I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет
7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Подобный материал:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29



7.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал


а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У за отчетный квартал.


Код формы 0409101

+-------+--------------------------------------------+

| | Исходящие остатки |


|Нoмер | |

|счета | |

|второго+-------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | ин.вал., | итого |

| | | драг.металлы | |

+-------+-------------+--------------+---------------+

| 1 | 11 | 12 | 13 |

+-------+-------------+--------------+---------------+


А. Балансовые счета

Актив

|20202

669104

721569

1390673|

|20203

0

2517

2517|

|20206

786

275

1061|

|20207

7004

3689

10693|

|20208

766433

157340

923773|

|20209

235281

69120

304401|

|20210

0

7555

7555|

|20302

0

428

428|

|20305

0

3

3|

|20308

0

25

25|

|30102

1027014

0

1027014|

|30110

3101

10310

13411|

|30114

0

109070

109070|

|30115

0

4146

4146|

|30202

599767

0

599767|

|30204

346755

0

346755|

|30210

0

0

0|

|30213

469

0

469|

|30219

0

0

0|

|30221

0

260

260|

|30233

259391

45398

304789|

|30302

19666865

1043053

20709918|

|30402

8276

0

8276|

|30404

0

0

0|

|30409

0

0

0|

|30602

12176

0

12176|

|32001

0

0

0|

|32002

0

0

0|

|32003

41000

312136

353136|

|32004

0

104045

104045|

|32006

0

0

0|

|32007

75000

0

75000|

|32101

0

0

0|

|32109

384

0

384|

|32202

0

0

0|

|32203

0

0

0|

|32205

0

2861243

2861243|

|32302

0

0

0|

|32303

0

2925063

2925063|

|32304

0

0

0|

|32802

373

92608

92981|

|44901

0

0

0|

|44906

1380

0

1380|

|44907

0

0

0|

|45105

8963

0

8963|

|45106

3062

0

3062|

|45107

2026

0

2026|

|45201

1400269

0

1400269|

|45203

13950

0

13950|

|45204

1619219

741842

2361061|

|45205

1368282

215104

1583386|

|45206

3936477

648076

4584553|

|45207

4164573

1587466

5752039|

|45208

992383

1166728

2159111|

|45304

900

0

900|

|45305

4625

0

4625|

|45306

5450

0

5450|

|45307

36000

0

36000|

|45401

77108

0

77108|

|45403

168

0

168|

|45404

126904

0

126904|

|45405

118439

0

118439|

|45406

809196

347

809543|

|45407

987369

3345

990714|

|45408

149074

7248

156322|

|45503

306

0

306|

|45504

4101

0

4101|

|45505

660882

49763

710645|

|45506

6344256

735669

7079925|

|45507

11844808

2757845

14602653|

|45509

160759

50096

210855|

|45706

0

1521

1521|

|45708

0

590

590|

|45809

5000

0

5000|

|45812

235821

0

235821|

|45814

56382

0

56382|

|45815

955926

50228

1006154|

|45817

0

0

0|

|45912

0

0

0|

|45915

2

12

14|

|45917

0

0

0|

|47404

3500

5714

9214|

|47406

2035

0

2035|

|47408

0

0

0|

|47410

0

0

0|

|47415

2942

0

2942|

|47417

568

7441

8009|

|47423

6102

6115

12217|

|47427

1401

8845

10246|

|47502

179196

56167

235363|

|47803

28829

869007

897836|

|50104

58066

0

58066|

|50105

133903

0

133903|

|50106

49535

0

49535|

|50107

1270271

0

1270271|

|50112

0

0

0|

|50113

460054

0

460054|

|50205

0

899924

899924|

|50206

7062

0

7062|

|50208

349008

0

349008|

|50210

0

942278

942278|

|50211

0

118554

118554|

|50406

15819

10120

25939|

|50611

1978665

0

1978665|

|50705

200

0

200|

|50706

238078

0

238078|

|50707

0

30947

30947|

|50708

0

2108

2108|

|50905

314

0

314|

|51807

0

18208

18208|

|52502

124902

397

125299|

|60202

132

0

132|

|60302

170668

0

170668|

|60304

844

0

844|

|60306

396

0

396|

|60308

8743

2525

11268|

|60310

19336

2588

21924|

|60312

379296

0

379296|

|60314

0

16752

16752|

|60323

3414

569

3983|

|60401

4500090

0

4500090|

|60701

35619

0

35619|

|60702

0

0

0|

|60901

574

0

574|

|61002

7176

0

7176|

|61008

15601

0

15601|

|61009

48616

0

48616|

|61010

824

0

824|

|61011

4503

0

4503|

|61202

0

0

0|

|61204

0

0

0|

|61403

52846

265

53111|

|61406

0

0

0|

|61408

0

0

0|

|70201

0

0

0|

|70202

0

0

0|

|70203

0

0

0|

|70204

0

0

0|

|70205

0

0

0|

|70206

0

0

0|

|70208

0

0

0|

|70209

0

0

0|

|70401

418453

0

418453|

|70501

472

0

472|

|70502

246990

0

246990|

|итого по активу (баланс)







|

|

70638282

19484257

90122539|