Geum.ru

Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» Код эмитента

Вид материалаОтчет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Подобный материал:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
  • место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
  • реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:
    • номер счета;
    • наименование банка, в котором открыт счет;
    • корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
    • банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
    1. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
    2. налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

    Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
      1. в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
    • индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
        1. в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
    • вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
    • число, месяц и год рождения владельца;
    • место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
    • налоговый статус владельца;
    • номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
    • ИНН владельца (при его наличии).

    Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ.

    В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

    В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

    Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

    В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

    В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

    После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.

    Если Дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

    Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

    Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

    Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

    Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер дохода по облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

    Всего за период обращения Облигаций выплачивается двадцать купонов.

    Купон-ные перио-ды
    Дата начала купон-ного периода
    Дата окончания купонного периода
    Продол-житель-ность купон-ного периода (в днях)
    Размер дохода по купону

    (в % )
    Дата выплаты по купону
    Дата фиксации списка владельцев

    1-й
    29.03.2007
    27.09.2007
    182
    7,85
    27.09.2007
    18.09.2007

    2-й
    27.09.2007
    27.03.2008
    182
    7,85
    27.03.2008
    18.03.2008

    3-й
    27.03.2008
    25.09.2008
    182
    7,85
    25.09.2008
    16.09.2008

    4-й
    25.09.2008
    26.03.2009
    182
    7,85
    26.03.2009
    17.03.2009

    5-й
    26.03.2009
    24.09.2009
    182
    7,85
    24.09.2009
    15.09.2009

    6-й
    24.09.2009
    25.03.2010
    182
    Устанавливается эмитентом
    25.03.2010
    16.03.2010

    7-й
    25.03.2010
    23.09.2010
    182
    Устанавливается эмитентом
    23.09.2010
    14.09.2010

    8-й
    23.09.2010
    24.03.2011
    182
    Устанавливается эмитентом
    24.03.2011
    15.03.2011

    9-й
    24.03.2011
    22.09.2011
    182
    Устанавливается эмитентом
    22.09.2011
    13.09.2011

    10-й
    22.09.2011
    22.03.2012
    182
    Устанавливается эмитентом
    22.03.2012
    13.03.2012

    11-й
    22.03.2012
    20.09.2012
    182
    Устанавливается эмитентом
    20.09.2012
    11.09.2012

    12-й
    20.09.2012
    21.03.2013
    182
    Устанавливается эмитентом
    21.03.2013
    12.03.2013

    13-й
    21.03.2013
    19.09.2013
    182
    Устанавливается эмитентом
    19.09.2013
    10.09.2013

    14-й
    19.09.2013
    20.03.2014
    182
    Устанавливается эмитентом
    20.03.2014
    11.03.2014

    15-й
    20.03.2014
    18.09.2014
    182
    Устанавливается эмитентом
    18.09.2014
    09.09.2014

    16-й
    18.09.2014
    19.03.2015
    182
    Устанавливается эмитентом
    19.03.2015
    10.03.2015

    17-й
    19.03.2015
    17.09.2015
    182
    Устанавливается эмитентом
    17.09.2015
    08.09.2015

    18-й
    17.09.2015
    17.03.2016
    182
    Устанавливается эмитентом
    17.03.2016
    07.03.2016

    19-й
    17.03.2016
    15.09.2016
    182
    Устанавливается эмитентом
    15.09.2016
    06.09.2016

    20-й
    15.09.2016
    26.03.2017
    192
    Устанавливается эмитентом
    26.03.2017
    16.03.2017

    Сроки приостановки и возобновления обращения ценной бумаги на ФБ ММВБ***



    За (дней)
    Даты

    Приоста-новка обращения для выплаты купона
    1-й купонный период – за 6 рабочих дней до даты выплаты;


    2-й – за 6 рабочих дней;

    3-й – за 6 рабочих дней;

    4-й – за 6 рабочих дней;

    5-й – за 6 рабочих дней;

    6-й – за 6 рабочих дней;

    7-й – за 6 рабочих дней;

    8-й – за 6 рабочих дней;

    9-й – за 6 рабочих дней;

    10-й – за 6 рабочих дней;

    11-й – за 6 рабочих дней;

    12-й – за 6 рабочих дней;

    13-й – за 6 рабочих дней;

    14-й – за 6 рабочих дней;

    15-й – за 6 рабочих дней;

    16-й – за 6 рабочих дней;

    17-й – за 6 рабочих дней;

    18-й – за 6 рабочих дней;

    19-й – за 6 рабочих дней;

    20-й – за 6 рабочих дней.
    Для выплаты

    1-го купона – с 19.09.2007;

    2-го – c 19.03.2008;

    3-го – с 17.09.2008;

    4-го – с 18.03.2009;

    5-го – с 16.09.2009;

    6-го – с 17.03.2010;

    7-го – с 15.09.2010;

    8-го – с 16.03.2011;

    9-го – с 14.09.2011;

    10-го – с 14.03.2012;

    11-го – с 12.09.2012;

    12-го – с 13.03.2013;

    13-го – с 11.09.2013;

    14-го – с 12.03.2014;

    15-го – с 10.09.2014;

    16-го – с 11.03.2015;

    17-го – с 09.09.2015;

    18-го – с 09.03.2016;

    19-го – с 07.09.2016;

    20-го – с 17.03.2017.

    Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

    Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

    Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

    В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

    НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

    Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

    Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

    j - порядковый номер купонного периода, j=1...20,

    T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

    T – текущая дата.

    Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

    8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)


    Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт): Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, обязательства по которым не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт), нет.