ____________ грн.

VІІ. Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

№ з/п

Найменування рахунку

(субрахунку)

Надійшло за місяць від

Усього надійшло

за місяць

Усього з початку року

Витрачено за місяць на

Усього витрачено за місяць

Усього з початку

року

операційної діяльності

інвестицій-ної діяльності

фінансової діяльності

операційну діяльність

інвестицій-ну діяльність

фінансову діяльність

нереалізо-ваних курсових різниць







нереалізо-вані курсові різниці







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

301 «Каса в національній валюті»











































2

302 «Каса в іноземній валюті»











































3














































4

Усього за рахунком 30 «Каса»

сума рядків 1-3)











































5

311 «Поточні рахунки в національній валюті»











































6

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»











































7

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»











































8

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»











































9














































10

Усього за рахунком 31 «Рахунки в банках» (сума рядків 5-9)











































11

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»











































12

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»











































13














































14

Усього (сума рядків 11-13)












































VІІІ. З кредиту рахунка 35 «Поточні фінансові інвестиції» в дебет рахунків

№ рядка

Підстава

№ 14

Довго-строкові фінансові інвестиції

№ 18

Довгостро-кова дебіторська заборго-ваність та інші необоротні активи

№ 31

Рахунки в банках

№ 42

Додатко-вий капітал

№ 96

Витрати від участі в капіталі

№ 97

Інші витрати

№ 99

Надзви-чайні витрати







Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Усього


































Відмітка