Geum.ru

Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет

Вид материалаОтчет
Приложение №4. правила документооборота генеральной дирекции оао «сибирьтелеком» для целей бухгалтерского учета
Приложение № 6. перечень программных продуктов, используемых оао «сибирьтелеком» для целей ведения бухгалтерского и налогового у
Бухгалтерский баланс
ОАО "Сибирьтелеком" (МРК)
I. внеоборотные активы
Ii.оборотные активы
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
Iii. капитал и резервы
Итого по разделу III
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Код показа-теля
Справка о стоимости чистых активов
На конец отчетного периода
Подобный материал:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   101


ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА




ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ», ПО КОТОРЫМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОАО «СИБИРЬТЕЛЕКОМ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА



Для целей ведения бухгалтерского и налогового учета Организацией применяются следующие программные продукты:

- автоматизированная система бухгалтерского учета «1С: Предприятие»;

- система управления предприятием программный комплекс «Галактика»;

- программа расчета заработной платы «Зарплата» Алгософт;

- автоматизированная система расчетов «Старт»;

- система управления предприятием Oracle e-Business Suite.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС



КОДЫ










Форма № 01 по ОКУД

0710001

на
31 марта 2009 года
Дата (год, месяц, число)

2009.03.31

Организация ОАО "Сибирьтелеком" (МРК)
по ОКПО

01158832

Идентификационный номер налогоплательщика 5407127828
ИНН

5407127828

Вид деятельности

эл.связь
по ОКВЭД

64.20

Организационно-правовая форма /форма собственности ОАО
по ОКОПФ/ОКФС

47/16

Единица измерения:

тыс.руб.



по ОКЕИ

384

Адрес:
630099 г.Новосибирск ул. М.Горького,53















Дата утверждения

 













Дата отправки (принятия)

 

 
 
 
 
 



АКТИВ
Пояснения
Код пока-зателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
1а
2
2а
3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

 
110
110
60 126
63 481

Основные средства

 
120
120
25 930 811
28 536 507

Капитальные вложения
 
130
130
5 013 563
1 715 977

Доходные вложения в материальные ценности

 
135
135
4 074
19 225

Долгосрочные финансовые вложения

 
140
140
947 696
947 696

в том числе: инвестиции в дочерние общества
 
 
141
933 894
933 894

инвестиции в зависимые общества
 
 
142
240
240

инвестиции в другие организации
 
 
143
13 562
13 562

прочие долгосрочные финансовые вложения
 
 
144
 
 

Отложенные налоговые активы
 
145
145
256 247
581 157

Прочие внеоборотные активы
 
150
150
3 533 674
3 410 839

Итого по разделу I
 
190
190
35 746 191
35 274 882

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
 
210
210
764 517
729 886

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 
211
211
463 709
448 724

затраты в незавершенном производстве(издержках обращения)
 
213
213
 
 

готовая продукция и товары для перепродажи

 
214
214
136 454
112 234

товары отгруженные

 
215
215
2 739
2 739

расходы будущих периодов

 
216
216
161 601
166 175

прочие запасы и затраты
 
217
217
14
14

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

 
220
220
125 981
81 058

в том числе: к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

 
 
221
 
 

к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты

 
 
222
125 981
81 058

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
 
230
230
83 966
82 619

в том числе: покупатели и заказчики

 
231
231
3 696
3 514

авансы выданные

 
 
232
 
 

прочие дебиторы
 
 
233
80 270
79 105

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
 
240
240
2 864 262
3 612 582

в том числе: покупатели и заказчики

 
241
241
2 006 400
2 305 881

авансы выданные

 
 
242
107 713
221 579

прочие дебиторы
 
 
243
750 149
1 085 122

Краткосрочные финансовые вложения

 
250
250
82 938
82 938

Денежные средства
 
260
260
946 214
1 167 760

Прочие оборотные активы
 
270
270
377
264

Итого по разделу II
 
290
290
4 868 255
5 757 107

БАЛАНС (сумма строк 190+290)
 
300
300
40 614 446
41 031 989

 
 
 
 
 
 

ПАССИВ
Пояснения
Код показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
1а
2
2а
3
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

 
410
410
2 387 973
2 387 973

Добавочный капитал

 
420
420
1 639 507
1 624 255

Резервный капитал

 
430
430
119 399
119 399

Собственные акции, выкупленные у акционеров
 
411
440
 
 

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет
 
470
460
11 807 474
11 822 726

Нераспределенная прибыль ( убыток) отчетного года

 
470
470
Х
(81 241)

Итого по разделу III

 
490
490
15 954 353
15 873 112

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы

 
510
510
9 941 916
7 711 504

в том числе: кредиты

 
 
511
7 830 412
7 600 000

займы
 
 
512
2 111 504
111 504

Отложенные налоговые обязательства
 
515
515
854 810
1 188 963

Прочие долгосрочные обязательства
 
520
520
7 635
7 635

Итого по разделу IV
 
590
590
10 804 361
8 908 102

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы

 
610
610
7 958 919
9 992 210

в том числе: кредиты

 
 
611
5 010 616
5 303 141

займы
 
 
612
2 948 303
4 689 069

Кредиторская задолженность,

 
620
620
4 860 081
5 149 729

в том числе: поставщики и подрядчики

 
621
621
3 327 681
2 802 715

авансы полученные

 
625
622
523 864
406 167

задолженность перед персоналом организации

 
622
623
103 497
305 023

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

 
623
624
87 515
137 230

задолженность по налогам и сборам
 
624
625
323 370
1 014 856

прочие кредиторы
 
625
626
494 154
483 738

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
 
630
630
26 661
20 811

Доходы будущих периодов

 
640
640
84 642
81 701

Резервы предстоящих расходов

 
650
650
873 744
981 331

Прочие краткосрочные обязательства
 
660
660
51 685
24 993

Итого по разделу V

 
690
690
13 855 732
16 250 775

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
 
700
700
40 614 446
41 031 989


Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя
Пояснения
Код показа-теля
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
1а
2
2а
3
4

Арендованные основные средства

 
910
901
2 086 665
2 028 938

в том числе по лизингу
 
911
911
735 616
735 919

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

 
920
902
45 552
45 218

Товары, принятые на комиссию

 
930
903
15 291
23 338

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

 
940
904
407 487
391 517

Обеспечения обязательств и платежей полученные

 
950
905
61 055
59 737

Обеспечения обязательств и платежей выданные

 
960
906
2 557 081
2 543 565

Износ жилого фонда

 
970
907
1 736
1 749

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

 
980
908
 
 


Справка о стоимости чистых активов

Наименование показателя
Пояснения
Код показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода

1
1а
2
2а
3
4

Чистые активы
 
 
1000
16 038 995
15 954 813



















Руководитель _____________ А.И. Исаев
Главный бухгалтер________ Г.И. Хвощинская

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)





















"29"апреля 2009г.