Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод тяжелого машиностроения"
| Вид материала | Документы |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 1 квартал 2010г. ФАКТ |
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", 2166.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «уральский завод химического машиностроения», 844.49kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «уральский завод химического машиностроения», 1461.88kb.
- Отчет ОАО «лзпм» за 2010г. Годовой отчет общества ОАО "Ливенский завод противопожарного, 336.83kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Бумагоделательного машиностроения", 4230.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод", 1708.8kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Черемновский сахарный завод», 2390.23kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 5508.63kb.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010, 3 мес. |
| Выручка | 3 059 437 | 2 948 413 | 2 125 940 | 4 142 197 | 3 941 650 | 913 767 |
| Валовая прибыль | 361 978 | 319 857 | 211 840 | 961 138 | 591 296 | 180 960 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -352 334 | 35 368 | -418 795 | 129 793 | -1 054 083 | -181 845 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -42.549 | 4.096 | -101.086 | 23.855 | -71.197 | -13.989 |
| Рентабельность активов, % | -6.733 | 0.897 | -9.388 | 1.693 | -10.101 | -1.563 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | -11.516 | 1.2 | -19.699 | 3.133 | -26.742 | -19.901 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | -3.704 | -1.508 | -17.109 | 0.186 | -8.656 | -3.568 |
| Оборачиваемость капитала | 3.074 | 2.896 | 2.023 | 1.345 | 0.874 | 0.125 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 136 356 | 0 | 377 056 | 217 367 | 1 293 542 | 1 505 013 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0.03 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.13 |
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторный анализ изменения выручки, себестоимости и прибыли реализованной продукции ОАО "Уралмашзавод"
период: 1 квартал 2009 года и 1 квартал 2010 года
(тыс.руб.)
| Номенклатура | 1 квартал 2009г. ФАКТ | 1 квартал 2010г. ФАКТ | Отклонение выручки | Отклонение себестоимости | Отклонение валовой прибыли | ||||||||||
| | Выручка | Производственная себестоимость | Валовая прибыль | Выручка | Производственная себестоимость | Валовая прибыль | за счет цен | за счет объемов | итого | за счет затрат | за счет объемов | итого | за счет цен и затрат | за счет объемов | итого |
| Металлургическое оборудование | 36,042 | 40,216 | -4,175 | 149,477 | 133,677 | 15,800 | 25,483 | 87,952 | 113,435 | -4,679 | 98,139 | 93,460 | 30,162 | -10,187 | 19,975 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Горное оборудование | 227,726 | 174,709 | 53,017 | 269,438 | 219,680 | 49,758 | 45,973 | -4,261 | 41,712 | 48,241 | -3,269 | 44,972 | -2,268 | -992 | -3,260 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нефте-газовое оборудование | 865 | 371 | 493 | 62,322 | 80,637 | -18,314 | -52,889 | 114,347 | 61,458 | 31,162 | 49,103 | 80,265 | -84,052 | 65,244 | -18,808 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подъемно-транспортное оборудование | 149,489 | 212,200 | -62,712 | | | 0 | 0 | -149,489 | -149,489 | 0 | -212,200 | -212,200 | 0 | 62,712 | 62,712 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продукция общего машиностроения | 5,440 | 4,245 | 1,195 | 1,844 | 1,641 | 203 | 1,564 | -5,160 | -3,596 | 1,423 | -4,027 | -2,604 | 142 | -1,133 | -992 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отливки | 28,688 | 25,496 | 3,192 | 3,065 | 3,447 | -383 | 100 | -25,723 | -25,623 | 812 | -22,861 | -22,049 | -713 | -2,862 | -3,575 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поковки | 101,856 | 75,151 | 26,705 | 42,920 | 27,018 | 15,902 | 19,160 | -78,096 | -58,936 | 9,488 | -57,620 | -48,133 | 9,672 | -20,475 | -10,803 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штамповки | 1,763 | 841 | 922 | 1,319 | 902 | 417 | 376 | -820 | -444 | 452 | -391 | 61 | -76 | -429 | -505 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Валки | 251,150 | 154,092 | 97,058 | 323,486 | 238,636 | 84,850 | 2,663 | 69,673 | 72,336 | 41,796 | 42,748 | 84,544 | -39,133 | 26,925 | -12,208 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочая продукция, работы и услуги | 108,913 | 77,718 | 31,195 | 59,896 | 27,169 | 32,726 | 0 | -49,018 | -49,018 | 0 | -50,549 | -50,549 | 0 | 1,531 | 1,531 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | 911,932 | 765,040 | 146,892 | 913,767 | 732,807 | 180,960 | 42,429 | -40,593 | 1,835 | 128,694 | -160,927 | -32,233 | -86,265 | 120,334 | 34,069 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| темпы изменения, % | | | | 100.2% | 95.8% | 123.2% | | | | | | | | | |
Отклонение по выручке составило +1 835 тыс.руб.:
- за счет роста цен выручка выросла на 42 429 тыс.руб.
(по горному оборудованию рост на 45 973 тыс.руб. связан с реализацией 3 экскаваторов ЭКГ 5А для Узбекистана; по металлургическому оборудованию увеличение выручки на 25 483 тыс.руб. в связи
с реализацией контейнеродержателя для Самарского металлургического завода и окомкователей чашевых для Северного ГОКа с высокой ценой 1 тонны (309 и 272 руб/кг соответственно);
по сегменту НГО снижение выручки на 52 889 тыс.руб. обусловлено реализацией убыточных договоров на запчасти и узлы бурового оборудования для ООО "СБК")
- за счет снижения объемов реализации выручка уменьшилась на 40 593 тыс.руб.
(в целом в 1 квартале 2010г. объем реализации в натуральном выражении снизился по сравнению с аналогичным периодом 2009г. на 894 тн или 17.3%;
основное снижение выручки на 149 489 тыс.руб. произошло по подъемно-транспортному оборудованию в связи с отсутствие реализации по данному сегменту; по поковкам и отливкам
уменьшение выручки на 103 819 тыс.руб. обусловлено снижением объемов их производства по причине загрузки пресса 10000 т.с. изготовлением валковой продукции
одновременно, произошел рост выручки по сегменту НГО +114 347 тыс.руб, обусловленный заключением и реализацией по договорам для ООО "СБК" (144 тн);
по МО рост на 87 952 тыс.руб. связан с реализацией чашевых окомкователей для Северного ГОКа (210 тн), а также прокатного оборудования для ОАО "ЧМК" (187 тн);
увеличился объем реализации валков на 490 тн в связи с поставками данной продукции как на внутренний рынок (ОАО ММК - 610 тн), так и зарубежные (Китай - 466 тн, Турция - 299 тн, Чехия - 198 тн)
Отклонение по себестоимости составило -32 233 тыс.руб.
- за счет роста затрат себестоимость увеличилась на 128 694 тыс.руб.;
Факторы, повлиявшие на рост затрат: основные - рост цен на шихтовые и вспомогательные материалы, повышение цен и тарифов на ТЭРы, услуги сторонних организаций, низкая загрузка
производственных мощностей по причине ремонтов оборудования, обусловившие увеличение затрат на единицу производства.
- за счет роста объемов реализации себестоимость реализуемой продукции увеличилась на 160 927 тыс.руб
В целом, рост выручки на 0.2% на фоне снижения затрат на производство продукции на 4.2% обусловили увеличение маржинального дохода на 23.2%