Geum.ru

Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материалаОтчет
Приложение №4. правила документооборота генеральной дирекции оао «сибирьтелеком» для целей бухгалтерского учета
Приложение № 6. перечень программных продуктов, используемых оао «сибирьтелеком» для целей ведения бухгалтерского и налогового у
Бухгалтерский баланс
ОАО "Сибирьтелеком" (МРК)
I. внеоборотные активы
Ii.оборотные активы
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
Iii. капитал и резервы
Итого по разделу III
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Код показа-теля
Справка о стоимости чистых активов
На конец отчетного периода
Г.И. Хвощинская
Подобный материал:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   101


ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ», ПО КОТОРЫМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА



Для целей ведения бухгалтерского и налогового учета Организацией применяются следующие программные продукты:

- автоматизированная система бухгалтерского учета «1С: Предприятие»;

- система управления предприятием программный комплекс «Галактика»;

- программа расчета заработной платы «Зарплата» Алгософт;

- автоматизированная система расчетов «Старт»;

- система управления предприятием Oracle e-Business Suite.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС



КОДЫ










Форма № 01 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2008 года
Дата (год, месяц, число)

2008.12.31

Организация ОАО "Сибирьтелеком" (МРК)
по ОКПО

01158832

Идентификационный номер налогоплательщика 5407127828
ИНН

5407127828

Вид деятельности

эл.связь
по ОКВЭД

64.20

Организационно-правовая форма /форма собственности ОАО

по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения:

тыс.руб.



по ОКЕИ

384

Адрес: 630099 г.Новосибирск ул. М.Горького,53















Дата утверждения

 










Дата отправки (принятия)

 

 
 
 
 
 



АКТИВ
Пояснения
Код пока-зателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
1а
2
2а
3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

 
110
110
16 943
60 126

Основные средства

5.1
120
120
26 192 140
25 930 811

Капитальные вложения
5.2
130
130
873 555
5 013 563

Доходные вложения в материальные ценности

 
135
135
425
4 074

Долгосрочные финансовые вложения

5.3
140
140
854 432
947 696

в том числе: инвестиции в дочерние общества
 
 
141
838 522
933 894

инвестиции в зависимые общества
 
 
142
2 320
240

инвестиции в другие организации
 
 
143
13 565
13 562

прочие долгосрочные финансовые вложения
5.4
 
144
25
 

Отложенные налоговые активы
5.5
145
145
481 333
307 496

Прочие внеоборотные активы
5.6
150
150
3 219 867
3 533 674

Итого по разделу I
 
190
190
31 638 695
35 797 440

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
 
210
210
579 182
764 517

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

5.7
211
211
403 498
463 709

затраты в незавершенном производстве(издержках обращения)
 
213
213
 
 

готовая продукция и товары для перепродажи

 
214
214
43 686
136 454

товары отгруженные

 
215
215
1 463
2 739

расходы будущих периодов

 
216
216
130 521
161 601

прочие запасы и затраты
 
217
217
14
14

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

 
220
220
143 427
125 981

в том числе: к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

 
 
221
 
 

к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты

 
 
222
143 427
125 981

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
 
230
230
76 742
83 966

в том числе: покупатели и заказчики

5.8
231
231
5 116
3 696

авансы выданные

 
 
232
1 421
 

прочие дебиторы
 
 
233
70 205
80 270

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
 
240
240
3 190 237
2 864 262

в том числе: покупатели и заказчики

5.9
241
241
2 031 574
2 006 400

авансы выданные

5.10
 
242
117 885
107 713

прочие дебиторы
5.11
 
243
1 040 778
750 149

Краткосрочные финансовые вложения

5.4
250
250
128 428
82 938

Денежные средства
 
260
260
1 251 275
946 214

Прочие оборотные активы
 
270
270
690
377

Итого по разделу II
 
290
290
5 369 981
4 868 255

БАЛАНС (сумма строк 190+290)
 
300
300
37 008 676
40 665 695

 
 
 
 
 
 

ПАССИВ
Пояснения
Код показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
1а
2
2а
3
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

5.12
410
410
2 387 973
2 387 973

Добавочный капитал

 
420
420
1 715 901
1 639 507

Резервный капитал

 
430
430
119 399
119 399

Собственные акции, выкупленные у акционеров
 
411
440
 
 

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет
 
470
460
10 195 142
9 580 760

Нераспределенная прибыль ( убыток) отчетного года

5.13
470
470
Х
2 107 001

Итого по разделу III

 
490
490
14 418 415
15 834 640

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы

5.15
510
510
9 594 944
9 941 916

в том числе: кредиты

 
 
511
7 594 944
7 830 412

займы
 
 
512
2 000 000
2 111 504

Отложенные налоговые обязательства
5.16
515
515
932 453
1 025 772

Прочие долгосрочные обязательства
5.17
520
520
14 701
7 635

Итого по разделу IV
 
590
590
10 542 098
10 975 323

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы

5.15
610
610
6 656 119
7 958 919

в том числе: кредиты

 
 
611
1 541 719
5 010 616

займы
 
 
612
5 114 400
2 948 303

Кредиторская задолженность,

 
620
620
3 588 900
4 860 081

в том числе: поставщики и подрядчики

5.18
621
621
2 239 418
3 327 681

авансы полученные

5.18
625
622
450 057
523 864

задолженность перед персоналом организации

 
622
623
89 835
103 497

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

 
623
624
81 092
87 515

задолженность по налогам и сборам
5.18
624
625
161 684
323 370

прочие кредиторы
5.18
625
626
566 814
494 154

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
 
630
630
13 975
26 661

Доходы будущих периодов

5.19
640
640
97 398
84 642

Резервы предстоящих расходов

5.20
650
650
1 610 936
873 744

Прочие краткосрочные обязательства
5.21
660
660
80 835
51 685

Итого по разделу V

 
690
690
12 048 163
13 855 732

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
 
700
700
37 008 676
40 665 695


Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя
Пояснения
Код показа-теля
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
1а
2
2а
3
4

Арендованные основные средства

 
910
901
1 965 572
2 086 665

в том числе по лизингу
 
911
911
872 890
735 616

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

 
920
902
42 296
45 552

Товары, принятые на комиссию

 
930
903
12 555
15 291

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

 
940
904
598 260
407 487

Обеспечения обязательств и платежей полученные

 
950
905
10 698
61 055

Обеспечения обязательств и платежей выданные

 
960
906
2 893 486
2 557 081

Износ жилого фонда

 
970
907
2 858
1 736

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

 
980
908
 
 


Справка о стоимости чистых активов

Наименование показателя
Пояснения
Код показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
1а
2
2а
3
4

Чистые активы
 
 
1000
14 515 813
15 919 282













































































































Руководитель _____________ А.И. Исаев
Главный бухгалтер________ Г.И. Хвощинская

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)





















"2707"апрелямарта 20089 г.